GENM（4715）：株式の分析と2025年の予測

重要なポイント

• Genting Malaysia Berhad（GENM：4715.BMS）は、レジャーとホスピタリティ分野の主要企業で、マレーシア、英国、米国でカジノ、ホテル、エンターテイメントリゾートを運営しており、ゲンティンググループの子会社です。
• GENMは、中核となるレジャー＆ホスピタリティ部門の堅調な業績と、継続的な機関投資家からの信頼感に牽引されて、2025年第2四半期に純利益が前年比500％以上増加し、力強い財政回復を見せています。
• 最近の統合と変動する指標は、新しい触媒を待っている短期的なニュートラルなトレンドを示唆していますが、強気のセンチメントを反映して、2025年10月に株価は約13.7％上昇しました。
• GENMの最新の収益レポートでは、EPS、マージン、および全体的な収益性が大幅に向上したことが示され、効率的なコスト管理と堅調な営業利益が示されました。
• 同社は、堅調なキャッシュフローに支えられた一貫した配当支払い方針を維持しており、半期ごとに現金配当を提供しており、収入重視の投資家にアピールしています。

GENM（4715.BMS）株とは何ですか？

GENM（4715.BMS）株は、マレーシアの消費者製品およびサービス部門の大手企業であるゲンティン・マレーシア・バーハッドの株式です。ブルサ・マレーシア（KLS）に上場しているGENMは、カジノ、テーマパーク、ホテル、娯楽施設を備えた統合型リゾートなど、レジャーとホスピタリティの中核事業で広く知られています。ゲンティングループの子会社として、不動産および投資関連のセグメントも運営していますが、全体の収益に占める割合は小さいです。GENM株は、マレーシア、英国、米国での存在感が高いため、注目されています。多様なビジネスモデルと国際的なエクスポージャーを持つこの株は、市場が不透明な時期のディフェンシブ投資と見なされることがよくあります。アナリストと投資家は、収益構成、経営実績、負債水準など、GENMの財務状況を監視して、投資の実行可能性を評価します。ゲンティンマレーシアの株式は、マレーシアの観光業と消費者サービス産業への露出を求める国内外の投資家にとって重要です。

GENM (4715) 株への投資を検討する理由は？

堅調な財務実績と収益性の勢い

ゲンティン・マレーシア・バーハド（GENM）は、ここ数四半期で財務実績の力強い回復を記録しました。2025年第2四半期には、営業収益は前年比 9.33% 急増して29.2億リンギットになりました。一方、純利益は前年比534.90％と大幅に増加して39812万リンギットになりました。この劇的な改善は、EPSが406.90％増の0.07リンギットと相まって、前四半期、特に純損失が48555万リンギットだった2024年第4四半期からの好転を示しています。

同社の第2四半期の純利益率は 13.64% で、第1四半期の 2.00%、2024年第4四半期の -17.80% から大幅に上昇しました。この成長は、収益の98％以上を占めるレジャー＆ホスピタリティ部門の力強い回復によって支えられました。安定した営業キャッシュフロー（2025年第2四半期は66583万 RM）に支えられて、GENMの財務ファンダメンタルズは持続的な収益性と業務効率の兆しを見せています。ただし、高い株価収益率（52.73 LYR、21.89 TTM）などの懸念は、新規投資家が検討する必要があります。

市場の拡大と前向きな業界動向

GENMの将来の成長は、パンデミック後に加速しているマレーシアの観光およびレジャー産業と密接に関係しています。アナリストは第2四半期の収益を26.9億リンギットと予測していましたが、実際の数字は29.2億リンギットで、コンセンサスの予想を9％近く上回りました。これは、ホスピタリティ部門における需要の回復が予想を上回ったことを示しています。

また、GENMは「2026年予算」や「ディフェンシブ・シールズ」の投資テーマと連動しているため、好調な政策トレンドの中でも戦略的に有利な立場にあります。マレーシア経済の安定と国内観光への新たな関心は、GENMの中核的な収入源、特にゲンティンハイランドにある旗艦リゾートやカジノに逆風をもたらす可能性があります。2025年第3四半期のコンセンサス収益予測（27.6億 RM）は、投資家の信頼が持続していることを示しています。

