什麼是共同基金的資產淨值(NAV)?

07/09 18:23

要點摘要

  • 資產淨值(NAV)等於基金或公司的總資產減去其總負債。

  • 投資者根據資產淨值(NAV)申購和贖回開放式基金。

理解共同基金的資產淨值(NAV)

資產淨值(NAV)等於基金或公司的總資產減去其總負債。就共同基金而言,NAV通常代表基金的每份資產淨值(NAVPS),計算方法是將基金投資組合的總資產減去總負債後,除以基金總份額。

總資產包括基金投資組合中的所有資產,例如股票、債券、銀行存款及其他證券。總負債是指基金在運營和融資過程中產生的負債,包括應付的各項費用、應付資本利息等。基金總份額是指已發行的基金總份數。

例如,如果一隻共同基金已發行 1,000萬 份,其持有的證券總值爲 2,000萬 美元,現金爲 1,000萬 美元,總負債爲 500萬 美元,則其資產淨值(NAV)爲 2,500萬 美元,每份資產淨值(NAVPS)爲 2.5 美元。

投資者根據資產淨值(NAV)申購和贖回開放式基金。基金的NAV會在當前交易日結束時更新,投資者可在基金網站或moomoo等相關平台上查詢。

本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定證券或投資策略的推薦或認可。本內容中的資訊僅用於說明目的,可能不適用於所有投資者。本內容未考慮任何特定人士的投資目標、財務狀況或需求,並不應被視作個人投資建議。 更多信息

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