MRDIY（5296）：株式の分析と2025年の予測

重要なポイント

• MRDIY（5296.BMS）はマレーシア最大のホームセンター小売業者で、世界中に5,000以上の店舗を構え、低価格の家庭用品やハードウェア製品を幅広く提供しており、常に個人投資家や機関投資家を引き付けています。
• 堅調な財務、フリーキャッシュフローの拡大、マレーシアの拡大する小売市場における確固たる存在感に支えられて、MRDIYは、制度機関からの強い信頼に支えられて、長期的な成長の可能性と事業上の回復力を提供します。
• MRDIY株は、最近の修正にもかかわらず安定した価格パフォーマンスを示しており、テクニカル指標は主要なサポートレベル近くで反発する可能性があることを示唆しています。タイへの今後の拡大は、将来の上昇見通しをさらに高めます。
• 収益は引き続き堅調で、2025年第2四半期の収益は前年比1.5％増加、純利益は2.17％増加しました。ただし、負債水準の上昇は野心的な成長投資を示唆していますが、マージンの改善と健全なコスト管理に牽引されています。
• MRDIYは、堅調なキャッシュフローと安定した配当性向に支えられて、一貫してTTM利回り3.23％で配当を行っており、消費者セクターの収入を求める投資家にとって魅力的です。

MRDIY (5296.BMS) 株とは何ですか?

MRDIY（5296.BMS）の株式は、ブルサ・マレーシア・メイン・マーケットに上場している大手ホームセンター小売業者のMr. D.I.Y.グループ（M）Berhadの株式です。2010年に設立された同社は大幅に成長し、アジア、ヨーロッパ、アフリカで5,000以上の店舗を運営しています。その株式は消費財およびサービス部門に属し、マレーシアの小売業に焦点を当てた株式の構成銘柄です。MRDIYの株式は、主にマレーシアとブルネイでの同社の事業に関連していますが、世界的に、特にタイとインドネシアでの事業拡大の取り組みが投資家の注目を集めています。

MRDIYは広く株式を保有する小売ブランドとして、家庭用品、ハードウェア、文房具、電化製品、おもちゃなど、手頃な価格の幅広い製品を提供して、マスマーケット向けのマーチャンダイジングを行っています。MRDIY株を分析する投資家は、多くの場合、その運用効率、強力なキャッシュフロー創出、一貫した売上総利益率に焦点を当てています。これにより、MRDIYはマレーシアの消費者小売業界で注目すべき株となっています。

MRDIY（5296.BMS）株への投資を検討する理由は？

一貫した収益性に裏打ちされた堅調な財政状態

MRDIYは回復力のある財務実績を示しており、着実な成長を求める投資家にとって魅力的な候補となっています。2025年第2四半期に、同社は営業収益が12.1億リンギットで、前年比1.50％増加したと報告しました。一方、純利益は前年比2.17％増の15858リンギットに増加しました。第2四半期の営業利益率は第1四半期と比較して低下しましたが、同社は13.06％という堅調な純利益率を維持しました。これは、効率的なコスト管理と事業の安定性を示しています。

過去12か月のEPSは0.064リンギットで、株価収益率は約25.31でした。これは、マレーシアの消費者セクターにおけるバランスのとれた評価を反映しており、株式が収益に比べてそれほど高価ではないことを示唆しています。さらに、第2四半期のフリーキャッシュフロー（FCF）は37.57％増加して22965万リンギットになりました。これは、配当、拡大、または債務削減を支える内部資本創出が好調であることを示しています。

マレーシアの拡大する小売市場における強力な成長の可能性

マレーシアの大手ホームセンター小売業者として、MRDIYは成長する中産階級経済における消費者の需要を活用しています。19,000人以上の従業員を擁し、マレーシアとブルネイに小売店を構える同社は、地域の消費者環境に深く根付いています。2024年度、MRDIYの収益は46.5億リンギット（前年比6.7％増加）に達し、積極的でありながら持続可能な拡大アプローチを支えました。

マレーシアの小売市場が価値ベースの消費に移行するにつれて、業界は引き続き好調に成長しています。これはMRDIYの「常に低価格」戦略と完全に一致しています。さらに、MRDIYのデジタルプラットフォームであるmrdiy.com.myは、増え続ける電子商取引オーディエンスを獲得し続け、収益の多様性と顧客の利便性の両方を高めています。