制度上の信頼感と資本フローのサポート

ゲンティング・バーハッドは引き続きGENMの主要株主で、2025年10月現在 49.36% の株式を保有しています。株式の継続的な増加（直近の0.03％増加）は、親会社の強力な支援を反映しています。特に、ヴァンガードやAIAインベストメントのようなグローバルファンドも安定した持ち株を維持しており、これはGENMのファンダメンタルズに対する国際的な信頼を物語っています。

資本フローの面では、GENMは2025年10月30日に2087万リンギットの純流入を経験しました。これは主に機関投資家（メイン）ファンドによるもので、その日は1704万リンギットでした。一時的な資金流出は別の日に発生しましたが、流入の回復は、価格統合中のファンドの戦術的なポジショニングを示しています。これは、「ビッグマネー」のトレンドを監視している個人投資家にとっては前向きなシグナルです。

技術的な観点からは、上向きの可能性がある統合を反映しています

GENMの株価は10月下旬まで2.32リンギットからRM2.34の間で推移しており、緊密な統合を示唆しています。テクニカル指標は、10月中旬の強気の動きの後の消化段階を示しています。移動平均コンバージェンス・ダイバージェンス（MACD）指標は最近ややマイナス（ヒストグラム-0.003）になりましたが、シグナルラインを上回っています。勢いが弱まっているものの、下降トレンドは確認されていません。

一方、相対力指数（RSI）は79から約63（14日）に下落しました。これは、この株が買われ過ぎの領域を脱し、新たなサポートを見出す可能性があることを示唆しています。取引量の傾向から、プルバックには売上高の減少が伴うことも確認されています。これは、保有者が急いで撤退していないことを示す健全なシグナルです。

収入重視の投資家にとって魅力的な配当利回り

ボラティリティが高いにもかかわらず、GENMは、最後に申告した配当金0.10リンギットに基づいて 6.46% の配当利回りを提供しています。この水準は、今日の適度な金利環境では魅力的であり、長期投資家にとっては収入のクッションとなります。同社は、株主への資本還元への取り組みを強化するために、2025年3月と9月に配当を行うなど、一貫した配当を実施しています。

始めたばかりの投資家にとって、この安定した収入の流れは、価格上昇を待っている間に「ボーナスポイント」を獲得することと比較できます。これは、消費者サービス株における資本の成長と受動的収入の可能性が組み合わされたまれな組み合わせです。

マレーシアでゲンティン・マレーシア・バーハド（4715.BMS）の株を購入する方法

ステップ1: 取引口座を開設してください

ゲンティン・マレーシア・バーハド（GENM）への投資を始めるための最初のステップは、マレーシアの認可証券会社で取引口座を開設することです。マレーシア国民は、有効なNRIC、銀行口座情報、および公共料金の請求書や銀行取引明細書などの住所証明書を提出する必要があります。外国籍の方は、有効なパスポートとマレーシアの住所を証明する書類を提示する必要があります。のようなプラットフォーム ムームー 便利なモバイルアクセスと堅牢な分析ツールを提供します。口座の承認プロセスには、ブローカーの検証プロトコルにもよりますが、1〜3営業日かかる場合があります。

ステップ2：アカウントに入金してください

取引口座が有効になったら、マレーシアで利用可能な標準チャネルのいずれかを通じて資金を調達してください。ほとんどのブローカーは、銀行直接振込、地方銀行からのFPX（金融取引所）支払い、およびその他の電子送金方法を受け付けています。送金を開始する前に、送金限度額、処理時間、または通貨換算手数料（外国の銀行口座を使用している場合）を確認してください。最低入金額の要件は、ブローカーによって異なる場合があります。

ステップ3：ゲンティン・マレーシア・バーハッド（GENM）について調査してください

ゲンティン・マレーシア・ベルハッドの株式を購入する前に、投資判断の裏付けとなる徹底的な調査を行ってください。最近のことを分析してください GENMの株価、最近のセッションでは2.32リンギットで安定しており、株価収益率は21.89（TTM）です。最近の財務状況を調べてください：GENMは2025年第2四半期に好調な業績を記録し、純利益は前年比400％以上増加しました。また、タイミングを把握するために、機関投資家のオーナーシップの傾向やMACDやRSIなどのテクニカル指標も検討してください。過去のネットキャッシュフローデータを監視することで、GENM株を取り巻く市場センチメントを把握することができます。

