(FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 457.60%4,799.3萬 | 15.42%2,693.5萬 | 152.73%508.3萬 | 254.22%2,473萬 | 21.00%-875.5萬 | -133.67%-1,342.1萬 | 13.01%2,333.7萬 | -453.89%-964萬 | -160.45%-1,603.6萬 | -10.38%-1,108.2萬 |
持續經營淨收入 | 109.87%783.8萬 | 95.43%-185.5萬 | 5.98%511.8萬 | 125.08%925.4萬 | 30.27%-467.9萬 | -492.64%-7,938.4萬 | -818.24%-4,060.2萬 | -22.44%482.9萬 | -474.36%-3,690.1萬 | -342.03%-671萬 |
折舊和攤銷 | -5.33%3,190.5萬 | -5.27%810.8萬 | -9.80%776.8萬 | -5.24%787.3萬 | -0.79%815.6萬 | 2.40%3,370萬 | -2.82%855.9萬 | 7.31%861.2萬 | 2.67%830.8萬 | 2.96%822.1萬 |
遞延稅費 | 109.96%176.1萬 | 88.54%-139.4萬 | 1,102.86%105.3萬 | 120.30%107.5萬 | 934.96%102.7萬 | -5,308.26%-1,768.5萬 | -2,887.96%-1,216.1萬 | 32.69%-10.5萬 | -3,881.95%-529.6萬 | -133.33%-12.3萬 |
其他非現金項目 | 16.67%7,000 | ---4.3萬 | --1萬 | --1.4萬 | --2.6萬 | 116.22%6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 90.72%-221.1萬 | -41.12%1,587.8萬 | 59.86%-970萬 | 142.71%562.5萬 | -4.10%-1,401.4萬 | -32.25%-2,382.9萬 | 349.43%2,696.6萬 | -93.31%-2,416.4萬 | -286.50%-1,316.9萬 | 27.54%-1,346.2萬 |
-應收款項(增)減 | 446.77%467.1萬 | 174.43%825.2萬 | -492.94%-172.5萬 | 33.08%-368.2萬 | 157.55%182.6萬 | -119.92%-134.7萬 | -67.73%300.7萬 | 346.63%43.9萬 | 31.60%-550.2萬 | -87.48%70.9萬 |
-存貨(增)減 | 820.84%2,399.7萬 | -69.88%1,086.2萬 | 730.83%1,016.1萬 | 119.36%344.1萬 | 97.24%-46.7萬 | 175.21%260.6萬 | 965.57%3,605.9萬 | 663.59%122.3萬 | -877.00%-1,777萬 | -89.55%-1,690.6萬 |
-預付費用(增)減 | -121.46%-83.3萬 | -112.97%-14.5萬 | -174.30%-179.5萬 | 6.26%120.5萬 | 87.53%-9.8萬 | 75.26%388.2萬 | 189.58%111.8萬 | 84.43%241.6萬 | -61.32%113.4萬 | -0.90%-78.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 34.08%-804.9萬 | 123.70%235.8萬 | 51.13%-1,124.4萬 | -49.81%832.5萬 | -279.96%-748.8萬 | -355.87%-1,221萬 | -711.06%-994.8萬 | -396.23%-2,301萬 | 20.24%1,658.7萬 | 169.19%416.1萬 |
-其他流動負債變化 | 9.72%-2,292.9萬 | -4.86%-643.4萬 | 6.44%-594.3萬 | 8.76%-578.9萬 | 27.45%-476.3萬 | 2.17%-2,539.8萬 | 8.25%-613.6萬 | -4.63%-635.2萬 | 0.89%-634.5萬 | 3.46%-656.5萬 |
-其他營運資本變化 | -89.21%93.2萬 | -65.63%98.5萬 | -24.46%84.6萬 | 266.93%212.5萬 | -151.04%-302.4萬 | 469.15%863.8萬 | 825.57%286.6萬 | 141.37%112萬 | -151.06%-127.3萬 | 442.29%592.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 457.60%4,799.3萬 | 15.42%2,693.5萬 | 152.73%508.3萬 | 254.22%2,473萬 | 21.00%-875.5萬 | -133.67%-1,342.1萬 | 13.01%2,333.7萬 | -453.89%-964萬 | -160.45%-1,603.6萬 | -10.38%-1,108.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -67.13%-1,377萬 | 3.70%-122.4萬 | 68.22%-81.9萬 | 65.65%-90.9萬 | -519.94%-1,081.8萬 | -98.34%-823.9萬 | -29.56%-127.1萬 | -71.57%-257.7萬 | -118.14%-264.6萬 | -281.00%-174.