コピ（0338.BMS）：株式の分析と2025年の予測

重要なポイント

• KOPI（0338.BMS）は、オリエンタル・コピ・ホールディングス株式会社の株式です。オリエンタル・コピ・ホールディングスは、強固なファンダメンタルズと急速なセクター拡大を反映して、オリエンタル・コピ・ブランドのカフェチェーンや包装食品で知られるマレーシアを拠点とする飲食会社です。
• 堅調な収益と純利益の伸びを背景に、KOPIは高いマージンとリターンの指標を提供していますが、株価収益率が高いため、投資家は成長の見通しを評価リスクや短期的なボラティリティと比較検討する必要があります。
• 株価は2025年に着実に上昇の勢いを示しており、トレンドの逆転の可能性を示すテクニカル指標により1.38〜1.55リンギットの間で取引されています。長期的な成長は楽観的ですが、価格予測は保守的です。
• KOPIは、収益の増加や利益率の上昇など、四半期ごとに一貫した収益改善を記録しており、2025年第3四半期は堅調なキャッシュフローと収益性の結果を示しています。
• 同社は現在配当を行っていません。これは、再投資主導の成長戦略が、収益創出目標よりも資本増価に沿ったものであることを示しています。

コピ（0338.BMS）株とは何ですか？

KOPI（0338.BMS）株とは、マレーシアのブルサのACEマーケットに上場しているマレーシアを拠点とする企業であるオリエンタル・コピ・ホールディングス・ベルハッドの株式を指します。消費者製品およびサービス部門で事業を展開しているオリエンタルコピは、カフェチェーンの運営と包装食品ブランドの社内小売販売を専門としています。同社は、マレーシア全土で急速に拡大する食品・飲料市場をターゲットとするOriental Kopiブランドで最もよく知られています。

2024年に設立されたOriental Kopiは、その堅調な収益成長と、ライフスタイル重視のダイニング体験を中心としたスケーラブルなビジネスモデルにより、すぐに投資家の注目を集めました。マレーシアで新たに上場した飲食株として、KOPI株は国内の消費者主導の成長機会を求める投資家の関心を集めています。単一セグメントに重点を置き、強固なキャッシュフロー基盤を持つオリエンタルコピのファンダメンタルズ（高い流動比率とクイックレシオ、純利益率の向上など）は、飲食シーンにおける認知度を高めています。このように、KOPI Stockは、マレーシアの進化するフードサービスとブランド小売環境の代表として位置付けられています。

KOPI（0338.BMS）株への投資を検討する理由は？

包括的な財務概要：堅調なマージンとレジリエンス

オリエンタル・コピ・ホールディングス株式会社（KOPI）は、15.56％という堅調な純利益率を反映して、過去12か月間（TTM）の売上高は27728万リンギット、純利益は4313万リンギットだったと報告しました。投資家にとって、健全なマージンは、会社が売上を実際の収益に効率的に変換できることを示しています。これは、経営管理がしっかりしていることの表れです。同社の自己資本利益率は98.58％と非常に高く、利益の効果的な再投資と高い資本効率を示唆しています。

ただし、KOPIの現在の株価収益率（P/E）は約65.91と高いため、現在の収益に比べて株式が高価である可能性があることに注意してください。投資家は、このプレミアムが将来の成長の可能性によって正当化されるかどうかを評価する必要があります。

成長ポテンシャルの評価：市場フットプリントの拡大

KOPIは最近ブルサ・マレーシアに参入しましたが、すでに食品・飲料分野のトッププレーヤーとしての地位を確立しています。現在、Oriental Kopiブランドで事業を展開している同社は、オンラインプラットフォームや実店舗を含む複数のチャネルを通じて、カフェ事業と消費者向け包装食品の販売を組み合わせています。

2020年に設立され、2024年に上場した同社は、まだ高成長段階にあります。地元の高級フードエクスペリエンスやブランドパッケージ製品への需要が高まっている消費者セクターで事業を展開しています。この2つのセグメントはマレーシアで一貫して成長しています。特に若い層の間でのカフェ文化のトレンドは、KOPIの長期的な成長見通しを増幅させます。資産収益率が高く（25.38％）、レバレッジが低いため、同社は拡大と拡大を追求するための強力な財務プラットフォームを維持しています。

機関投資家の株式保有と資本フローの動向

機関投資家はKOPIの株式の約75.17％を保有しており、ユナイテッド・ゴマックスSdn Bhdだけで73.35％を保有しています。このレベルの機関投資家からの支援は、多くの場合、プロの投資会社が会社の経営と戦略に自信を持っていることを示しています。