制度の信頼と資本移動に関する洞察

2025年7月現在、機関株主が総額で株式の72％以上を保有しており、前回の報告期間から 1.62% 増加しています。これは、主要投資家からの強い信頼を浮き彫りにしています。筆頭株主のビー・ファミリー・リミテッドが50.02％を占め、政府関連機関のEPF（従業員積立基金）が10％以上を保有しています。これは、MRDIYの長期的な可能性に対する組織の信頼が高まったことを反映して、最近その地位を高めています。

短期的な資本フローデータから、市場全体の軟調さを模倣した断続的な流出が明らかになっていますが、10月の最終週には、72.1万リンギットの純流入と、145万リンギット相当のメインボード買いの好調が見られました。これは、最近の価格下落後の反発に目を向けている知識豊富な投資家の間でのボトムフィッシング行動を示唆しています。

テクニカル指標は回復期までは売られ過ぎを示唆しています

厳密には、MRDIYの株価は最近下落傾向にあり、毎日のRSI（相対力指数）は21で、売られ過ぎの領域に近づいています。これにより、価格が反発し始める可能性があるため、テクニカルな買い金利がトリガーされることがよくあります。10月31日のMACD（移動平均コンバージェンス・ダイバージェンス）はマイナスのダイバージェンス（-0.03）を示し、弱気の勢いが弱まっていることを示しています。

一方、移動平均は連結を示しており、5日移動平均は1.638で、60日移動平均は1.607です。ボリンジャーバンドの中央値は現在1.684で、より低いバンドは1.618です。これは、価格がサポートレベルに近づいていることを示唆しています。投資家はしばしば、このような動きを過去の価格サポートに基づく割引価格で参入する機会として扱います。

堅調な配当記録は収入を求める人々の魅力を高めます

トレーリング配当利回りが2.59％、会計年度配当が1株あたり0.054リンギットであるMRDIYは、単なる成長物語ではなく、信頼できる収益株でもあります。この一貫した配当記録は、特に低金利環境の中で受動的所得を求める保守的な投資家にとって魅力的なものです。配当は、強力なFCFと適度な配当性向によって十分にカバーされており、持続可能性を示しています。

マレーシアでMRDIY (5296) 株を購入する方法

ステップ1: 取引口座を開設してください

ブルサ・マレーシアでMRDIY（証券コード：5296）への投資を始めるには、まず中央預金システム（CDS）口座とマレーシアの認可ブローカーの取引口座を開設する必要があります。マレーシア国民の場合、必要な書類には通常、有効なMyKADと、最近の公共料金の請求書や銀行取引明細書などの住所証明書が含まれます。外国籍の方は、有効なパスポート、外国人投資家の登録（該当する場合）、住所を記載した現地または海外の銀行取引明細書を提出する必要があります。

のようなオンライン証券会社 ムームー デジタルオンボーディングを提供することで、このプロセスを簡素化します。書類の確認と銀行連携のスケジュールにもよりますが、確認と口座開設のプロセスには通常1〜3営業日かかります。

ステップ2：アカウントに入金してください

取引口座が承認されたら、MRDIY株に投資するための資金を入金しましょう。マレーシアの証券会社は、次のようなさまざまな資金調達方法をサポートしています。

• オンライン銀行振込: マレーシアの地元の銀行（メイバンク、CIMBなど）を通じた直接預金です。
• FPX決済: 仲介プラットフォームにリンクされた銀行口座からの高速でリアルタイムの取引。
• 電子財布とデビット/クレジットカード: 一部のブローカーは、利便性を高めるために電子財布も受け付けています。

入金金額が最低取引要件を満たし、仲介手数料や印紙税を賄うのに十分な証拠金を含んでいることを確認してください。

ステップ3：MRDIYについてリサーチしてください（5296）

MRDIY株を購入する前に、時間をかけて会社のファンダメンタルズと最近の株式実績を評価してください。MRDIYは、安定した収益履歴と一貫した配当支払いを行っている大手消費者向け小売企業です。2025年10月31日現在、MRDIY株は1.62リンギットで取引されており、株価収益率は25.31、配当利回りは約 3.05% です。

