2026年在澳大利亚可购买的10只人工智能ETF：一份比较指南

人工智能投资如今已远远超出软件公司范畴。AI价值链包括半导体、数据中心、云计算、电力基础设施、机器人技术，以及在其产品中应用AI的企业。

2026年5月，Gartner预测当年全球AI支出将达到2.59万亿，其中AI 基础设施 占总支出的45%以上。尽管这种快速增长的支出令人振奋，并暗示该行业具有增长潜力，但您需了解：行业支出增加并不自动转化为ETF回报上升。估值、竞争、运营成本和市场预期均会影响表现。

面向澳大利亚投资者的AI ETF提供了不同类型的风险敞口。部分ETF直接聚焦于人工智能，而另一些则覆盖机器人、半导体、基础设施或更广泛的科技板块。

本指南比较了五只澳大利亚ETF和五只美国ETF。其目的在于支持产品对比，而非依据过往业绩对基金进行排名。

什么是人工智能ETF？

人工智能ETF是一种交易所交易基金，投资于从事人工智能或相关技术的公司。根据其投资方法，它可能持有涉及以下领域的公司：

• 人工智能软件、模型和数据分析

• 半导体和计算硬件

• 云计算和数据中心

• 机器人技术和工业自动化

• 网络、电力和冷却基础设施

• 在其产品或运营中应用人工智能的企业。

‘人工智能ETF’这一标签并不代表一个标准的投资组合。两只名称中包含人工智能的基金可能持有不同的公司，并对市场状况作出不同的反应。

一些ETF仅与人工智能间接相关。例如，纳斯达克100指数和资讯科技ETF持有主要的人工智能相关公司，但也包含许多其他公司。

我们如何筛选这些人工智能ETF

没有任何一只人工智能ETF适合所有投资者。本文中，“最佳”是指根据人工智能敞口、基金规模、流动性、费用、运营历史和投资组合集中度等因素评估后选出的具有代表性的产品。这并不意味着这些基金适合所有人，也不代表预期会带来高回报。

各基金的人工智能敞口也有所不同。一些基金直接投资于人工智能软件和数据业务，而另一些则聚焦于支持性基础设施，例如半导体、数据中心、机器人技术和云计算。广义科技类ETF可能持有主要的人工智能公司股票，但并未遵循专门的人工智能投资策略。我们的筛选反映了这些不同的方法，以便读者可以比较通过这些基金投资人工智能的主要途径。

为建立一个均衡的比较框架，我们根据以下标准审查了在澳大利亚和美国市场可获得的ETF：

• 与人工智能价值链的关联性：每只基金必须对人工智能的开发、应用或支持性基础设施具有可识别的敞口。我们将专门的人工智能基金与仅间接涉足人工智能的广义科技ETF区分开来。

• 投资策略：该列表涵盖人工智能软件、大数据、机器人技术、自动化、半导体、基础设施和广义科技领域。这为读者提供了多种敞口类型以供比较。

• 市场准入：我们纳入了澳大利亚和美国上市的ETF，澳大利亚投资者可通过符合条件的券商账户进行投资。

• 基金规模与流动性：管理资产规模和交易活跃度可反映基金的规模及其份额的交易便利程度。（规模较大并不保证流动性或表现更佳。）

• 费用与成本：我们对比了澳大利亚上市基金的管理费及其他成本，以及美国上市基金的总开支比率。此外，还可能涉及券商佣金、买卖价差及外汇成本。

• 运营历史：较长的运营记录有助于了解基金在不同市场环境下的表现。新成立的基金并未被排除在外，但其较短的历史会被明确标注。

• 投资组合集中度：我们考虑了持仓数量、权重方法以及对少数公司或行业的依赖程度。

• 重叠性与独特性：通常排除了持仓高度相似的基金，优先选择代表人工智能价值链不同环节的产品。

• 数据质量：费用、管理资产规模、策略和基金身份均根据截至2026年8月ETF发行方提供的最新信息进行了核对。

我们排除了杠杆型和反向ETF，因为其结构和风险与传统的长期ETF投资存在显著差异。最终名单仅用于代表性比较，并非基于近期回报的排名。纳入名单并不构成推荐、背书或评估该基金适合所有投资者。

