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Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd.'s (SHSE:603006) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 37%

Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd.'s (SHSE:603006) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 37%

上海聯明機械有限公司's (SHSE: 603006) 隨着股票下跌37%,投資者的人氣受到威脅
Simply Wall St ·  05/03 18:58

上海聯明機械有限公司(SHSE: 603006)的股價在過去30天中大幅下跌了37%,收回了該股最近的大部分漲幅。從大局來看,即使在經歷了這個糟糕的月份之後,該股去年仍上漲了26%。

儘管其價格已大幅下跌,但與市盈率中位數約爲32倍的中國市場相比,上海聯明機械目前33.6倍的市盈率(或 “市盈率”)似乎相當 “處於中間位置”,可以毫不誇張地說。但是,如果市盈率沒有合理的基礎,投資者可能會忽略明顯的機會或潛在的挫折。

舉例來說,去年上海聯明機械的收益有所惡化,一點都不理想。許多人可能預計,該公司將在未來一段時間內將令人失望的收益表現拋在腦後,這阻止了市盈率的下降。如果不是,那麼現有股東可能會對股價的可行性有些緊張。

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SHSE: 603006 對比行業的市盈率 2024 年 5 月 3 日
我們沒有分析師的預測,但您可以查看我們關於上海聯明機械收益、收入和現金流的免費報告,了解最近的趨勢如何爲公司的未來做好準備。

關於市盈率,增長指標告訴我們什麼?

上海聯明機械的市盈率對於一家預計只會實現適度增長,重要的是表現與市場保持一致的公司來說是典型的。

如果我們回顧一下去年的收益,令人沮喪的是,該公司的利潤下降了45%。結果,三年前的總體收益也下降了38%。因此,可以公平地說,最近的收益增長對公司來說是不可取的。

與該公司形成鮮明對比的是,預計明年其他市場將增長39%,這確實反映了該公司最近的中期收益下降情況。

有鑑於此,上海聯明機械的市盈率與其他大多數公司持平,這有些令人震驚。看來大多數投資者都忽視了最近的糟糕增長率,並希望公司的業務前景有所好轉。只有最大膽的人才會假設這些價格是可持續的,因爲近期收益趨勢的延續最終可能會壓制股價。

我們可以從上海聯明機械的市盈率中學到什麼?

在上海聯明機械股價暴跌之後,其市盈率目前維持在市盈率中位數。我們可以說,市盈率的力量主要不是作爲估值工具,而是衡量當前投資者情緒和未來預期。

我們已經確定,上海聯明機械目前的市盈率高於預期,因爲其最近的收益在中期內有所下降。當我們看到收益倒退且表現低於市場預期時,我們懷疑股價有下跌的風險,從而使溫和的市盈率走低。如果最近的中期收益趨勢持續下去,將使股東的投資面臨風險,潛在投資者面臨支付不必要的溢價的危險。

還有其他重要的風險因素需要考慮,我們已經發現了上海聯明機械的4個警告信號(其中一個不太適合我們!)在這裏投資之前,您應該注意這一點。

當然,你也可以找到比上海聯明機械更好的股票。因此,你不妨免費查看其他市盈率合理且收益強勁增長的公司。

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