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Moomoo > Quotes > 02319 MENGNIU DAIRY > Detailed Quotes

02319 MENGNIU DAIRY

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52wk High
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P/E(Static)
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52wk Low
24.700
Float Cap
148.32B
Bid/Ask %
-9.44%
Historical High
53.075
Shs Float
3.96B
Volume Ratio
0.61
Historical Low
-0.332
Dividend TTM
0.449
Div Yield TTM
0.449
P/B
3.26
Dividend LFY
1.20%
Div Yield LFY
1.20%
Turnover Ratio
0.18%
Amplitude
1.34%
Avg Price
37.515
Lot Size
1000
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(一)股权变动情况 2004年2月16日,发行人(ChinaMengniuDairyCompanyLimited)在开曼注册成立。其后,发行人又在毛里求斯设立了全资子公司中国乳业(毛里求斯)有限公司(ChinaDairyMauritiusLtd.),最终实际控股蒙牛集团。 发行人(02319.HK)于2004年6月在香港上市。 2009年7月6日,中粮集团有限公司(以下简称“中粮集团”)和厚朴投资管理公司(以下简称“厚朴投资”)以17.6港元/股的价格购买发行人增发股份1.738亿股,收购金牛乳业有限公司、银牛乳业有限公司以及老牛基金会转让1.738亿股,共注资61亿港元,获得中国蒙牛20.3%的股权,成为其最大股东。 根据发行人2012年6月15日公告,发行人与ArlaFoods在丹麦首都哥本哈根签署了战略合作协议。ArlaFoods通过收购厚朴投资所持发行人股份的形式,以22亿港元入股中国蒙牛,持股约5.9%,成为继中粮集团之后的第二大战略股东。 2013年5月20日,发行人宣布中粮集团(通过其全资子公司)和达能集团(通过其全资子公司)成立一家合资公司亘达公司,中粮集团和达能集团分别持有亘达公司51%和49%的股份。中粮集团的全资子公司兼发行人的主要股东FarWill向该合资公司(亘达公司)转让发行人148,014,022股普通股(待售股份),该等待售股份约占发行人于2013年5月20日已发行股本的8.3%。2014年2月12日,发行人与达能集团在港联合宣布,双方已签署认购协议,发行人将向达能集团定向增发相当于其扩大后总股本6.2%的股份,交易涉及资金总量约51.53亿港元(约6.65亿美元)。配售结束后,达能持有的蒙牛股本将由之前的4.0%增至经扩大后股本的9.9%,成为蒙牛第二大股东。达能以每股42.5港元的价格认购上述增发股份,较2月11日收市价溢价15.3%。交易完成后,中粮集团、达能及ArlaFoods将分别拥有蒙牛16.3%、9.9%及5.3%的股份,三方已同意重组股权,其合计31.5%的股权将由合资公司中粮乳业投资有限公司(COFCODairyInvestments,以下简称“中粮乳业投资”)持有,代表三方股东的共同利益。此前,三方合资的公司共持有蒙牛乳业约27%的股份。 最终ArlaFoods、中粮集团、达能集团三方合计持有中粮乳业投资100%股权,中粮集团为中粮乳业投资最大股东。