澳大利亚投资者可选择的最佳人工智能ETF

ETF会受到市场波动及其底层证券相关风险的影响。根据基金的不同，这些风险可能包括小盘股、国际证券、大宗商品、固定收益、汇率波动以及行业集中等风险。

ASX数据基于发行人于2026年8月21日至25日提供的信息。美国数据基于发行人于2026年6月至8月提供的信息。管理资产规模、费用和持仓可能发生变化。澳元与美元金额不具备直接可比性。对于澳大利亚上市的ETF，请查阅其最新的产品披露声明和目标市场确认文件，以确认该产品是否符合您的投资目标、财务状况和需求。对于在美国上市的ETF，请查阅发行人最新的招股说明书和基金文件。

Global X Artificial Intelligence ETF (GXAI)

GXAI跟踪Indxx人工智能与大数据指数。该基金投资于人工智能软件、大数据、云基础设施以及用于开发和运行人工智能系统的硬件。

相较于广泛的技术指数，该基金提供更具针对性的人工智能敞口，尽管其投资组合仍可能包含业务范围超出人工智能领域的大型公司。GXAI于2024年4月成立，因此其实盘业绩历史相对较短。

管理费及其他费用：0.57% 每年

资产管理规模（AUM）：约为 $2.685亿

主要考量因素：运营历史较短且集中于科技行业

Global X Artificial Intelligence Infrastructure ETF (AINF)

AINF专注于支持人工智能所需的实体基础设施。这可能包括数据中心设备、发电设施、冷却系统、网络硬件和原材料。

其回报驱动因素可能与聚焦软件的人工智能基金有所不同。能源价格、资本支出、大宗商品市场和基础设施需求均可能影响其表现。

管理费及其他费用：0.57% 每年

资产管理规模（AUM）：约为 $1.887亿

主要考量：敞口范围超出传统科技公司

Global X Semiconductor ETF（SEMI）

SEMI追踪Solactive Global Semiconductor 30 Index，投资于从事半导体设计、制造及生产设备的公司。

半导体是人工智能计算的核心，但SEMI是一只半导体ETF，而非专门的人工智能基金。该行业具有周期性，并对需求、制造产能、出口限制以及地缘政治动态敏感。

管理费及其他成本：每年0.45%

资产管理规模（AUM）：约$9.378亿

主要考量：集中暴露于人工智能供应链的某一环节

Betashares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF（RBTZ）

RBTZ投资于全球从事机器人、自动化及与机器人相关的人工智能的公司。其指数编制方法于2026年3月扩展，纳入了人形机器人技术。

该基金可同时持有工业和医疗保健公司以及科技企业，因此其表现可能受到工业投资周期以及人工智能领域发展的影响。

管理费及成本：每年0.57%

资产管理规模（AUM）：约$2.906亿

主要考量：目标聚焦于机器人技术与工业自动化领域的敞口

Betashares 纳斯达克100 ETF（NDQ）

NDQ追踪纳斯达克100指数，涵盖在纳斯达克上市的100家最大的非金融公司。其持仓包括大力投资于人工智能硬件、云计算和软件的企业。

NDQ并非专门的人工智能ETF。它还持有消费、通信及其他成长型公司股票。其按市值加权的方式可能导致对少数大型企业的显著敞口。

管理费及成本：每年0.48%

资产管理规模（AUM）：约$88.5亿

主要考量：可能与标普500及全球股票ETF存在重叠

资讯科技ETF-Vanguard（VGT）

VGT为美国信息技术板块提供广泛的风险敞口。其投资组合涵盖软件、半导体、硬件和IT服务。

VGT成立于2004年，截至2026年6月披露的费率为0.09%。该基金提供广泛的技术领域风险敞口，而非专注于人工智能（AI）主题。然而，它排除了被归类在信息技术板块之外的AI相关公司，并非一只专门的人工智能基金。

费率：0.09%

ETF净资产：约1,466亿美元

主要考量：广泛的技术领域风险敞口，而非聚焦于人工智能策略

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)

