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| (FY)2023/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,140.6万 | -44.79%-563.1万 | -32.19%-388.9万 | 11.55%-294.2万 | 5.75%-332.6万 | -188.34%-352.9万 | 41.87%399.5万 | -19.95%281.6万 | -20.46%351.8万 | 146.68%442.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---880.3万 | 232.09%750.4万 | -5.81%-568.1万 | 11.98%-536.9万 | 41.94%-610万 | -140.08%-1,050.6万 | -681.14%-437.6万 | 114.31%75.3万 | -320.59%-526.1万 | -51.75%238.5万 |
| 非現金項目調整合計 | --167万 | -311.44%-904.1万 | 39.78%427.6万 | 24.00%305.9万 | -57.84%246.7万 | 73.67%585.1万 | -7.60%336.9万 | -38.97%364.6万 | 215.75%597.4万 | 245.54%189.2万 |
| -減価償却 | --156.6万 | -60.51%56.2万 | -11.17%142.3万 | 17.79%160.2万 | -17.63%136万 | 42.45%165.1万 | -22.94%115.9万 | -30.88%150.4万 | -16.15%217.6万 | -1.44%259.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --7.7万 | 226.26%787.6万 | 95.47%241.4万 | 10.37%123.5万 | -72.12%111.9万 | 65.19%401.4万 | 18.31%243万 | -62.45%205.4万 | 1,185.32%547万 | 87.78%-50.4万 |
| -資産准備金及び償却 | --1.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- | 140.91%9,000 |
| -関連会社持分 | --0 | -86.02%1.3万 | -81.10%9.3万 | 156.25%49.2万 | 23.87%19.2万 | -80.23%15.5万 | 386.96%78.4万 | -87.43%16.1万 | 7,906.25%128.1万 | -15.79%1.6万 |
| -処分利益 | ---19.2万 | -191.04%-6.1万 | 147.52%6.7万 | -3,625.00%-14.1万 | -86.21%4,000 | 103.10%2.9万 | -1,584.13%-93.5万 | -25.88%6.3万 | 193.41%8.5万 | -147.15%-9.1万 |
| -正味為替差損益 | ---4,000 | -4.35%2.2万 | 355.56%2.3万 | -80.00%-9,000 | ---5,000 | --0 | 142.86%3,000 | 89.39%-7,000 | 44.07%-6.6万 | -591.67%-11.8万 |
| -その他の非現金項目 | --20.5万 | -6,917.58%-1,745.3万 | 313.33%25.6万 | 40.89%-12万 | -10,250.00%-20.3万 | 102.78%2,000 | 37.93%-7.2万 | 96.10%-11.6万 | -19,713.33%-297.2万 | 28.57%-1.5万 |
| 運転資金の増減額 | ---427.3万 | -64.81%-409.4万 | -293.04%-248.4万 | -305.86%-63.2万 | -72.74%30.7万 | -77.49%112.6万 | 415.98%500.2万 | -156.43%-158.3万 | 1,821.23%280.5万 | 107.89%14.6万 |
| -売掛金増減額 | --103.9万 | -155.94%-366.5万 | 13.94%-143.2万 | -165.39%-166.4万 | -153.27%-62.7万 | 90.15%117.7万 | -70.82%61.9万 | 309.79%212.1万 | -156.17%-101.1万 | -4.10%180万 |
| -在庫増減額 | ---551.2万 | 9.43%-118.1万 | -526.14%-130.4万 | -58.59%30.6万 | -16.50%73.9万 | -78.39%88.5万 | 892.26%409.6万 | -150.64%-51.7万 | -84.80%102.1万 | 175.63%671.7万 |
| -未払金の変更 | --20万 | 198.41%75.2万 | -65.29%25.2万 | 272.31%72.6万 | 120.83%19.5万 | -426.13%-93.6万 | 109.01%28.7万 | -214.03%-318.7万 | 133.39%279.5万 | -262.42%-837.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -5.1万 | 33.85%-4.3万 | 29.35%-6.5万 | 2.13%-9.2万 | 22.95%-9.4万 | 14.69%-12.2万 | -24.35%-14.3万 | 31.14%-11.5万 | -57.55%-16.7万 | -523.53%-10.6万 |