ステップ4: 注文する

アカウントに資金が入金され、調査が完了したら、次のような仲介アプリにログインします。 ムームー。「ゲンティン・マレーシア・バーハッド」または証券コード「4715.BMS」を検索してください。成行注文（リアルタイム価格で買う）、指値注文（買い価格を設定する）、ストップロス注文（ドロップ後に自動的に売る）など、さまざまな注文タイプから選択してください。株式数を入力し、取引の詳細を確認して、注文してください。エラーを避けるため、常に入力内容を再確認してください。

ゲンティンマレーシア・バーハッド（GENM）（4715.BMS）の株価パフォーマンス

ゲンティンマレーシアの株式価格はいくらですか？

2025年10月31日現在、ゲンティン・マレーシア・バーハド（GENM）は1株あたり2.32リンギットで取引を終え、前日の終値と変わりはありません。この価格の安定化は、10月初旬、特に月の半ば頃に株価がわずか2取引日で2.14リンギットから2.34リンギットに急騰した後のことです。年初来、GENMは前向きな勢いを見せています。10月初旬のRM2.04から月末までに2.32リンギットの横ばいまで上昇しました。これは、取引量が増加したこの時期に比べて約13.7％増加しています。

この成長は、レジャー＆ホスピタリティセクターにおける業界の楽観的な見方と一致しています。特に、GENMのリニューアル戦略とリゾート・ワールド・ゲンティンの不動産開発が加速しているためです。しかし、株価収益率が52.73（Lyr）と21.89（TTM）と急上昇していることは、収益が期待外れになった場合に投資家の欲求を和らげるプレミアムバリュエーションを示唆しています。それでも、6.46％の配当利回りは低金利環境でも魅力的であり、市場の逆風の中でも収入は安定しています。

歴史的なゲンティンマレーシアの株価変動分析

過去30取引日を調べると、GENMの価格変動は、堅調な強気相とそれに続く統合を反映しています。10月初旬のローソク足（Kライン）パターンは、高値と安値の上昇が相次ぎ、10月14日の爆発的なブレイクアウトで最高潮に達しました。売上高は過去最高の5億5600万リンギットでした。その後、童子星のようなパターンが形成され、優柔不断でRM2.32前後の横ばいの値動きが始まりました。

これを裏付けるのがMACDヒストグラムです。MACDヒストグラムは月の半ばにピークに達し、その後下落傾向にあります。一方、RSI14は買われ過ぎゾーン（70以上）から約63に下落し、勢いが徐々に弱まっています。出来高比率（VR）の低下と相まって、指標は短期的な連結段階を示しています。10月30日に見られるように、機関投資家の資金流入が再開した場合、株式は2.34リンギットの再テストを試みる可能性があります。あるいは、RM2.32の保有に失敗すると、RM2.25に緩やかな修正が加えられる可能性があります。

ゲンティン・マレーシア・バーハッド (4715.BMS) の予報

将来を見据えて、GENMの業績はマクロ触媒と内部触媒の両方にかかっています。フィッチが最近親会社のゲンティン・バーハッドにマイナスの格付けを付けたことが投資家のセンチメントに重くのしかかるかもしれませんが、GENMの資産重視モデルと多様な収益源は耐久性に優れています。アナリストは、潜在的な追い風として、リゾーツワールドのテーマパーク拡張の進捗状況とマレーシアへの海外旅行の流入に関する最新情報に注目するかもしれません。

技術的には、移動平均は引き続き支えになります。特に20日移動平均は現在2.251リンギットで、短期的なサポート水準を提供します。GENMが2.34リンギットを超える持続的な買いモメンタムを維持していれば、2.40リンギットへのブレイクアウトはもっともらしいです。しかし、最近の資金フローデータで示されているように、特に小売部門からの流出が続くと、上向きの熱意が鈍る可能性があります。短期的には、価格が2.25リンギットから2.35リンギットの範囲内で変動し、方向性を決定する新たなきっかけを待つと予想されます。

ゲンティンマレーシア（4715）収益

ゲンティンマレーシアは収益レポートを発表しますか？

はい、ゲンティン・マレーシア・バーハッド（GENM）は四半期決算報告書を定期的に発行しています。これらのレポートは、収益、収益性指標、業務効率など、会社の財務実績に関する重要な洞察を提供します。