AIQ跟踪一个指数，该指数根据指数提供商的方法论，筛选从事人工智能、大数据及相关技术的公司。该基金还持有提供大数据技术及相关硬件的企业。

相较于仅投资半导体的基金，其投资组合提供了更广泛的人工智能风险敞口，但您应仔细查阅其指数对人工智能公司的定义。部分持仓公司可能仅有部分收入来自人工智能相关业务。

费率：0.68%

净资产：约101亿美元

主要考量：费用相对较高，且可能与广泛的科技类ETF存在重叠

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF（BOTZ）

BOTZ专注于从事工业机器人、自动化、自主系统和人工智能的公司。

其投资组合涵盖在不同国家和行业运营的企业。这使其与美国软件基金的风险敞口有所不同，同时也引入了工业周期、汇率和国际股市风险。

费率：0.68%

资产管理规模：约34亿美元

主要考量：机器人和工业自动化在该策略中占相当大的比重

iShares Future AI & Tech ETF（ARTY）

ARTY跟踪Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index。其策略涵盖生成式人工智能、数据与基础设施、软件及相关服务。

该基金此前以IRBO代码交易。其名称、交易代码和基准指数于2024年8月进行了变更。不应使用历史IRBO持仓来描述当前ARTY的投资组合。

费用比率：0.47%

净资产：约 US$39.3亿

主要考量：当前策略的历史比基金最初推出日期所显示的要短

iShares Semiconductor ETF (SOXX)

SOXX投资于在美国上市、从事半导体设计、制造和设备业务的公司。这些企业为人工智能训练和推理提供了大量处理器和系统。

与SEMI类似，SOXX提供的是对人工智能基础设施的间接敞口，而非覆盖整个人工智能市场。半导体投资组合可能受到库存周期、客户集中度和出口管制的影响。

费用比率：0.33%

净资产：约 US$478亿

主要考量：半导体领域的集中持仓

如何比较人工智能ETF

在比较人工智能ETF时，不要只看近期回报。应关注以下因素。

• 人工智能敞口：检查该基金是否专注于软件、半导体、机器人、基础设施或广泛科技领域。

• 指数编制方法：审查公司如何符合纳入标准、持仓如何加权，以及指数多久重新平衡一次。

• 持仓重叠：将该投资组合与您已持有的任何科技类、标普500或全球股票ETF进行比较。

• 成本和流动性：考虑管理费、经纪佣金、买卖价差、外汇成本、资产管理规模和交易量。

• 在澳交所（ASX）上市并以澳元交易的ETF不一定进行了货币对冲。

名称带有“人工智能”主题并不意味着每只持仓股票都从人工智能业务中获得大量收入。投资前请查阅最新持仓和基金文件。

在澳交所（ASX）上市或在美国上市的人工智能ETF

您可以通过澳大利亚或美国市场投资人工智能相关ETF。

在澳交所（ASX）上市的ETF在本地交易时段以澳元交易。澳大利亚本地基金通常会为您处理澳大利亚税务文件，但其海外投资仍可能受到外币汇率变动的影响。

澳大利亚和美国上市的ETF在产品范围、费用、交易时间、货币风险以及税务申报要求方面有所不同。在交易前，请考虑以下因素：

• 货币兑换成本及澳元兑美元汇率波动

• 美国市场交易时间

• 海外分配收入及澳大利亚税务申报要求

• W-8BEN表格文件

• 券商费用及美国监管转嫁费用

• 基金注册地及投资者保护措施的差异。

税务处理取决于您的具体情况。如有需要，请考虑寻求专业税务建议。

如何通过moomoo购买AI ETF

AI ETF可让澳大利亚投资者无需挑选个股，即可投资于人工智能、半导体、机器人及相关基础设施领域的公司。您可通过在澳大利亚上市或符合条件的美国上市ETF来投资这些基金。以下步骤说明如何从澳大利亚研究、比较并交易AI ETF。