各方占比为:中粮集团占51.68%、达能集团占比31.41%、ArlaFoods占16.91%。故而按相应比例折合股权后,中粮集团、达能集团及ArlaFoods分别占有中国蒙牛16.235%、9.867%及5.311%的股份。而该部分股权合计31.413%。即上述31.413%全部由中粮乳业投资持有,代表三方利益共同持股中国蒙牛。 2021年3月1日,发行人获悉达能与中粮乳业投资达成协议将其通过中粮乳业投资间接持有的本公司之权益转换为其直接持有的本公司之股权,上述转换受限于监管批准,一旦完成,达能预期将持有本公司约9.8%的直接股权。5月13日,达能宣布已完成对持有的中国蒙牛乳业有限公司约9.8%股权的战略出售交易,交易于5月17日结算。达能退出后,中粮集团仍将是蒙牛第一大股东,对于未来的业务战略和计划不会因达能的上述安排而发生改变,将更加高效地执行未来五年的发展规划,以实现“五年再创一个新蒙牛”之2025年战略目标。 截至2021年6月末,中粮集团及ArlaFoods合计持有发行人23.26%的股份,并由合资公司中粮乳业投资合并持有,其中中粮集团是发行人的第一大股东,剩余76.74%的股份由公众持有。 (二)历次重大兼并购事项 于2010年11月30日,发行人向独立第三方收购石家庄君乐宝乳业有限公司(以下简称“君乐宝”)51%股权。君乐宝主要从事生产及分销酸奶产品。该收购为发行人扩大其于中国酸奶产品市场份额的策略的一部分。该收购的购买代价以现金形式支付,其中人民币369,200,000元于收购日期支付,其余人民币100,000,000元为或然代价,倘若君乐宝能于收购日期后的三年达到若干经营业绩条件,则将于2014年支付。发行人选择按非控股股东权益分占君乐宝的可识别净资产的比例来计量于君乐宝的非控股股东权益。 于2013年1月10日,发行人向合营伙伴收购以往拥有50%股权的合营企业内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司(以下简称“欧世蒙牛”)额外49%股权。欧世蒙牛之主要业务为生产奶粉。该收购为发行人扩大其于中国奶粉市场份额的战略的一部分。根据于2006年订立的原有合营企业合约,除欧世蒙牛外,发行人不可成立或设立其他实体,于中国经营奶粉业务。于上述业务合并后,有关限制已经作废。该收购代价以现金形式支付,其中人民币60,000,000元于收购日支付,合共人民币40,000,000元已于自收购日起计第一、二、三及四个周年等额支付,其余人民币150,000,000元为或然代价,将在发行人于往后数年达到若干经营业绩条件时支付。 根据现代牧业于2013年5月8日发布的公告,发行人与AdvancedDairyCompanyLimited(“KKR”)和CrystalDairyHoldings(“CDH”)订立购买协议,分别购买其持有的现代牧业20.4%和6.5%的股份,从而成为现代牧业的最大单一股东,并已将中国现代牧业作为一家联营公司以权益法入账。 于2016年12月31日,发行人持有1,347,903,000股中国现代牧业股份,占已发行股本约25.41%,并已将中国现代牧业作为一家联营公司以权益法入账。 于2017年2月7日,发行人收购中国现代牧业额外965,465,750股股份,现金代价为1,873,003,555港元(相当于人民币1,662,834,000元),相当于每股股份1.94港元。因此,直至2017年2月7日,发行人拥有合共2,313,368,750股中国现代牧业股份,占已发行股本约37.73%。因此,根据香港证券及期货事务监察委员会颁布的《公司收购及合并守则》,发行人须于2017年2月14日就(i)收购全部已发行中国现代牧业股份(发行人已拥有或同意收购的股份除外)(“股份要约”),及(ii)注销所有尚未行使的中国现代牧业购股权(“购股权要约”,连同股份要约合称为“现金要约”)提出有条件强制性现金要约。