(FY)2024/02/29 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 6.90%308.77億 | 7.52%94.35億 | -12.15%40.85億 | 23.75%94.83億 | 58.29%288.85億 | 77.97億 | 1.80%87.75億 | 47.48%46.5億 | 193.83%76.63億 | 219.58%182.48億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 8.47%111.86億 | 11.65%86.37億 | 93.34%-8,500萬 | 18.35%55.07億 | 631.42%103.13億 | ---8億 | 11.25%77.36億 | 70.24%-12.76億 | 168.49%46.53億 | 106.25%14.1億 |
非現金項目調整總額 | -12.90%177.92億 | -10.33%51.71億 | -11.08%39.64億 | 0.83%48.61億 | 1.40%204.26億 | --53.8億 | 23.89%57.67億 | 18.41%44.58億 | 25.51%48.21億 | -32.62%201.44億 |
-折舊與攤銷 | -9.65%156.8億 | -0.07%43.99億 | -4.13%42.52億 | -4.79%42.37億 | 10.10%173.55億 | --40.68億 | 13.31%44.02億 | 11.85%44.35億 | 15.98%44.5億 | -15.09%157.63億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -62.61%7.56億 | ---- | ---- | ---- | 7.21%20.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.02%18.86億 |
-處置利潤 | 204.23%5.75億 | -67.80%1,900萬 | 40.28%1.01億 | -54.29%3,200萬 | -63.51%1.89億 | ---1,200萬 | -37.23%5,900萬 | 4.35%7,200萬 | 600.00%7,000萬 | 2,058.33%5.18億 |
-其他非現金項目 | -9.19%7.81億 | -42.34%7.53億 | -693.88%-3.89億 | 96.68%5.92億 | -56.50%8.6億 | ---6.98億 | 93.20%13.06億 | 87.66%-4,900萬 | 5,116.67%3.01億 | -80.47%19.77億 |
營運資本變動 | 202.43%18.99億 | 7.51%-43.73億 | -85.97%2.06億 | 51.13%-8.85億 | 43.92%-18.54億 | --32.17億 | -58.18%-47.28億 | -60.07%14.68億 | 38.94%-18.11億 | -102.82%-33.06億 |
-應收款(增)減 | 772.40%46.53億 | 0.58%-62.13億 | -1,628.13%-4.89億 | 32.47%41.7億 | -135.60%-6.92億 | --23.77億 | -15.96%-62.49億 | -98.62%3,200萬 | -5.38%31.48億 | 148.60%19.44億 |
-存貨(增)減 | 96.93%-6,400萬 | 110.16%1.49億 | 17.85%-33.32億 | -76.98%-6.92億 | -248.86%-20.84億 | --38.3億 | -176.27%-14.67億 | -310.59%-40.56億 | 47.52%-3.91億 | -57.34%14億 |
-應付款(減)增 | -391.76%-26.9億 | -43.41%16.91億 | -26.68%40.27億 | 4.49%-43.63億 | 116.80%9.22億 | ---29.9億 | -2.38%29.88億 | 27,560.00%54.92億 | 10.64%-45.68億 | -164.43%-54.87億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-11.63億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 2.08%-26.87億 | -17.79%-12.78億 | 1,496.97%13.83億 | -163.89%-27.55億 | -586.00%-27.44億 | -5.16億 | -21.23%-10.85億 | -419.35%-9,900萬 | -635.38%-10.44億 | 60.16%-4億 |
其他經營現金流入(流出) | 2.79%-7.31億 | 41.43%-1.23億 | -87.96%-2.03億 | -226.51%-2.71億 | -42.69%-7.52億 | -3.51億 | -169.23%-2.1億 | 49.77%-1.08億 | 57.44%-8,300萬 | 4.36%-5.27億 |
經營活動現金淨額 | 8.15%274.59億 | 7.41%80.34億 | 18.50%52.65億 | -1.21%64.57億 | 46.58%253.89億 | --69.3億 | -2.18%74.8億 | 49.65%44.43億 | 150.61%65.36億 | 316.87%173.21億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -512.96%-8.92億 | 104.33%1,200萬 | -162.71%-1.55億 | -152.11%-4.79億 | 115.62%2.16億 | --7.42億 | -5.73%-2.77億 | 78.93%-5,900萬 | 76.74%-1.9億 | -330.84%-13.83億 |
無形資產交易淨額 | -31.40%-26.53億 | -9.08%-6.37億 | -311.76%-7.7億 | -28.60%-6.34億 | -25.56%-20.19億 | ---7.55億 | -20.16%-5.84億 | 14.22%-1.87億 | 12.74%-4.93億 | 32.83%-16.08億 |
業務交易淨額 | 95.55%-1.37億 | ---600萬 | -3,333.33%-1.03億 | --0 | -430.46%-30.82億 | ---28.42億 | --0 | 89.29%-300萬 | ---2.37億 | -137.14%-5.81億 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -69.23%400萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 263.06%8.06億 | 0.00%300萬 | -66.67%1,200萬 | 372.46%7.89億 | 119.80%2.22億 | --1,600萬 | -50.00%300萬 | 414.29%3,600萬 | 106.17%1.67億 | -29.86%1.01億 |