步骤1： 开设 并验证您的账户

注册 通过moomoo应用程序或访问 moomoo Australia 网站并完成身份验证。请确保您满足所有必要的身份认证要求。

第2步：为您的账户注资

通过银行转账、借记卡或其他接受的支付方式将资金存入您的账户。

第3步：研究人工智能ETF

使用moomoo的ETF板块：在App中点击“市场” > “ETF” > 向下滚动至“主题ETF”，浏览“人工智能ETF”。比较每只ETF的指数、持仓、管理费用、历史表现和风险。各基金的分散程度不同，且不保证收益或对市场亏损的保护。

第4步：审核并下单

选择可用的订单类型，并在确认订单前检查股票代码、市场、数量、价格和预估费用。

使用平台购买您选定的ETF。根据您的交易策略，您可以选择市价单、限价单和止损单，以及另外12种高级订单类型。

下载moomoo应用程序 以探索澳大利亚和美国市场超过4400只ETF。利用市场数据、ETF研究工具和moomoo AI比较它们的持仓、费用和表现。

考虑定期投资

定期投资允许在预定的时间间隔内投资固定金额。购买行为发生在不同日期，而非通过单笔交易完成，但这并不保证获得更低的平均买入价格、更高的回报或对亏损的保护。这种方式将您的购买分散在不同的市场环境中，减轻了选择单一入场点的压力。但它并不能消除市场风险，也不保证更好的回报。

moomoo定期投资计算器可让您测试不同的投资金额、频率和历史时间段。对于符合条件的ETF，您随后可在App中创建 定期投资 计划，并安排每日、每周、每两周或每月进行投资。可用的频率和要求可能因市场和证券而异。

计算器结果为假设性结果，基于历史数据。过往业绩并不代表未来表现。最低投资金额、经纪费用及其他要求可能适用。

常见问题解答

1. 澳大利亚最好的人工智能ETF是什么？

并没有单一的最佳人工智能ETF。GXAI广泛聚焦于人工智能和大数据，AINF专注于基础设施，RBTZ覆盖机器人领域。SEMI提供半导体行业的敞口，而NDQ则是一只更广泛的纳斯达克100指数基金。应比较它们的持仓、方法论、费用、流动性和风险，而非仅依赖近期表现。

2. 澳交所（ASX）上有纯人工智能ETF吗？

GXAI是澳交所上市的、目标更为直接的人工智能ETF之一。然而，即使是专注人工智能的基金，也可能持有业务范围超出人工智能领域的公司。请查阅该基金指数的方法论及最新持仓，以了解其敞口来源。

3. 澳大利亚投资者可以购买在美国上市的人工智能ETF吗？

澳大利亚投资者可通过提供美股交易服务的券商（例如moomoo）投资在美国上市的ETF。应考虑经纪费用、外汇成本、美国交易时段、汇率风险以及税务申报要求。

4. 人工智能ETF风险高吗？

风险因基金而异，但主题型人工智能ETF可能比宽基市场ETF更为集中且波动性更大。它们仍面临市场亏损、估值变化、汇率波动以及技术快速迭代等风险。

5. 人工智能ETF会派发收益分配吗？

部分人工智能ETF会进行收益分配，但分配金额和频率各不相同，且不作保证。在考虑收益分配时，还应结合总回报、税务处理以及您所持份额价值的变化一并评估。

最后思考

人工智能ETF种类繁多，为您提供了多种方式参与这一引人入胜的主题，涵盖软件、大数据、半导体、基础设施和机器人等领域。这些投资标的之间并不互相替代。

在选择基金前，请核查其持仓构成、成分公司如何纳入指数、费用水平，以及其持仓是否与您投资组合中已有的ETF存在重叠。人工智能领域支出的强劲增长并不保证投资回报同样强劲。

本内容仅用于一般信息及教育目的，不构成财务建议、推荐或对任何金融产品的认可。本内容未考虑您的投资目标、财务状况或需求。投资涉及风险，可能导致亏损。过往业绩并不预示未来表现。对于澳大利亚上市的ETF，请查阅最新的产品披露声明（PDS）和目标市场认定（TMD）；对于海外上市的ETF，请查阅相关招股说明书及发行文件。如有需要，请酌情寻求独立的财务、税务或法律建议。