于现金要约最后截止日期,即2017年3月21日,涉及1,442,400,662股股份之股份要约接获有效接纳,以及涉及264,320,873份购股权之购股权要约接获有效接纳,总现金代价为2,846,376,965港元(相当于人民币2,526,985,000元)。因此,于现金要约完成后,发行人持有合共3,755,769,412股中国现代牧业股份,占已发行股本约61.25%。于完成现金要约后,额外两名代表发行人的董事获委任加入中国现代牧业的董事会。因此,在合共九名中国现代牧业董事中的其中三名代表发行人。 于2017年6月6日,发行人发行194,800,000美元的于2022年到期的可交换债券(“2017年可交换债券”),其可按照名义交换价(每股股份2.1995港元)转换为689,438,782股中国现代牧业股份(占已发行股本约11.24%),连同就由2017年6月6日至转换日期间中国现代牧业的所有已付现金股息或分派作出调整。就发行可交换债券,根据一份借股协议(“借股协议”),发行人(作为出借方)向中银国际金融产品有限公司(作为借方)出借合共689,438,782股中国现代牧业股份(“借出证券”),占中国现代牧业已发行股本约11.24%。自借股协议生效起,借出证券的投票权应由出借方转让予借方。 于2017年8月29日,发行人出售30,000,000股中国现代牧业股份(占已发行股本约0.49%),现金代价为41,400,000港元(相当于人民币35,082,000元)。导致人民币18,204,000元亏损于损益确认。因此,发行人持有合共3,725,769,412股中国现代牧业股份(占已发行股本约60.77%)。 于2019年9月20日,中国现代牧业与第三方订立认购协议,并有条件同意配发及发行276,228,409股认购股份。于相关协议完成后,发行人持有约58.15%中国现代牧业已发行股本。 于2020年6月5日,发行人赎回2017年可交换债券。于2020年6月24日,发行人按年每半年支付利率1.50%发行于2023年到期的100,000,000美元可交换债券(“2020年可交换债券”),其可按名义交换价每股1.2625港元转换为中国现代牧业的613,877,227股股份,占中国现代牧业已发行股本约9.58%。有关发行2020年可交换债券,发行人(作为贷款方)根据证券借出协议(“证券借出协议”)向BOCI(作为借款方)借出合共613,877,227股中国现代牧业股份(“借出证券”),其占中国现代牧业已发行股本约9.58%。待证券借出协议生效后,借出证券的投票权由贷款方转移至借款方。 于2020年8月27日,中国现代牧业行使其管理购股权计划,发行50,930,832股股份。发行完成后,发行人持有中国现代牧业已发行股本约57.69%。于2021年6月30日,发行人持有3,653,945,781股中国现代牧业股份,占已发行股本约51.40%。 截至2021年6月30日,新可交换债券持有人行使兑换71,823,631股中国现代牧业股份。其余新可交换债券可以兑换542,053,596股中国现代牧业股份,占中国现代牧业已发行股本约7.63%。 经计及发行人所持51.40%股权(2020年6月30日:58.15%)、其余新可交换债券转换后的7.63%(2020年6月30日:9.58%)股份的潜在投票权之影响,管理层认为本集团持有的中国现代牧业的实质性投票权少于50%。 在评估发行人是否控制中国现代牧业时,管理层审议了所有事实及情况,包括但不限于于中国现代牧业的实质性投票权、借出证券所附有投票权及其将无法由发行人行使,及发行人于中国现代牧业董事会的代表。经考虑此等因素,管理层判定发行人对中国现代牧业并无控制权。因此,中国现代牧业继续作为一家联营公司以权益法入账。 于2013年8月13日,发行人向独立第三方收购雅士利89.82%股权。雅士利主要从事乳制品及营养品制造及销售。作出收购事项乃发行人策略之一部分,以扩大于中国奶粉市场之份额。