移動平均、RSI、MACDなどの主要指標を使用して、短期的な勢いを評価してください。また、純利益の増加（2025年第2四半期には前年比2.17％増加）と安定した収益（TTM6.95％増加）の傾向も考慮してください。投資家はmoomooの分析ツールを利用して、MRDIY株の市場センチメントと機関投資家の流れを追跡することができます。

ステップ4: 注文する

MRDIY株を購入するには、moomooなどの取引プラットフォームにログインして、「MRDIY」または株式コード「5296」を検索してください。注文タイプ（通常は「指値注文」または「成行注文」）を選択し、購入したい株式数を入力してください。注文の概要を確認して、ブルサ・マレーシアの取引時間（月曜日から金曜日の午前9時から午後5時）に実行するように提出してください。

処理が完了すると、株式がポートフォリオに表示され、価格変動、配当、その他の指標をプラットフォームから直接監視できます。

D.I.Y氏（5296.BMS）の株価パフォーマンス

MR D.I.Y. の株価はいくらですか？

2025年10月31日現在、MR D.I.Y.（5296.BMS）は、前の取引日と変わらずに1.62リンギットで取引を終えました。年初来、株価は緩やかな変動を見せており、過去30回の取引セッションで1.73リンギットでピークに達し、1.57リンギットまで下落しました。この安定した業績は、25.31（TTM）という控えめな株価収益率と約3.33％の一貫した配当利回りに支えられています。これは、投資家の会社の収益回復力に対する信頼を示唆しています。

財務面では、D.I.Y. 氏は引き続き堅調なファンダメンタルズを示しており、第2四半期の純利益は15858万リンギット（前年比2.17％増）、営業キャッシュフローは26699万リンギット（前年比28.38％増）です。とはいえ、小売物流における競争の激化とコストの上昇は依然として課題です。それでも、D.I.Yさん。'の積極的な地域拡大（近々予定されているタイでのIPOなど）は、東南アジアの継続的な小売ブームに合わせた明確な成長経路を示しています。

過去のMR D.I.Y. 株価変動分析

この1か月間、D.I.Yさん。'の株価は典型的な逆転のKラインパターンを示しました。10月中旬に1.73リンギットまで上昇した後、株価は下方修正され、現在は1.62リンギットで堅調に推移しています。MACDやRSIなどのテクニカルモメンタム指標は、RSI（14）が39.15に下落し、MACDが弱気のクロスオーバーに近づいているなど、強気の勢いが弱まっていることを示唆しています。

取引量の傾向とキャッシュフローのデータは慎重なセンチメントを示しています。10月15日以降、ほとんどのセッションで純流出が見られました。それでも、移動平均（MA20、RM1.684）は、現在の水準に近い水準でサポートが形成されていることを示しています。株価が1.60リンギットを上回っている場合、短期的には1.68リンギットに向けて反発する可能性がありますが、1.58リンギットを下回ると、さらなる下振れリスクがある可能性があります。

ディー・アイ・ワイさん（5296.BMS）の予測

将来を見据えて、アナリストは、売上高が横ばいの中での安定した収益性を反映して、2025年第3四半期のMR D.I.Y. のEPSが0.017リンギット、収益予測が12.77億リンギットになるとアナリストは予測しています。この予測は、同社の堅調なフリーキャッシュフロー創出とASEAN全域での市場プレゼンスの拡大と一致しています。

消費者需要が安定し、タイ拡大戦略が成功裏に実行されると仮定すると、この株は年末までに1.68〜1.70リンギットの水準を再テストする可能性があります。しかし、マージン圧力と地域のインフレは依然として主な下振れの要因です。キットに入ったDIYツールのように、MR D.I.Y. の成功は、効率、規模、革新性を適切なバランスで組み合わせることにかかっています。

MRDIY（5296億円）の収益

MRDIYは収益レポートを発表しますか？

はい、MR.DIY Group (M) Berhad (MRDIY) は、収益、純利益、マージン、主要な財務比率に関する包括的な最新情報を提供する四半期決算レポートを発行しています。これらのレポートは、会社の財務状態と成長の軌跡を評価しようとする投資家にとって不可欠です。