| 利息の受取額 | 13.7万 | -87.68%5.1万 | -20.08%41.4万 | 398.08%51.8万 | -25.18%10.4万 | 46.32%13.9万 | -15.18%9.5万 | 13.13%11.2万 | -29.29%9.9万 | 133.33%14万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3万 | -3,900.00%-16万 | -4,000 | 0 | 0 | 0 | 119.71%4.1万 | 49.02%-20.8万 | 32.11%-40.8万 | 52.04%-60.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | -3.94%-55.4万 | -53.3万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---1,135万 | -41.12%-578.3万 | -34.40%-409.8万 | 8.05%-304.9万 | 5.58%-331.6万 | -188.06%-351.2万 | 53.09%398.8万 | -14.37%260.5万 | -21.11%304.2万 | 561.41%385.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---41.9万 | 7,621.51%1,887.9万 | -91.60%-25.1万 | 35.78%-13.1万 | 33.33%-20.4万 | 92.41%-30.6万 | -20.41%-403万 | 46.07%-334.7万 | -934.33%-620.6万 | 18.03%-60万 |
| 無形資産取引の純額 | ---8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---2,002.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.00%-3.5万 | 0.00%-5万 | 67.11%-5万 | ---15.2万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,052.1万 | 7,621.51%1,887.9万 | -91.60%-25.1万 | 35.78%-13.1万 | 40.18%-20.4万 | 91.56%-34.1万 | -18.99%-404.2万 | 46.57%-339.7万 | -959.67%-635.8万 | 53.67%-60万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -200.81%-37万 | 66.76%-12.3万 | 0.00%-37万 | 88.38%-37万 | -246.73%-318.4万 | 547.42%217万 | -120.44%-48.5万 | 2,691.76%237.3万 | -84.11%8.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2,798.5万 | --0 | -107.03%-161.8万 | --2,300万 | --0 | ---- | --260万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---73.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 49.15%-26.9万 | -3.32%-52.9万 |
| 発行費 | --0 | ---1.6万 | --0 | ---- | ---3万 | --0 | ---- | ---5.8万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---3,134.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-125.6万 | 0.00%-251.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 536.70%170万 | -73.30%26.7万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---4万 | ---- | -40.12%50万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---73.9万 | -1,521.53%-204.7万 | 114.57%14.4万 | -104.37%-98.8万 | 809.80%2,260万 | -246.73%-318.4万 | 7.59%217万 | 137.85%201.7万 | 134.53%84.8万 | -48.49%-245.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4,070.5万 | -12.47%2,967.8万 | -10.93%3,390.6万 | 100.55%3,806.5万 | -27.05%1,898万 | 8.84%2,601.7万 | 5.41%2,390.4万 | -9.77%2,267.8万 | 3.49%2,513.4万 | -8.93%2,428.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---3,261万 | 362.76%1,104.9万 | -0.89%-420.5万 | -121.84%-416.8万 | 371.14%1,908万 | -432.56%-703.7万 | 72.73%211.6万 | 149.64%122.5万 | -408.50%-246.8万 | 133.81%80万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1.7万 | 4.35%-2.2万 | -355.56%-2.3万 | 80.00%9,000 | --5,000 | --0 | -400.00%-3,000 | -91.67%1,000 | -75.00%1.2万 | 442.86%4.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --807.8万 | 37.16%4,070.5万 | -12.47%2,967.8万 | -10.93%3,390.6万 | 100.55%3,806.5万 | -27.05%1,898万 | 8.84%2,601.7万 | 5.41%2,390.4万 | -9.77%2,267.8万 | 3.49%2,513.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1,184.9万 | -35.51%-596.5万 | -31.05%-440.2万 | 4.57%-335.9万 | 8.93%-352万 | -128.16%-386.5万 | -128.30%-169.4万 | 76.91%-74.2万 | -205.72%-321.4万 | 2,140.27%304万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