マレーシアの次回の決算日はいつですか？

ゲンティンマレーシアの次の決算発表は 2025年11月19日。投資家は、マレーシア国内外のゲーム・ホスピタリティ部門における同社の財務方向と継続的な業績を追跡するために、この日をマークする必要があります。

ゲンティンマレーシアの前四半期の収益はどうでしたか？

2025年第2四半期の最新のレポートでは、ゲンティンマレーシアは主要な財務指標全体で力強い回復を示しました。

出典：アイサハム、2025年10月23日にアクセス

• EPSが急上昇しました パンデミック後の需要の高まりと運用コストの抑制によるものです。
• 純利益率の回復 効果的なコスト管理と減損の軽減を反映しています。
• 売上総利益の向上 ホスピタリティおよびレジャーセグメントにおける業務効率の向上を示唆しています。
• 負債と資産の比率の上昇 資本プロジェクトや企業再編に関連している可能性が高い、資金調達活動の増加を示しています。

ゲンティン・マレーシアの最新の決算説明会で何が起こったのですか？

直近の間に ゲンティンマレーシアの決算説明会、経営陣は、リゾート・ワールド・ゲンティンの訪問者数の力強い回復を強調し、ゲンティン・バーハッドによる民営化が提案される中、将来の四半期に自信を示しました。アナリストは、同社の戦略的方向性と資本配分、特にニューヨークのカジノライセンスへの入札に関して特に注意を払いました。これは、長期的な収益成長にとってゲームチェンジャーとなる可能性があります。

GENM（4715.BMS）は配当金を支払いますか？

はい、Genting Malaysia Berhad（GENM）は、定期的に配当を行ってきた実績があり、マレーシアの消費者向け製品およびサービス部門における配当支払い型株式としての長年の地位を支えています。GENMは、主にレジャー＆ホスピタリティ事業に収益を集中させており、マレーシア、米国、英国に拠点を置く事業から強力で多様なキャッシュフローの流れを生み出しています。これらの収益チャネルは、純利益率が四半期ごとに変動しているにもかかわらず、現金配当を申告する能力を高めています。

近年、GENMの配当は、安定性と収益動向またはより広範な経済状況への対応力の両方を反映しています。同社の堅調なフリーキャッシュフロー（2025年第2四半期だけで44497万リンギット）は、株主に一貫した資本利益をもたらす能力を確保しています。GENMの配当利回りは、現在、一部の大型株と比較して控えめに見えますが、配当の信頼性と実績が配当プロファイルにプラスの影響を与えています。

直近の最終配当の配当落ち日は2025年3月14日であるため、信頼できる収益とマレーシアのリゾートおよびゲームセクターへのエクスポージャーに関心のある投資家は、GENM配当がポートフォリオ戦略において注目すべき考慮事項であることに気付くかもしれません。

GENM（4715.BMS）の配当の概要

Genting Malaysia Berhadの配当慣行は、半年ごとの配当アプローチに沿っており、定期的に収入を得る機会を持つ投資家をサポートしています。現在の主なハイライトは次のとおりです。

• 配当利回り (TTM): およそ 1.42% *
• 配当頻度: 半年ごと（暫定と最終）
• 配当通貨: MYR（マレーシアリンギット）
• 配当タイプ: 現金配当

*配当利回りは、最新の申告配当金と現在の株価に基づいて推定されます。

GENM（4715.BMS）の配当履歴

出典：moomoo、GEMの配当データ

*2025年は1回の最終配当を想定しています。**利用可能な分配金に基づいて、2023年の年間配当額を推定しています。

マレーシアの消費者部門におけるGENM配当の比較

GENMの配当利回りは、トレーリングでは約1.4％と控えめですが、マレーシアの消費者製品・サービス部門では適度に収益性の高いインカム株として位置付けられています。ボラティリティが高まると配当を停止することが多い地域のゲーム業界やホスピタリティ業界の同業他社と比較して、GENMは一貫した配当傾向を維持しています。たとえば、マレーシアに上場している消費者裁量企業の平均配当利回りは1.2％から1.8％近くで推移しており、GENMはそのスペクトルの中心的な範囲にあります。