しかし、10月下旬からの短期資本フローを調べると、10月31日にわずかに逆転するまで、純流出は一貫しており、純流入額はRM2.826万でした。機関投資家の所有権は安定していますが、最近は小売主導の資金流出が優勢になっているため、投資家は短期的なボラティリティを慎重に見るようになるはずです。特に、最近の取引活動のうち、主要なプレーヤーが主導したのはわずか29.88％だったためです。

テクニカルパフォーマンス指標：勢いが安定しています。逆転に注意しましょう

移動平均コンバージェンス・ダイバージェンス（MACD）インジケーターは、マイナスのヒストグラムが減少していることを示しています。これは、トレンドが逆転している可能性があることを示唆しています。14日間のMACDヒストグラムは、-0.042から-0.035に狭まりました。これは、買い手が再び参入する準備をしている可能性があることを示しています。

相対力指数（RSI14）は57.27で、この株が買われ過ぎでも売られ過ぎでもないことを示しています。一方、ボリンジャーバンドは、価格がミドルバンドに向かって収束するにつれてボラティリティが低下したことを反映しています。これは、株価が安定している可能性があることを示しています。

価格移動平均（MA）も強気の調整を示しており、MA5（1.42）はMA10（1.45）をわずかに下回っていますが、それでも長期のMA20（1.448）を上回っており、中期的に堅調であることを示しています。この種の技術的な設定は、安定化段階で参入しようとするスイングトレーダーを引き付けることがよくあります。

バリュエーションと投資家のセンチメント：高額保険料の乗り切り

KOPIは現在1.45リンギット近くで取引されており、TTMの株価収益率は約65.91で、セクター平均を上回っています。高い株価収益率は、楽観的な見方が織り込まれている成長株によく見られますが、収益が不足した場合は潜在的なボラティリティも暗示します。同社には配当金はありません。これは収入重視の投資家を思いとどまらせるかもしれませんが、長期的な上昇によるキャピタル?$#@$ンを重視する投資家には魅力的です。

その高い評価にもかかわらず、アナリストは楽観的です。過去3か月で、アナリストの60％がKOPIを「強い買い」と評価し、40％が「ホールド」と評価しました。12か月の価格目標は0.62リンギットから0.88リンギットの範囲で、現在の価格は今後の収益と戦略的更新に基づいて再評価される潜在的なピボットポイントになります。

マレーシアでKOPI (0338.BMS) 株を購入する方法

ステップ1: 取引口座を開設してください

マレーシア証券取引所に上場しているマレーシア株であるKOPI（0338.BMS）への投資を開始するには、まずマレーシアの認可証券会社で取引口座を開設する必要があります。たとえば、 ムームー。マレーシア国民は、住所の証明として、有効なMyKAD（国民ID）と最近の公共料金の請求書または銀行取引明細書（過去3か月以内）を含む重要な書類を提出しなければなりません。外国人投資家も口座を開設する資格がありますが、有効なパスポート、ビザ、就労許可証、および同様の居住証明書を提示する必要があります。

書類の提出が成功すると、承認処理には通常1〜3営業日かかります。証券会社によっては、モバイルまたはオンラインでのオンボーディングを提供して、口座設定プロセスを合理化することもできます。

ステップ2：アカウントに入金してください

アカウントが有効になったら、マレーシアで受け入れられているチャネルを使って資金を調達してください。これらには以下が含まれます：

• 銀行振込 — マレーシアの貯蓄口座または当座預金口座から直接資金を入金してください。
• FPX 支払い — マレーシアの大手銀行がサポートしている人気のリアルタイムオンライン口座振替システムで、即時入金が可能です。
• 電子財布とGIRO — プラットフォームによっては、特定の電子決済ソリューションや銀行間GIRO送金をサポートしている場合がありますが、処理時間は異なる場合があります。

仲介プラットフォームの資金調達方法が、希望する利便性とスピードの要件に合っていることを確認してください。

ステップ3：KOPI株を買う前にリサーチをしてください

投資家は購入する前に徹底的な調査を行う必要があります コピ株。最新のデータによると、KOPIは1.45リンギット、株価収益率は65.91で、バリュエーションが比較的高いことを示しています。MACDやRSIなどのテクニカル指標は変動の勢いを示していますが、最近の取引量と売上高は市場の健全な関心を示しています。株式の過去の価格は、最近1.38リンギットから1.55リンギットまでの短期ボラティリティを示しており、その所有権は主に機関投資家のUnited Gomax Sdn Bhdによって支配されており、73％以上を保有しています。

購入を決定する前に、市況、企業発表、マクロ経済動向を確認してください。次のようなプラットフォームを利用する ムームー 最新のチャートツールとニュースフィードは、意思決定に役立ちます。

