2025年加拿大TSX十大ETF

ETF（交易所交易基金）是一種投資工具，將多種證券打包成單一產品，並像個股一樣在交易所進行交易。這類基金具備多元化、靈活性、透明度和成本效益等關鍵優勢，因此成爲投資者的首選。在加拿大，ETF可提供對各類資產類別的敞口，涵蓋本土股票到國際市場，許多投資者尤其關注 跟蹤TSX指數的頂級加拿大指數ETF 以獲得廣泛的市場敞口。

在本指南中，我們將分析 10 2025年加拿大最佳ETF 突出其表現和投資潛力。此外，我們還將探討高效交易ETF的有效策略，幫助投資者優化投資組合，並在不斷變化的市場環境中做出明智決策。讓我們開始吧！

在加拿大投資ETF的背景

歷史與現狀

加拿大的首批ETF於20世紀90年代末推出，標誌着投資格局的重大轉變。自那時以來， 加拿大ETF 市場呈指數級增長，這得益於投資者對低成本、靈活投資工具的需求不斷上升。根據加拿大投資基金協會（IFIC）的數據，到2025年，加拿大ETF的管理總資產（AUM）將超過C$3,000億。這一增長反映了過去十年近20%的複合年增長率（CAGR），表明加拿大ETF行業經歷了顯著的增長與發展。此外，加拿大有超過42家共同基金公司提供ETF產品，投資者可選擇的加拿大ETF總數超過1,056只。如今，加拿大ETF覆蓋了廣泛的資產類別，包括股票、固定收益和大宗商品。

未來的關鍵趨勢

展望未來，加拿大ETF投資中正出現幾個日益突出的趨勢。首先，隨着越來越多投資者尋求可持續投資選項，環境、社會和治理（ESG）標準正受到越來越多的關注。諸如Isares ESG Morgan Stanley Capital International Canada Index Exchange Traded Fund（XESG）等ETF正獲得市場青睞，爲投資者提供了一種使其投資組合與其價值觀保持一致的方式。

其次， 主題投資 類ETF繼續吸引關注，尤其是那些聚焦於新興技術和全球大趨勢的產品。例如，Invesco Nasdaq 100 Index ETF（QQC）在尖端技術領域發揮着作用，而其他基金則瞄準人工智能和區塊鏈技術等新興領域。

總而言之，隨着技術的持續進步和投資者教育的不斷髮展， 加拿大ETF的未來 前景看好。無論您是投資新手還是經驗豐富的投資者，加拿大ETF市場的廣度和深度都爲您提供了無與倫比的機會，可根據您的獨特投資目標構建多元化的投資組合。

2025年值得關注的頂級加拿大ETF

關注加拿大ETF投資的人士將密切關注在加拿大表現優異的ETF，這些ETF體現了加拿大市場的活力，涵蓋穩健的國內市場以及創新的主題型產品。請注意，不能僅憑單一評估標準來判斷加拿大表現優異的ETF。以下是我們精心挑選的加拿大十大值得關注的ETF名單，綜合評估其整體表現，並突出其特點、亮點與優勢。

iShares核心股票ETF組合（XEQT）

XEQT由全球最大的ETF提供商貝萊德管理，是一隻激進型一站式ETF，僅包含股票，不含債券。該ETF持有超過9,000只股票，其投資組合的地區配置爲：美國（45%）、加拿大（25%）、國際發達市場（25%）和新興市場（5%）。由於XEQT的資產100%爲股票，0%爲債券，因此最適合風險承受能力較高、能夠長期忍受市場波動以追求更高回報的投資者。該ETF可用於註冊退休儲蓄計劃（RRSP）、免稅儲蓄賬戶（TFSA）或非註冊帳戶。其管理費率爲0.20%，過去三年淨資產總回報率爲24.08%。

• 資產管理規模：6.71B（加元）

• 股息率：2.04%

• 管理費：0.22%

• 發行方：貝萊德

BMO綜合債券指數ETF (ZAG)

ZAG持有加拿大投資級債券，包括政府證券、省級證券和公司固定收益證券。該基金的跟蹤指數由信用評級爲BBB或以上、期限超過一年的固定利率（半年付息）債券組成。其管理費用比率（MER）爲0.09%。

• 資產管理規模：10.04B(CAD)

• 股息率：3.42%

• 管理費：0.09%

• 發行方：蒙特利爾銀行

先鋒富時全球除加拿大全市值指數ETF（VXC）

VXC追蹤除加拿大以外的發達市場和新興市場，爲投資者提供便捷渠道，投資加拿大以外的股票市場，並把握世界其他地區企業的增長潛力。該ETF採用市值加權方法，即其持有的成分證券比例與指數中的比例一致。VXC今年以來上漲了14.9%，爲尋求國際投資敞口的加拿大投資者提供了機會。

• 資產管理規模：2.24B(CAD)

• 股息收益率：1.47%

• 管理費：0.22%

• 發行方：Vanguard

道明加拿大股票指數（TTP）

在加拿大，除了作爲衡量「加拿大股票」可靠基準的標普/多倫多證券交易所60綜合指數（TSX 60 Composite Index）外，Solactive廣義加拿大指數也被視爲整個加拿大股票市場的指標。TTP追蹤這一覆蓋加拿大市場全部市值部分的廣泛股票指數。該指數包含在多倫多證券交易所（Toronto Stock Exchange，TSX）上市的股票、共同基金和房地產投資信託（REITs），使投資者能夠廣泛涉足多個行業，成爲加拿大市場上最具代表性的寬基市場ETF。

• 資產管理規模：2.52B(CAD)

