営業活動から生じる現金
49.88%-316.4万
44.65%-631.3万
-1,140.6万
-44.79%-563.1万
-32.19%-388.9万
11.55%-294.2万
5.75%-332.6万
-188.34%-352.9万
41.87%399.5万
-19.95%281.6万
持続的な事業活動による当期純利益
35.61%-306.9万
45.86%-476.6万
---880.3万
232.09%750.4万
-5.81%-568.1万
11.98%-536.9万
41.94%-610万
-140.08%-1,050.6万
-681.14%-437.6万
114.31%75.3万
非現金項目調整合計
-31.81%-118.1万
-153.65%-89.6万
--167万
-311.44%-904.1万
39.78%427.6万
24.00%305.9万
-57.84%246.7万
73.67%585.1万
-7.60%336.9万
-38.97%364.6万
-減価償却
-19.13%92.6万
-26.88%114.5万
--156.6万
-60.51%56.2万
-11.17%142.3万
17.79%160.2万
-17.63%136万
42.45%165.1万
-22.94%115.9万
-30.88%150.4万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
-94.49%40.7万
9,492.21%738.6万
--7.7万
226.26%787.6万
95.47%241.4万
10.37%123.5万
-72.12%111.9万
65.19%401.4万
18.31%243万
-62.45%205.4万
-資産准備金及び償却
-99.88%3,000
13,244.44%240.2万
--1.8万
--0
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----
----
---1.3万
-関連会社持分
----
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----
-86.02%1.3万
-81.10%9.3万
156.25%49.2万
23.87%19.2万
-80.23%15.5万
386.96%78.4万
-87.43%16.1万
-処分利益
65.48%-249.2万
-3,659.90%-721.9万
---19.2万
-191.04%-6.1万
147.52%6.7万
-3,625.00%-14.1万
-86.21%4,000
103.10%2.9万
-1,584.13%-93.5万
-25.88%6.3万
-正味為替差損益
-89.29%-5.3万
-600.00%-2.8万
---4,000
-4.35%2.2万
355.56%2.3万
-80.00%-9,000
---5,000
--0
142.86%3,000
89.39%-7,000
-その他の非現金項目
100.61%2.8万
-2,335.12%-458.2万
--20.5万
-6,917.58%-1,745.3万
313.33%25.6万
40.89%-12万
-10,250.00%-20.3万
102.78%2,000
37.93%-7.2万
96.10%-11.6万
運転資金の増減額
266.82%108.6万
84.76%-65.1万
---427.3万
-64.81%-409.4万
-293.04%-248.4万
-305.86%-63.2万
-72.74%30.7万
-77.49%112.6万
415.98%500.2万
-156.43%-158.3万
-売上債権増減額
222.59%179.6万
-241.00%-146.5万
--103.9万
-155.94%-366.5万
13.94%-143.2万
-165.39%-166.4万
-153.27%-62.7万
90.15%117.7万
-70.82%61.9万
309.79%212.1万
-棚卸資産増減額
33.13%65.9万
108.98%49.5万
---551.2万
9.43%-118.1万
-526.14%-130.4万
-58.59%30.6万
-16.50%73.9万
-78.39%88.5万
892.26%409.6万
-150.64%-51.7万
-前払費用増減額
14.53%-74.7万
---87.4万
----
----
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----
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----
-未払金の変更
-152.14%-62.2万
496.50%119.3万
--20万
198.41%75.2万
-65.29%25.2万
272.31%72.6万
120.83%19.5万
-426.13%-93.6万
109.01%28.7万
-214.03%-318.7万
利息の支払額
45.95%-2万
27.45%-3.7万
-5.1万
33.85%-4.3万
29.35%-6.5万
2.13%-9.2万
22.95%-9.4万
14.69%-12.2万
-24.35%-14.3万
31.14%-11.5万
利息の受取額
-97.83%1,000
-66.42%4.6万
13.7万
-87.68%5.1万
-20.08%41.4万
398.08%51.8万
-25.18%10.4万
46.32%13.9万
-15.18%9.5万
13.13%11.2万
法人税等の支払額
-107.41%-2,000
190.00%2.7万
-3万
-3,900.00%-16万
-4,000
0
0
0
119.71%4.1万
49.02%-20.8万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
-3.94%-55.4万
-53.3万
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュフロー
49.26%-318.5万
44.70%-627.7万
---1,135万
-41.12%-578.3万
-34.40%-409.8万
8.05%-304.9万
5.58%-331.6万
-188.06%-351.2万
53.09%398.8万
-14.37%260.5万
固定資産取引の純額
--0
93.79%-2.6万
---41.9万
7,621.51%1,887.9万
-91.60%-25.1万
35.78%-13.1万
33.33%-20.4万
92.41%-30.6万
-20.41%-403万
46.07%-334.7万
無形資産取引の純額
----
--0
---8万
--0
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----
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----
----
事業取引の純額
----
--0
---2,002.2万
--0
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----
--3.8万
----
他の当事者への現金前借り及び貸付金
----
----
----
----
----
----
----
30.00%-3.5万
0.00%-5万
67.11%-5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
99.87%-2.6万
---2,052.1万
7,621.51%1,887.9万
-91.60%-25.1万
35.78%-13.1万
40.18%-20.4万
91.56%-34.1万
-18.99%-404.2万
46.57%-339.7万
借入金純額
--70.4万
--0
----
-200.81%-37万
66.76%-12.3万
0.00%-37万
88.38%-37万
-246.73%-318.4万
547.42%217万
-120.44%-48.5万
株式発行/消却（ネット）
--285.9万
--0
----
--2,798.5万
--0
-107.03%-161.8万
--2,300万
--0
----
--260万
リース・ファイナンシング増減額
19.71%-38.3万
35.45%-47.7万
---73.9万
--0
----
----
----
----
----
--0
発行費
---7.2万
--0
----
---1.6万
--0
----
---3万
--0
----
---5.8万
配当金支払総額
----
----
----
---3,134.6万
----
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----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
536.70%170万
-73.30%26.7万
--100万
----
----
----
---4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
751.57%310.8万
35.45%-47.7万
---73.9万
-1,521.53%-204.7万
114.57%14.4万
-104.37%-98.8万
809.80%2,260万
-246.73%-318.4万
7.59%217万
137.85%201.7万
現金及び現金同等物の期首残高
-83.89%130.1万
-80.15%807.8万
--4,070.5万
-12.47%2,967.8万
-10.93%3,390.6万
100.55%3,806.5万
-27.05%1,898万
8.84%2,601.7万
5.41%2,390.4万
-9.77%2,267.8万
現金及び現金同等物の純増減額
98.86%-7.7万
79.21%-678万
---3,261万
362.76%1,104.9万
-0.89%-420.5万
-121.84%-416.8万
371.14%1,908万
-432.56%-703.7万
72.73%211.6万
149.64%122.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-266.67%-5,000
117.65%3,000
---1.7万
4.35%-2.2万
-355.56%-2.3万
80.00%9,000
--5,000
--0
-400.00%-3,000
-91.67%1,000
現金及び現金同等物の期末残高
-6.30%121.9万
-83.89%130.1万
--807.8万
37.16%4,070.5万
-12.47%2,967.8万
-10.93%3,390.6万
100.55%3,806.5万
-27.05%1,898万
8.84%2,601.7万
5.41%2,390.4万
フリーキャッシュ・フロー
49.47%-318.5万
46.81%-630.3万
---1,184.9万
-35.51%-596.5万
-31.05%-440.2万
4.57%-335.9万
8.93%-352万
-128.16%-386.5万
-128.30%-169.4万
76.91%-74.2万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