ステップ4: 注文する

口座に入金され、分析が完了したら、証券アプリを開きます（例： ムームー）そして、株式コード「0338.BMS」を入力してKOPIを検索してください。注文タイプを選んでください:

• 指値注文 — 価格（RM1.45など）と購入する株式の数を指定してください。
• マーケットオーダー — 入手可能な最良の市場価格で即座に購入できます。

注文の詳細を確認して、取引を確認してください。一致すると、その株式がポートフォリオに表示されます。投資を定期的に監視して、パフォーマンスの最新情報や市場ニュースをチェックしてください。

コピ（0338.BMS）の株価パフォーマンス

KOPIの株価とは何ですか？

2025年10月31日現在、オリエンタル・コピ・ホールディングス株式会社（KOPI：0338.BMS）は1.45リンギットで取引を終え、前日の1.43リンギットから 1.40% 上昇しました。今月のこれまでの価格変動は、10月23日に記録された1.45リンギットからわずかに上昇しており、市場の不確実性が高まっているにもかかわらず、緩やかな回復力を示しています。年初来、この株は以前の安値である0.63リンギット付近から大幅に上昇しており、マレーシアの消費者向け飲食セクターに対する投資家の楽観的な見方が浮き彫りになっています。しかし、KOPIの65.91（TTM）という高い株価収益率は、すでに価格設定されているプレミアムを示唆しています。将来の収益は現在のバリュエーションを正当化する必要があります。同社の課題は、特に消費者の財布の引き締めと運用コストの上昇に直面している競争の激しいカフェスペースにおいて、拡大と収益性のバランスを取ることです。

KOPIの過去の株価変動分析

過去30回の取引セッションを振り返ると、KOPIは1.38リンギットから1.55リンギットの間の狭い範囲内で変動する堅調なパターンを示しています。価格は10月29日に月間安値の1.38リンギットに達した後、反発しました。K-折れ線グラフは、芯の長い短いろうそくを示しています。市場の優柔不断と抵抗がRM1.50に近いことを示しています。テクニカル指標はさらに慎重な動きを裏付けています。MACDはゼロ付近で横ばいになり、RSIは50年代半ばに推移しており、買われ過ぎや売られ過ぎの水準を示すものではありません。ボリンジャーバンドは狭まっており、ボラティリティブレイクアウトの可能性があることを示しています。10月31日にメインボードの純流入が増加し、価格サポートが1.40リンギットであることを考えると、不利なマクロシフトがなければ、短期的には1.50リンギットへのブレイクアウトが可能です。

コピ (0338BMS) の予測

市場アナリストは、12か月の平均価格目標を1.06リンギットに設定しています。これは、現在の取引レベルに比べると控えめに見えます。しかし、United Gomax Sdn Bhdが73.35％を保有していることや、パッケージ食品＆B製品ラインへのフットプリントの拡大など、強力な制度的支援を受けて、収益源は多様化しています。価格/売上高比が10倍を超えることからも、評価額は依然として高いですが、ビジネスモデルはマレーシアの進化する消費動向と一致しています。収益の伸びが2026年度の予測と一致すれば、特に消費者と成長セクターに有利な低金利環境では、KOPIはプレミアム価格設定を正当化するかもしれません。

コピ（0338BMS）の収益

KOPI（0338.BMS）は財務報告書を発表しますか？

はい、KOPI（0338.BMS）は常に四半期財務報告を発表しています。これらのレポートは、投資家やアナリストが利用できるもので、会社の収益、収益性、財務状況に関する重要な洞察を提供します。

次のKOPI（0338.BMS）の決算日はいつですか？

KOPIは、2026年2月初旬に、2025会計年度第4四半期の業績をまとめた次の四半期決算報告書を発表する予定です。投資家は、会社の年末の業績を反映した詳細な業績指標を予測できます。

KOPI（0338.BMS）の前四半期の収益はどうでしたか？

2025年第3四半期に、KOPIは2025年第2四半期と比較して主要な財務指標の業績が改善したと報告しました。これは、堅調な収益成長と利益率の拡大を浮き彫りにしています。

出典：ブルサ・マレーシア、2025年10月23日アクセス

KOPI決算説明会のハイライト： KOPIの決算発表会では、四半期成長の主要な推進力として、強い販売需要と業務効率が強調されました。経営陣はまた、キャッシュフローと持続可能なマージンの改善に注目し、第3四半期の営業キャッシュフローは2271万リンギット、慎重な投資支出は15,000万リンギットであったことに注目しました。

