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為什麼賣空可能很危險

1.3萬人 學過2024/03/22
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儘管市場下跌,賣空因幫助投資者獲得良好的利潤而聞名。這種類型的策略甚至出現在電影《大短片》中。

然而,交易者需要意識到這種投資策略存在危險。您越了解影響成功賣空的因素,以及人們如何在熊市中有效地賺錢,您就越準備好做出最佳決策。

不了解風險的賣空賣家很容易損失,並發現自己處於財務上危險的位置。我們希望確保您了解賣空相關的風險和策略。

讓我們探索影響賣空的因素。

在進行賣空賭博之前,請先知道這一點

在賣空時,該過程通常如下所示:

• 當您預期股價值大幅下降時,您向經紀經紀商借用股票。

• 您在股票下跌之前以高價出售股票。

• 當股票下跌時,您以低價購回股票。

您將股票退回給貸款人,並支付您從交易中所欠的任何費用。您的利潤來自您最初出售股票的價格和您購買股票的低價之間的差異。

由於投資者希望從股價大幅下跌中賺錢,因此他們必須確保他們對股票將跌入特定窗口的信念是非常準確的。

當這個過程順利進行時,賣空可能會獲得良好的利潤。但是,無法預測股票是否會下跌還是多少。預期下跌的股票非常容易做相反。當這種情況發生時,投資者可能會發現自己必須以比賣出的價格更高的價格購回股票,從而導致潛在嚴重損失。

一個臭名昭著的例子

在 2021 年初,許多賣家決定為視頻遊戲零售商 GameStop 賣空股票,即使對大型投資者來說,賣空的危險也成為常見的話題。當參與各種在線論壇的個人交易者出於多種原因而犯罪時,他們決定大量購買股票。由於大眾持有約 140% 的股份被賣空,更加劇了這種情況。隨著對沖基金與個別交易者一起購買股票,價格顯著上漲,賣空賣家在虧損變成指數值之前,他們的虧損變為指數值之前,出現了短暫壓力。在空壓的高峰時期,GameStop 的股價達到了 500 美元以上的市前價值,幾乎是其月初的 17.25 美元價格估值的 30 倍。損失如此重大,以至於一家大量賣空 GameStop 的主要投資基金梅文資本失去了其價值的 30% 和 53% 的投資。事實上,該公司在宣布關閉頭寸之前,需要 2.75 億美元的外部投資。

投資者如何提高他們的賣空賠率?

對賣空有興趣的投資者需要明智地做出決定,承認是不可能完全預測股票是否會如預期下跌。他們最能做的是利用大量數據來增強他們對他們感興趣的股票和過去的表現的了解,以便對賣空做出最佳決定。資料明智的決策可以幫助投資者提高他們獲得利潤的潛力,即使在熊市期間也是如此。

有幾種關鍵類型的數據可以為投資者提供最大幫助。

產業相關資料

了解行業的表現,包括影響產業和股市的最新消息和事件,可以幫助投資者了解可能影響股市的因素。他們可以開始看到趨勢並對不同證券的行為做出預測。

股票歷史和 II 級市場數據

投資者希望能夠深入研究有關股票。查看股票的最新購買價格的能力可以幫助投資者衡量投資者對該特定股票的感受,並查找即將發生變化的模式和信號。使用 moomoo 應用程序,投資者可以在股票上市後查看特定股票的完整歷史 K 線數據。

賣空數據

關於賣空量的數據將提供了深入了解有多少其他交易者似乎對賣空股票感興趣。但是,有時,如果在賣空中產生過多的興趣,交易會將價格推高,這也不是保證。因此,空股的決定絕不應根據單一標準做出。

利用技術來協助您的賣空策略

電腦生成的演算法能夠將特定股票周圍的大量資料匯集在一起,以協助您分析股票的潛在未來趨勢和模式。當然,預測並不完美,投資者行為的變化,公司公告和許多其他因素都會影響實際價格。

投資者社群

與志同道合的同伴,熟悉股票市場的同行環繞自己也可以幫助提供額外的數據,以確定股市價格是否可能上漲或下跌。社區和同行討論可以幫助那些有興趣查看股票衡量股票是否處於下跌狀態的人。隨時歡迎您擁有一個可以與其他投資者聯繫以獲取提示和建議的地點。

熊市中賣空

當市場獲得「熊」名稱時,這表示利率已開始下降,而傳統投資策略中產生利潤的潛力也會顯著降低。儘管看跌市場,但正在尋找創造利潤的策略,投資者需要了解嘗試賣空股票相關的潛在風險。賣空具有無限損失的潛力。賣空通常使用保證金進行,該保證金會帶來保證金利息。無論數據多少指出公司股價下跌,意外事件都可能會改變這種預期。那些了解風險並希望使用數據和最佳實踐來提高獲利的機率的人,可能會在熊市中找到許多機會。

利用資料驅動決策進行賣空

通過賣空等策略來在衰退期間創造收入,關鍵在於了解風險並做出最佳的投資決策。研究可以幫助您的領先業界數據。

• 深入了解不同行業以查看 股票趨勢 以及該行業中的其他股票如何表現,分析和尋找模式

• 查看與股票和行業相關的最新新聞和更新,以查看當前事件是否會影響市場預測

• 分析第 2 級市場數據,以詳細了解其他投資者如何買賣特定股票

• 使用每日空售數據,空息和賣空排名來查看空售分析

• 尋找投資者社群,了解其他人對股票的看法,並衡量整體情緒

這些數據使投資者可以為其熊市投資做出數據驅動的決策。雖然對股票價格或行為沒有任何保證,但使用這些數據和信息可以改善決策過程,並幫助交易者找到可能的最佳投資選擇,以提高他們獲利的機會。

使用 Moomoo 建立您的資產

如果您正在尋找強大的工具和數據套件來幫助您制定賣空策略,那麼不妨找到 moomoo。借助支持我們功能的先進技術,您可以獲得所需的專業級分析。例如,我們為每個股票提供每日空售量。

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提供的圖像不是最新的,並且顯示任何證券僅供說明目的。

我們的應用程序具有先進的預測數據技術以及 100 多種技術指標和圖表工具。了解通過 moomoo 應用程序可以獲得的數據如何幫助指導您的決策,並立即開始構建您的投資組合。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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