收购事项之购买代价以现金(于收购日期已支付人民币8,025,882,000元)及中国蒙牛国际有限公司(仅为收购雅士利而成立之投资空壳公司,其由发行人持有88.82%股权)之11.18%股权支付。已转移之中国蒙牛国际有限公司(以下简称“蒙牛国际”)11.18%股权之公允值人民币992,404,000元经已计量,当中已参考相关雅士利股份之报价。发行人选择以非控股股东权益应占雅士利可资识别资产净值之比例计量雅士利股份之非控股股东权益。2013年11月,蒙牛国际按每股3.50港元的价格出售持有的雅士利股份,所有出售股份的累计购买价格为1,648,973,862港元。交易完成后,蒙牛国际将持有2,725,612,556股雅士利股份,相当于雅士利现有已发行股本大约76.58%。2014年10月,雅士利、蒙牛国际及达能亚洲签订了认购协议,达能亚洲已附条件同意认购、且雅士利已附条件同意分配及发行1,186,390,074股认购股份,认购价格为每股认购股份3.70港元。认购完成后,中国蒙牛在雅士利中的权益摊薄至大约51.01%。截至2019年末,发行人持有雅士利51.01%股份。 于2014年7月4日,发行人自达能集团收购达能乳业(上海)有限公司(以下简称“达能上海”)及达能乳业(北京)有限公司(以下简称“达能北京”)的100%权益。达能上海及达能北京主要从事低温奶制品的生产及销售。该收购为发行人扩大其于中国大陆低温奶制品市场份额的战略的一部分。该收购代价以现金形式支付,其中合共人民币343,000,000元于收购日支付。 2016年5月31日,发行人间接拥有51.01%股权的子公司雅士利向Danone收购多美滋中国全部股权。多美滋中国主要从事制造及销售多美滋品牌的婴幼儿配方奶粉。该项收购为发行人扩大其中国内地的婴幼儿配方奶粉市场份额的策略的一环。收购代价以现金形式支付,于收购日期支付人民币1,099,695,000元,购买价格调整人民币72,437,000元于交易完成后向Danone收取。 自收购以来,多美滋中国为发行人截至2016年12月31日止年度的收入贡献人民币101,089,000元,并为综合亏损带来净亏损人民币55,905,000元。倘有关合并于年初进行,则截至2016年12月31日止年度来自发行人持续经营业务的收入及发行人净亏损将分别为人民币53,908,797,000元及人民币961,984,000元。 2016年9月26日,发行人间接拥有70%股权的子公司临夏壹清清真食品有限公司(以下简称“临夏壹清”)分别向发行人联营公司及独立第三方收购内蒙古壹清食品有限公司(以下简称“内蒙壹清”)70%及30%股权。内蒙壹清主要从事销售壹清品牌的冰淇淋产品。该项收购为发行人扩大其中国内地的冰淇淋市场份额的策略的一环。该项收购的收购代价以现金形式支付,于收购日期分别向联营公司及独立第三方支付人民币5,600,000元及人民币2,400,000元。 自收购以来,内蒙壹清为发行人截至2016年12月31日止年度的收入贡献人民币5,417,000元,并为综合亏损带来净亏损人民币6,033,000元。倘有关合并于年初进行,则截至2016年12月31日止年度来自发行人持续经营业务的收入及发行人净亏损将分别为人民币53,877,738,000元及人民币867,276,000元。 2016年12月26日,发行人向独立第三方收购上海蒙牛乳业有限公司(以下简称“上海蒙牛”)83%股权,发行人最初持有上海蒙牛13%股权。上海蒙牛主要从事销售液体奶产品,该项收购为发行人扩大其中国内地的液体奶产品市场份额的策略的一环。该项收购的收购代价以现金形式支付,于收购日期支付人民币77,400,000元,若干交易条款完成后将以现金支付余下人民币8,600,000元。此外,收购代价亦包括应收上海蒙牛应收账款有效结算人民币119,312,000元。 自收购以来,上海蒙牛于截至2016年12月31日止年度并无对发行人产生任何收入,亦无对综合亏损产生任何损益。倘有关合并于年初进行,则截至2016年12月31日止年度来自发行人持续经营业务的收入及发行人净亏损将分别为人民币53,951,695,000元及人民币898,218,000元。 