MRDIYの次の決算日はいつですか？

過去の報告サイクルに基づくと、次回のMRDIY収益発表は2025年11月に予定されており、2025年第3四半期の決算が取り上げられます。投資家は、会社が引き続き収益性と効率性を維持しているかどうかを判断するために、この更新を待っています。

前四半期のMRDIYの収益はどうでしたか？

2025年第2四半期のMRDIYの業績は着実な成長を示しました。

出典：MRDIY四半期決算、シーナ・ファイナンス、2025年10月23日アクセス

• 収益と純利益： わずかな増加は、季節的な小売業の課題にもかかわらず、需要が安定していることを反映しています。
• 売上総利益: 調達と在庫管理が改善されたため、改善されました。
• 負債比率が増加しました： 拡大の可能性があるため、より高いレバレッジを提案します。

最新のMRDIY決算発表では何が議論されましたか？

2025年第2四半期のMRDIY決算発表では、安定したキャッシュフロー、統制のとれたコスト管理、継続的な店舗拡張計画が強調されました。経営陣は、2025年下半期の収益成長への信頼を改めて表明し、特に最近の南アフリカへの参入を受けて、国際市場への拡大への取り組みを強調しました。

ミスター・ディー・ワイ・グループ（MRDIY 5296.BMS）は配当金を支払いますか？

はい、MR D.I.Y.グループ（M）Berhadは、一般にMRDIY（5296.BMS）と呼ばれ、安定した配当方針を維持しており、一貫して中間現金配当を株主に支払っています。マレーシアの大手ホームセンター小売業者の1つであるMRDIYの配当は、その堅調な収益性と堅調な営業キャッシュフローを反映しています。ROEやROAなどのリターン指標が前年比で緩やかに低下しているにもかかわらず、同社の堅調な収益成長とフリーキャッシュフロー（FCF）の創出により、配当支払い能力に対する投資家の信頼は維持されています。

MRDIYは、2025年だけでも、過去数年間に見られた安定した四半期配当傾向を踏まえて、8月までに3回の中間配当を発表しました。定期的な配当発行は、特にマレーシアの消費者裁量部門での投資機会を求める収益重視の投資家にとって、株主還元の重要な要素となっています。MRDIYの配当戦略は、2025年第2四半期に15800万リンギット以上の純利益が報告されているという安定した純利益に支えられて、十分な再投資能力を維持しながら株主に報いるという継続的な取り組みに沿ったものです。

配当利回りTTMが3.23％のMRDIY株の配当特性は、現在、現地市場のいくつかの消費者セクターのベンチマークを上回っており、配当志向の投資戦略にとって魅力的な候補となっています。

MR D.I.Y. グループ（MRDIY）の配当の概要

MRDIYの配当実績を監視している投資家は、いくつかの関連指標を検討することができます。会社は通常、四半期ごとに配当を発行し、安定した収入源を支えています。以下は、MRDIYの現在の配当プロファイルの概要です。

• 配当利回り (TTM): 3.23%
• 配当頻度: 四半期ごと (暫定)
• 配当金の支払いタイプ: 暫定シングルティア現金配当
• 最新の配当金申告額： 一株あたり0.015リンギット（有効期限：2025年8月28日）
• 予想配当性向: ~62.91%

MR D.I.Y. グループ（MRDIY）の配当履歴

*2025年の年間配当総額は、2025年第3四半期時点で申告された中間配当に基づいて予測されています。

出典：moomooマレーシアの株式データ

同業他社とのMRDIY配当の比較

マレーシアの消費財・サービス部門では、MRDIYの配当利回りは多くの同業他社と比較して平均を上回っています。99 SpeedmartやQL Resourcesなど、小売業に焦点を当てた他の企業は、配当金の支払いを減らしたり、事業拡大のために収益を再投資したりすることがありますが、MRDIYは成長と収益のバランスを取ります。トレーリング配当利回りは3.23％で、セクター平均の約2.6％を上回っています。MRDIY株の配当は、クアラルンプール証券取引所（KLSE）の収入を求める投資家にとって特に魅力的なものです。