其他投資變動淨額 | 222.18%9.15億 | 30.00%-3,500萬 | -126.92%-2,800萬 | 419.25%12.41億 | -80.17%2.84億 | ---900萬 | -123.81%-5,000萬 | 336.36%1.04億 | 986.36%2.39億 | 1,054.84%14.32億 |
投資活動現金淨額 | 55.22%-19.61億 | 26.98%-6.63億 | -857.80%-10.44億 | 278.40%9.17億 | -115.18%-43.79億 | ---28.48億 | -70.68%-9.08億 | 80.47%-1.09億 | 59.81%-5.14億 | 24.04%-20.35億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -71.41%-94.53億 | -112.83%-37.65億 | 319.45%40.05億 | 41.50%-17.73億 | -1,091.14%-55.15億 | --11.1億 | 58.97%-17.69億 | -225.60%-18.25億 | -847.19%-30.31億 | -126.78%-4.63億 |
普通股發行/回購的淨額 | -3,222.22%-2.81億 | --0 | --0 | -3,222.22%-2.81億 | -91.82%900萬 | --100萬 | -5,400.00%-1.06億 | 2.94%1.05億 | 350.00%900萬 | -19.12%1.1億 |
租賃融資增減 | 14.14%-119.84億 | 6.51%-32.32億 | 8.52%-32.62億 | 7.11%-32.92億 | -5.59%-139.57億 | ---33.9億 | -13.05%-34.57億 | -2.06%-35.66億 | -12.01%-35.44億 | 16.88%-132.18億 |
發行費用 | 40.00%-900萬 | 33.33%-200萬 | -100.00%-400萬 | 33.33%-200萬 | -150.00%-1,500萬 | ---700萬 | ---300萬 | ---200萬 | -200.00%-300萬 | 14.29%-600萬 |
已支付現金股息 | -52.54%-20.7億 | -99.55%-8.8億 | -16.00%-2,900萬 | -30.37%-11.59億 | -135,600.00%-13.57億 | ---200萬 | ---4.41億 | ---2,500萬 | ---8.89億 | 99.88%-100萬 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-1.52億 | --0 | --0 | 0.00%-1.52億 | ---1.52億 | --0 | --0 | --0 | ---1.52億 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 21.93%-6.23億 | -2.26%-1.81億 | 23.97%-1.84億 | 9.14%-1.69億 | -13.35%-7.98億 | ---1.93億 | -4.12%-1.77億 | -32.97%-2.42億 | -2.76%-1.86億 | 14.46%-7.04億 |
其他籌資費用淨額 | -6,728.57%-9.28億 | 33.87%-8,200萬 | -3,903.91%-51.25億 | -283.67%-7.2億 | 102.79%1,400萬 | ---1.26億 | -785.71%-1.24億 | 29.67%-1.28億 | 316.57%3.92億 | -103.45%-5.02億 |
融資活動現金淨額 | -17.13%-255億 | -33.98%-81.42億 | 19.07%-45.99億 | -1.94%-75.48億 | -47.26%-217.71億 | ---26.07億 | 19.52%-60.77億 | -146.66%-56.83億 | -92.56%-74.04億 | -1,192.31%-147.84億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.35%206.85億 | 7.68%202.59億 | 2.24%206.01億 | -3.35%206.85億 | 3.46%214.03億 | --191.8億 | 2.69%188.14億 | 10.74%201.5億 | 3.46%214.03億 | 2.20%206.87億 |
現金變動 | 99.74%-200萬 | -255.76%-7.71億 | 71.98%-3.78億 | 87.41%-1.74億 | -251.59%-7.61億 | --14.75億 | 213.53%4.95億 | -1,360.75%-13.49億 | 45.07%-13.82億 | 51.20%5.02億 |
匯率變動影響 | 286.05%1.66億 | 62.50%-4,800萬 | 260.00%3,600萬 | -30.77%9,000萬 | -79.91%4,300萬 | --3,100萬 | -285.51%-1.28億 | -47.37%1,000萬 | 420.00%1.3億 | 89.38%2.14億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | --300萬 | 0.00%-100萬 | ---- |
期末現金 | 0.79%208.48億 | 1.35%194.39億 | 7.68%202.59億 | 2.24%206.01億 | -3.35%206.85億 | --206.85億 | 6.83%191.8億 | 2.69%188.14億 | 10.74%201.5億 | 3.46%214.03億 |
自由現金流 | 4.68%238.27億 | 11.82%73.71億 | 3.62%43.23億 | -8.28%53.3億 | 59.48%227.61億 | --61.86億 | -4.39%65.92億 | 70.01%41.72億 | 377.49%58.11億 | 2,298.66%142.72億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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