2016年内,发行人向第三方收购其他十二间子公司。此等子公司主要从事生产及销售乳制品,此等收购为发行人扩大其中国内地的液体奶产品市场份额的策略的一环。此等收购的总收购代价以现金形式支付,于收购日期支付人民币146,497,000元。此等业务收购共产生商誉人民币38,573,000元以及议价购入收益人民币9,213,000元。 2017年内,发行人向第三方收购三间子公司,该三间子公司主要从事销售乳制品。此等收购为发行人扩大其中国内地的液体奶产品市场份额的策略的一环。此等收购的总收购代价以现金形式支付,于收购日期支付人民币8,363,000元。此等业务收购共产生商誉人民币5,381,000元。 2018年4月10日,发行人自现代牧业子公司现代牧业(集团)有限公司收购现代牧业(蚌埠)有限公司(以下简称“现代牧业蚌埠”)及合肥蒙牛现代牧业乳制品有限公司(以下简称“现代牧业合肥”)的50%股权。现代牧业蚌埠及现代牧业合肥主要从事生产及分销液体奶产品。自收购日期起,发行人取得现代牧业蚌埠及现代牧业合肥的控制权。此乃由于发行人拥有逾50%的投票权。该项收购为发行人扩大其中国内地的液体奶产品的市场份额的策略之一环。该等收购代价以现金形式支付,于收购日期向中国现代牧业支付人民币56,040,000元。 2018年7月3日,君乐宝收购旗帜婴儿乳品股份有限公司(以下简称“旗帜乳品”)(之前为发行人联营公司)额外43.41%权益。于收购后,君乐宝持有旗帜乳品65.16%的股权,并取得旗帜乳品控制权。旗帜乳品主要从事生产及出售旗帜品牌的婴幼儿配方奶粉。该项收购为发行人扩大其中国大陆的婴幼儿配方奶粉市场份额的策略之一。此项收购的收购代价以现金形式支付,于收购日期向第三方支付人民币357,481,000元。发行人选择按可识别资产净值之非控股权益比例计量于旗帜乳品的非控股权益。 自收购以来,旗帜乳品为发行人截至2018年12月31日止年度的收入贡献人民币466,996,000元,并为综合收入带来净亏损人民币24,613,000元。倘有关合并于2018年年初进行,则截至2018年12月31日止年度本团的收入及发行人净收益将分别为人民币69,227,722,000元及人民币3,124,536,000元。 于收购日期,应收账款及其他应收款项的公允值分别为人民币33,468,000元及人民币56,725,000元,与应收账款及其他应收款项的合约总额相同。发行人就是项收购产生交易成本人民币400,000元。有关交易成本已于综合损益表支销,并计入行政费用。重新计量发行人于收购日期最初持有的旗帜乳品股权产生的人民币101,038,000元公允值收益,已于其他收入及收益中确认。 2018年7月20日,发行人间接拥有100%股权的子公司内蒙古蒙牛方鼎产业管理有限责任公司(以下简称“方鼎”)增购发行人前联营公司重庆市蒙牛乳业销售有限公司(以下简称“重庆蒙牛”)的41%股权。收购后,方鼎持有重庆蒙牛90%的股权,并取得重庆蒙牛的控制权。重庆蒙牛主要从事销售乳制品。该项收购为发行人扩大其中国大陆的液体奶产品的市场份额的策略之一环。该项收购的代价以现金形式支付,于收购日期向第三方支付人民币205,000元。发行人选择按可识别资产净值之非控股权益比例计量于重庆蒙牛的非控股权益。 自收购以来,重庆蒙牛为发行人截至2018年12月31日止年度的收入贡献人民币230,336,000元,并为发行人综合利润带来纯利人民币17,594,000元。倘有关合并于2018年年初进行,则截至2018年12月31日止年度发行人的收入及发行人纯利将分别为人民币69,219,921,000元及人民币3,197,303,000元。于收购日期,应收账款及其他应收款项的公允值分别为人民币43,118,000元及人民币4,640,000元,与应收账款及其他应收款项的合约总额相同。发行人就是项收购产生交易成本人民币100,000元。