• 股息收益率：2.58%

• 管理費：0.16%

• 發行方：Purpose Unlimited

富時加拿大高股息收益率指數ETF（VDY）

VDY聚焦於加拿大經濟，旨在複製富時加拿大高股息收益率指數的表現。符合資格的證券需經過篩選以納入富時全球股票指數系列，並根據其每年預期股息收益率進行排名。VDY的股息收益率爲4.52%。自2017年至今，該ETF一直保持按月派發股息的記錄，爲投資者提供穩定的定期收入來源。

• 資產管理規模：3.34B(CAD)

• 股息收益率：4.59%

• 管理費：0.23%

• 發行方：Vanguard

Purpose高收益儲蓄ETF（PSA）

與被動管理不同，PSA採用主動管理策略，旨在在保本和保持流動性的同時實現最優的月度收益。爲達成這些目標，PSA投資於加拿大多家特許銀行和信用合作社的高收益存款帳戶。該基金約持有65%的現金，是加拿大市場上一隻高質量的現金類ETF，爲投資者提供低風險、高流動性的投資選擇。

• 資產管理規模：33.5億加元

• 股息率：2.56%

• 管理費：0.06%

• 發行方：多倫多道明銀行

iShares加拿大成長型ETF（XCG）

XCG追蹤道瓊斯加拿大指數的表現，爲投資者提供對加拿大增長最快的大型和中型科技公司股票的敞口。具體而言，該ETF根據六個因子對符合條件的證券進行分類：市淨率、股息率、收入增長率、盈利增長率、預期盈利增長率以及預期市盈率，其中被歸類爲成長型的證券構成XCG的投資組合。XCG爲投資者提供了進入加拿大快速增長的新興科技市場的機會，是一隻值得關注的成長型ETF。但請注意，儘管其具備明確的增長潛力，其風險高於股息型ETF和現金型ETF。

• 資產管理規模：1.0885億加元

• 股息率：0.77%

• 管理費：0.55%

• 發行方：貝萊德

Vanguard FTSE加拿大 capped REIT指數ETF （VRE）

VRE專注於加拿大本土的房地產板塊，追蹤富時加拿大全市值房地產25%上限指數（FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25% Index）的表現。除了股息型ETF外，房地產投資信託基金（REITs）也在尋求固定收益的投資者心中佔據重要地位，它們爲投資房地產板塊提供了便捷且低成本的方式。VRE爲投資者提供房地產板塊的敞口，其費用比率爲0.41%，股息收益率爲2.9%。

• 資產管理規模：265.54M（加元）

• 股息收益率：3.03%

• 管理費：0.41%

• 發行方：Vanguard

Purpose比特幣ETF（BTCC）

BTCC是市場上首隻提供實物比特幣投資機會的ETF，也是加拿大最受歡迎、流動性最強的比特幣ETF。通過購買該ETF，投資者在其投資組合中持有實物比特幣。需要注意的是，BTCC不對比特幣價格的短期波動進行投機，也不使用衍生品進行對沖，而是提供長期資本增值的機會。比特幣本身是一種高風險、高波動性的資產，但風險承受能力較高且對加密貨幣感興趣的投資者可考慮通過ETF等投資工具參與這一市場。

• 資產管理規模：736.44M（加元）

• 股息率：/

• 管理費：0.16%

• 發行方：Purpose Unlimited

景順納斯達克100指數ETF（QQC）

QQC追蹤美國最具代表性的指數之一——納斯達克100指數，該指數跟蹤在納斯達克上市的非金融類股票的表現，主要爲科技公司。相比通常的大盤股基準，該ETF在前幾大持倉上更爲集中，波動性也更高。儘管在一定程度上忽略了其他行業，QQC仍提供了一個廣受歡迎的科技、成長型及大盤股投資組合。總體而言，該ETF能夠在滿足投資者對最新科技主題興趣的同時，避免因偏離廣泛覆蓋的大盤股而可能帶來的過度集中風險。

• 資產管理規模（AUM）：743.51M(CAD)

• 股息率：0.48%

• 管理費：0.2%

• 發行方：Invesco

如何在加拿大交易ETF？

在加拿大交易ETF簡單且易於操作，尤其是在像 moomoo Canada，提供低佣金交易和無縫體驗。以下是入門的分步指南：

第1步：選擇券商： 選擇一家可靠的在線券商，該券商應提供廣泛的ETF產品，並擁有用戶友好的交易平台。 moomoo Canada moomoo是一個絕佳選擇，提供先進的交易工具、實時市場數據和低成本交易。它支持加拿大投資者交易美國ETF和加拿大ETF。

第2步：開立帳戶： 完成開戶流程，通常包括提供個人信息並驗證身份。

第3步：爲帳戶注資： 將資金存入您的券商帳戶，可通過多種方式完成，包括銀行轉賬或支票。

第4步：研究並選擇ETF： 對您感興趣的ETF進行深入研究，考慮歷史表現、費用比率和管理風格等因素。

第5步：下單： 使用券商平台爲您想要的ETF下單，明確指定數量和訂單類型（例如市價單或限價單）。

第6步：監控您的投資： 跟蹤您所持ETF的表現，並根據需要調整您的投資組合。

加拿大頂級ETF概覽

在2025年， 加拿大的ETF產品 爲投資者提供了多樣化的機會，無論您是希望把握科技行業的增長機遇、通過房地產投資信託（REITs）獲得穩定收益，還是實現全球資產配置。鑑於可選產品種類繁多，挑選 最佳加拿大ETF 需要仔細考量業績表現、費率以及市場敞口等因素，以確保所選ETF與您的財務目標和風險承受能力相匹配。

在探索 加拿大十大ETF時，了解其優勢和交易策略是做出明智決策的關鍵。通過採用合適的投資方法，您可以構建一個穩健且多元化的投資組合，以適應不斷變化的金融市場。但請始終謹記，投資涉及風險，在開啓投資之旅前務必進行充分的研究。