GENMの配当をさらに際立たせているのは、周期的な収益変動にもかかわらず会社が安定していることです。堅調な営業キャッシュフロー基盤と多様な地域的エクスポージャーは、配当の持続可能性を確保するのに役立ちます。観光、レジャー、ゲームへの露出による一貫したキャッシュリターンを求める投資家は、GENMの配当支払い慣行がマレーシアのそれと比較して比較的安定していて信頼できると感じるかもしれません。

ゲンティン・マレーシア・バーハッド（GENM）株のリスク評価

過去3か月間、ゲンティンマレーシアベルハド（4715.BMS）の株価は安定していますが、比較的横ばいで、1株あたり2.32リンギットから2.34リンギットの間で推移しています。このような横ばい傾向にもかかわらず、取引量は著しく減少し、離職率は10月23日の1.17％から10月31日にはわずか0.23％に低下しました。これは投資家の熱意が低下していることを示しています。企業レベルでは、2025年第2四半期の財務状況は、収益（29.2億リンギット、前年比9.33％増）と純利益（3億9,800万リンギット、前年比534.90％増）の改善を反映していますが、この好調な勢いは、会社が直面している潜在的な長期的課題とは対照的です。

市場と業界の観点から見ると、GENMは消費者の自由裁量支出に関連するボラティリティに直面しています。これは、マクロ経済の低迷や旅行マインドの変化に敏感です。GENMが収益の98％以上をレジャーとホスピタリティー、つまり本質的に循環的なセクターから得ていることを考えると、これは特に重要です。同社の0.54のベータは、より広い市場と比較して比較的安定していることを示唆していますが、だからといって、特にカジノが厳しく規制され、ライセンスの更新が不確実な国際市場では、経済や政策主導のショックにさらされる可能性がなくなるわけではありません。

ゲンティン・バーハッドが2025年9月に1株あたり2.35リンギットの民営化入札を発表した後、企業固有のリスクも高まっています。これは以前の目標価格を21％上回っていることを反映していますが、アナリストは、マイアミのプライム不動産やリゾートワールドニューヨークの可能性など、GENMの資産を過小評価していると指摘しています。RAM Ratingsのような規制機関は、GENMのAA1信用格付けを再確認しましたが、負債の余裕は限られていると指摘しました。これは、2025年第2四半期に同社の負債と資産の比率が64.01％に上昇したことを考えると重要な要素です。これは、世界の資本市場が厳しくなる中で米国での事業拡大が進むと、資金調達リスクが生じます。これらをさらに悪化させているのは、一時的な純資本流出（例：10月23日の5,7531万リンギット）に反映されているように、ゲーム事業と流動性リスクに関連するESG懸念です。本質的に、GENMの根本的な回復は目を見張るものがありますが、民営化と地理的拡大の影がリスクプロファイルを複雑にしています。

結論

ゲンティン・マレーシア・バーハド（GENM）は、2025年を通じて、特に総収益の98％以上を占める中核のレジャー＆ホスピタリティ部門において、財務実績が堅調に回復しました。同社の第2四半期の純利益は前年比で500％以上急増し、パンデミック関連の逆風を受けて有望な回復を示しました。テクニカル指標によると、株価は上昇の可能性がある統合段階にあり、2.32リンギット近くで推移しており、2.34リンギットでタイトなレジスタンスとなっています。さらに、GENMは主要ファンドからの資金流入により引き続き機関投資家の信頼を集め、6.46％の魅力的な配当利回りを維持しており、成長志向の投資家と収益志向の投資家の両方にとって魅力的です。

将来を見据えて、GENM株はリスクと報酬のバランスが取れています。投資家は、2025年11月に予定されている第3四半期の収益レポートに注目し、潜在的な民営化入札や米国および地元のリゾートプロジェクトの進捗状況などの動向に注目する必要があります。短期トレーダーにとっては、RM2.25からRM2.35の間のテクニカルレベルが重要な決定ポイントとなります。一方、長期投資家は、GENMを堅調なキャッシュフローと安定した配当に支えられた、観光回復をテーマにした戦略的な取り組みと見なすかもしれません。いつものように、GENM株へのエクスポージャーを開始または増やす前に、デューデリジェンスを実施し、分散を検討してください。