有关交易成本已于综合损益表支销,并计入行政费用。 2018年内,发行人收购四家公司以及发行人的一家销售代理机构的销售业务。此该等子公司主要从事出售乳制品。此等收购为发行人扩大其中国大陆的液体奶产品市场份额的策略的一环。此等收购的总收购代价以现金形式支付,于收购日期支付人民币63,860,000元。此等业务收购共产生商誉人民币15,820,000元。 2019年4月23日,发行人自内蒙古圣牧高科牧业有限公司(以下简称“圣牧高科乳业”)及内蒙古圣牧控股有限公司(以下简称“圣牧控股”)合共收购圣牧高科乳业的51%股权,并取得圣牧高科乳业的控制权。圣牧高科乳业主要从事生产及分销有机液态奶产品。该项收购为发行人扩大其中国内地的有机液态奶产品的市场份额的策略之一环。收购事项的收购代价于2019年7月19日以现金形式支付人民币105,461,000元,而余下的现金人民币30,000,000元将于2019年7月19日一周年后的五个营业日内支付。 2019年9月15日,发行人签署协议,以14.6亿澳元(约相等于人民币69.3亿元)总价、每股份12.65澳元(约相等于人民币60.04元)的计划对价收购全球知名的澳洲有机婴幼儿配方奶粉及婴儿食品厂商贝拉米所有股份;该项收购已于2019年12月完成,贝拉米已成为发行人的间接全资子公司。 2019年,发行人向第三方收购贝拉米及圣牧奶业之外的其他七家子公司。该等子公司主要从事销售乳制品产品。该等收购的总购买代价为人民币27,837,000元,并于相关收购日期以现金形式支付。该等业务收购并产生商誉合共人民币73,033,000元。 2020年,发行人自第三方收购三间子公司。该三间子公司从事乳产品销售以及研究及开发。进行收购乃作为发行人扩充其于中国大陆乳产品市场份额及加强研究及开发能力之策略。该等收购的总收购代价于收购日期以现金形式支付人民币10,617,000元。该等业务收购产生商誉合共人民币92,091,000元。 2021年3月28日,发行人的子公司GoldenStageHoldingsLimited(以下简称“GoldenStage”)收购AICEHoldingsLimited(以下简称“AICE”,发行人之前持有其11.12%权益,根据香港财务报告准则第9号分类为发行人按公允值计入损益的金融资产)额外18.91%股权。收购后,GoldenStage持有AICE30.03%股权,并且取得对AICE的控制权。AICE主要从事AICE品牌冰淇淋产品的生产及销售。上述收购是本集团扩大冰淇淋产品在东南亚市场占有率的策略之一。 截至2021年6月末,发行人再收购天鲜配(上海)科技有限公司(以下简称“天鲜配”,本集团之前持有50%的股权,被归类为于合营企业的投资)50%的股权。天鲜配从事奶产品销售。收购是本集团扩大在中国大陆奶产品市场占有率的策略之一。收购总代价为现金人民币30,429,000元,截至2021年6月末并无支付。 截至2021年6月末,发行人再收购呼和浩特市蒙莱商贸有限责任公司(以下简称“蒙莱”,当时为本集团持股45%的联营公司)25%的股权。蒙莱从事奶产品销售。此项收购总代价为零。收购是本集团扩大在中国大陆奶产品市场占有率的策略之一。 截至2021年6月末,发行人自第三方收购三间子公司。两间子公司从事乳产品销售。该三间子公司从事乳产品销售以及研究及开发。进行收购乃作为发行人扩充其于中国大陆乳产品市场份额及加强研究及开发能力之策略。该等收购的总收购代价于收购日期以现金形式支付人民币10,617,000元。该等业务收购产生商誉合共人民币92,091,000元。发行人选择按所占比例可识别净资产的非控股股东权益计量三间子公司的非控股股东权益。
CEO: Lang Chen
Market: Hong Kong motherboard
Listing Date: 06/10/2004
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