過去12か月間のフリーキャッシュフローが約78500万リンギットであったことを含め、同社の一貫した財務実績は、継続的な配当分配を支えています。MRDIYの配当株の魅力は、マクロ経済の不確実性の中でも持続可能な株主還元を優先する、統制のとれた資本配分モデルによってさらに高まっています。

MRDIY（5296.BMS）株のリスクアセスメント

最近の傾向を見ると、MRDIYは複雑な市場環境を乗り切っています。2025年8月下旬から10月にかけて、株価は10月23日の1.71リンギットから10月31日の1.62リンギットまでわずかに下落傾向にあり、5.3％の緩やかな下落を反映しています。しかし、これは主に企業固有の出来事ではなく、マクロレベルの不確実性によって引き起こされました。同じ期間、MRDIYは25.31前後で安定した株価収益率（PE TTM）、株価対帳簿価（PB）比率は7.75を維持しました。これは、収益に対しては中程度ですが、純資産と比較するとプレミアム価格であることを示しています。特に、RSI（6）のようなテクニカル指標も10月下旬までに21.0に下落しました。これは、短期的な過剰販売とボラティリティリスクの増大を示唆しています。

企業固有の観点から見ると、MRDIYの財務ファンダメンタルズは依然としてかなり回復力があります。2025年第2四半期の収益は、純利益が前年比2.17％増の15900万リンギット、売上総利益率は 47.73% でした。同じ四半期のフリーキャッシュフローは、26700万リンギットの営業キャッシュフローに支えられて、23000万リンギットに達しました。負債資産比率が49.4％とわずかに上昇しているにもかかわらず、MRDIYの流動性は現在の比率が2.24と堅調に推移しています。しかし、第2四半期にROEが8.97％（第1四半期）から8.09％（第2四半期）に低下し、また当座比率が低下した場合、運用コストが上昇したり売上が鈍化したりした場合、将来の収益性に対する圧力がかかる可能性があります。

より広範なリスクという点では、MRDIYは依然として主に単一のセグメントと地域にさらされています。2024年度現在、収益の 100% がマレーシアとブルネイの市場からのものであったため、現地の規制の変更、税制、マクロ経済の変化の影響を受けやすくなっています。さらに、小売部門はESG関連の圧力に直面しています。MRDIYのサプライチェーンの透明性と労働慣行が精査される可能性があります。地政学的な面では、グローバルなサプライチェーンの変化と通貨の変動がコスト構造に影響を与える可能性があります。流動性に関しては、最近の1日の売上高が600万リンギットから3300万リンギットの間で変動していることは、流動性は緩やかではあるが不安定な取引環境を示しています。特に、主要注文からの純流出は10月下旬まで続き、その後2セッション連続でわずかな流入が見られました。

結論

MRDIY（5296.BMS）は、堅調なファンダメンタルズ、安定した収益性、一貫した配当履歴を示し、マレーシアの小売セクターにおいて回復力があり拡大を続けるプレーヤーとして際立っています。2025年第2四半期に、MRDIYは堅調なフリーキャッシュフローと粗利益率の改善とともに、前年比2.17％の純利益成長を記録しました。これにより、信頼できる収入を生み出し、成長重視の株式としての評判が高まりました。同社の強固な事業構造は、機関の信頼の高まり、地域での事業展開の拡大、電子商取引プラットフォームの成長によってさらに支えられています。これらすべてが組み合わさって、長期的な見通しが高まっています。

最近の価格再建とわずかな短期的なボラティリティにもかかわらず、テクニカル指標は回復期を示唆しているため、現在の価格水準は価値重視の投資家にとって魅力的なものとなっています。MRDIYのポートフォリオインクルージョンを評価する人には、二重のアプローチが適しているかもしれません。長期投資家は、配当と将来のキャピタル?$#@$ンポテンシャルを確定するためにディップ時に株式を蓄積することで利益を得ることができますが、短期トレーダーは1.68〜1.70リンギットのレジスタンスバンドへの反発を監視することができます。全体として、MRDIY株は、特にマレーシアの回復力のある消費者市場への露出を求める人にとって、収入の安定と成長を兼ね備えています。いつものように、投資家は購入を決定する前に、リスク許容度を見直し、会社の四半期収益と地域拡大の最新情報を常に把握しておくことをお勧めします。