オリエンタル・コピ・ホールディングス株式会社（0338.BMS）は配当金を支払いますか？

いいえ、 オリエンタル・コピ・ホールディングス株式会社（KOPI、証券コード：0338.BMS） 現在、株主に配当を支払っていません。2024年度の純利益は4313万リンギット、流動性比率は2025年第3四半期に流動比率7.61、当座比率が7.26と非常に高い流動性比率という堅調な財務上の上昇傾向を経験しているにもかかわらず、同社はまだ配当という形で利益を分配していません。

からの最新データによると ムームー、KOPIの1株当たりの配当金、配当利回り、および配当落ち日はすべて「該当なし」と記載されています。これは、株式がこれまでに配当発行を宣言していないことを確認するものです。配当がないということは、特に同社が2024年に設立され、マレーシアの食品・飲料事業全体で急成長を遂げているため、再投資と事業拡大に戦略的に重点が置かれていることを示している可能性があります。

一方 コピの配当 指標は現在入手できません。投資家はこの決定を、消費者循環型セクターの小規模成長企業特有の長期的な投資アプローチと解釈するかもしれません。配当重視の投資家にとって、この株は現時点では利回りのトップ候補ではないかもしれませんが、資本増価を優先する投資家は、その堅調な収益の勢いとスケーラブルなビジネスモデルに依然として価値を見出すかもしれません。

コピ株（0338.BMS）株のリスクアセスメント

2025年10月31日現在のMoomooの過去の価格によると、過去3か月間、KOPI（オリエンタル・コピ・ホールディングス株式会社）の株価は1.40リンギットから1.47リンギットの間で推移し、市場が緩やかに安定しています。株価は比較的安定していますが、過去12か月の株価収益率が65.91と高いなどの評価指標を詳しく見ると、投資家はすでに楽観的な成長期待を評価している可能性があり、収益がそれに応じて加速しない場合の評価リスクについて疑問が生じます。さらに、MACDとRSIの値の弱まりによって示される短期的な勢いの軟化は、外部ショックに対する感受性が高まっていることを示唆している可能性があります。

業界の観点から見ると、KOPIは競争が激しく、価格に敏感な食品飲料（F＆B）部門でのみ運営されています。最新のMoomoo財務情報によると、2025年第3四半期の同社の売上総利益率は25.98％、純利益率は15.37％でしたが、KOPIの成功は消費者支出パターンとマレーシアのより広範な経済状況に密接に結びついています。最近の資本流出（10月31日以前の5取引日間で130万リンギット）は、機関投資家の関心が低下していることを示しており、その結果、変動の激しい時期に流動性が懸念される可能性があります。

会社特有のリスクも顕著です。たとえば、KOPIは堅調な流動性バッファ（2025年第3四半期の流動比率は7.61）を誇っていますが、投資資金流出の増加（第3四半期には-15000万リンギット）は、長期的な資金調達や資産運用の懸念を引き起こす可能性があります。さらに、特に消費者向けブランドが調達や労働慣行について厳しい監視に直面している中で、ESGリスクは評価に影響を与える可能性があります。所有権の集中という点では、筆頭株主であるUnited Gomax Sdn Bhdが株式の73.35％を保有しており、ガバナンスと意思決定の集中化のリスクが生じています。投資家は、企業の軌跡を大きく変える可能性のある、国内の飲食セクターにおける戦略的な方向転換や規制上の変化に注意する必要があります。

結論

オリエンタル・コピ・ホールディングスを代表する株式であるKOPI（0338.BMS）は、最近上場して以来、マレーシアで最も話題になっている飲食セクター株の1つとして急速に浮上しています。堅調な収益成長、高い純利益率、優れた株主資本利益率などの強力な財務基盤により、同社は堅調な業務効率を示しています。その市場での位置付けは、マレーシアの高まるカフェ文化と、ブランド化された地元の風味の包装食品に対する消費者の欲求を活用しています。技術的には、株価は安定の兆しを見せており、短期的なモメンタムシフトの可能性を示す指標があります。しかし、株価収益率が高く、配当金も支払われないため、収入を求める投資家よりも成長重視の投資家に適しています。

KOPI株を検討している投資家は、機会とボラティリティの両方に備える必要があります。同社は財政的に健全で、強力な機関投資家に支えられていますが、そのプレミアム評価は、収益の伸びが引き続き投資家の期待に応えなければならないことを示唆しています。堅調な価格帯を考えると、今は、スイング投資家や長期投資家にとって、今後の収益やマクロ経済状況を監視しながら慎重に参入する理想的な時期かもしれません。投資判断を下す前に、取引口座がmoomooのような信頼できるプラットフォームに設定されていることを確認し、財務報告の最新情報を入手し、テクニカルチャートと資本フローの傾向の両方に注目してください。KOPI（0338.BMS）は有望な成長の可能性を秘めていますが、その価値を最大限に引き出すには、情報に基づいた意思決定が重要です。