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 54.24%-377萬 | 3.70%-122.4萬 | 68.22%-81.9萬 | 65.65%-90.9萬 | 53.12%-81.8萬 | -51.34%-823.9萬 | 12.71%-127.1萬 | -47.09%-257.7萬 | -48.82%-264.6萬 | -281.00%-174.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1,000萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,000萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -67.13%-1,377萬 | 3.70%-122.4萬 | 68.22%-81.9萬 | 65.65%-90.9萬 | -519.94%-1,081.8萬 | -98.34%-823.9萬 | -29.56%-127.1萬 | -71.57%-257.7萬 | -118.14%-264.6萬 | -281.00%-174.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 82.35%-354.8萬 | 13.78%-67.6萬 | 37.27%-51.5萬 | 90.11%-68.3萬 | 85.56%-167.4萬 | -76.16%-2,010.5萬 | 86.93%-78.4萬 | 62.44%-82.1萬 | -643.70%-690.9萬 | -403.96%-1,159.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 87.86%-219.2萬 | 62.76%-29.2萬 | 39.45%-48.5萬 | 89.40%-68.3萬 | 92.71%-73.2萬 | -133.30%-1,806.2萬 | 86.35%-78.4萬 | 59.95%-80.1萬 | ---644.2萬 | ---1,003.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 33.63%-135.6萬 | ---38.4萬 | -50.00%-3萬 | --0 | 39.46%-94.2萬 | 44.35%-204.3萬 | --0 | 89.25%-2萬 | 49.73%-46.7萬 | 32.35%-155.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 82.35%-354.8萬 | 13.78%-67.6萬 | 37.27%-51.5萬 | 90.11%-68.3萬 | 85.56%-167.4萬 | -76.16%-2,010.5萬 | 86.93%-78.4萬 | 62.44%-82.1萬 | -643.70%-690.9萬 | -403.96%-1,159.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.31%4,659.5萬 | 107.10%5,226.6萬 | 26.62%4,852.2萬 | -60.40%2,533.8萬 | -47.31%4,659.5萬 | 37.80%8,843.6萬 | -66.25%2,523.7萬 | -49.41%3,832.1萬 | 24.56%6,398.7萬 | 37.80%8,843.6萬 |
當期現金流變化 | 173.45%3,067.5萬 | 17.63%2,503.5萬 | 128.75%374.9萬 | 190.41%2,313.8萬 | 12.99%-2,124.7萬 | -271.91%-4,176.5萬 | 55.67%2,128.2萬 | -1,252.49%-1,303.8萬 | -204.95%-2,559.1萬 | -90.80%-2,441.8萬 |
利率變動影響 | 143.42%3.3萬 | -97.37%2,000 | 89.13%-5,000 | 161.33%4.6萬 | 67.74%-1萬 | -130.30%-7.6萬 | 500.00%7.6萬 | -820.00%-4.6萬 | -2,400.00%-7.5萬 | -416.67%-3.1萬 |
期末現金流 | 65.90%7,730.3萬 | 65.90%7,730.3萬 | 107.10%5,226.6萬 | 26.62%4,852.2萬 | -60.40%2,533.8萬 | -47.31%4,659.5萬 | -47.31%4,659.5萬 | -66.25%2,523.7萬 | -49.41%3,832.1萬 | 24.56%6,398.7萬 |
自由現金流 | 304.17%4,422.3萬 | 16.52%2,571.1萬 | 134.90%426.4萬 | 227.51%2,382.1萬 | 25.37%-957.3萬 | -163.02%-2,166萬 | 14.96%2,206.6萬 | -1,356.89%-1,221.7萬 | -175.49%-1,868.2萬 | -21.66%-1,282.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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