(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 79.25%3.5億 | 96.25%3.95億 | 96.25%3.95億 | 108.89%4.27億 | 902.38%5.82億 | 171.35%1.95億 | 117.61%2.01億 | 117.61%2.01億 | 98.79%2.04億 | -48.26%5,808.3万 |
-現金及び現金同等物 | 79.25%3.5億 | 96.25%3.95億 | 96.25%3.95億 | 108.89%4.27億 | 1,816.05%5.82億 | 991.66%1.95億 | 686.48%2.01億 | 686.48%2.01億 | 808.92%2.04億 | 20.04%3,038.6万 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -68.14%2,769.7万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 112.18%8,194.2万 | 130.26%6,357.6万 | 130.26%6,357.6万 | 175.26%6,065.4万 | 266.16%4,752.4万 | 229.41%3,862万 | 365.30%2,761.1万 | 365.30%2,761.1万 | 430.96%2,203.5万 | 106.97%1,297.9万 |
-売掛金 | 112.18%8,194.2万 | 130.26%6,357.6万 | 130.26%6,357.6万 | 175.26%6,065.4万 | 266.16%4,752.4万 | 229.41%3,862万 | 365.30%2,761.1万 | 365.30%2,761.1万 | 430.96%2,203.5万 | 106.97%1,297.9万 |
棚卸資産 | 102.58%4,854.1万 | 114.68%4,423.5万 | 114.68%4,423.5万 | 111.92%3,936.5万 | 74.86%3,054.5万 | 43.36%2,396.1万 | 38.67%2,060.5万 | 38.67%2,060.5万 | 24.92%1,857.5万 | 34.30%1,746.8万 |
その他の流動資産 | 101.54%760.6万 | 177.31%803.1万 | 177.31%803.1万 | 74.01%959.5万 | -63.91%237.6万 | -29.54%377.4万 | -46.96%289.6万 | -46.96%289.6万 | 48.91%551.4万 | 86.75%658.3万 |
流動資産合計 | 86.57%4.88億 | 102.40%5.11億 | 102.40%5.11億 | 114.19%5.37億 | 596.70%6.63億 | 147.39%2.62億 | 112.54%2.52億 | 112.54%2.52億 | 99.55%2.51億 | -29.57%9,511.3万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 815.55%2.21億 | 641.13%1.8億 | 641.13%1.8億 | 479.58%1.38億 | 24.10%2,689.4万 | 36.06%2,410万 | 55.23%2,435.3万 | 55.23%2,435.3万 | 369.82%2,378.7万 | 337.46%2,167.2万 |
-有形固定資産総額 | 921.35%2.46億 | 438.34%2.02億 | 438.34%2.02億 | 553.81%1.56億 | 24.10%2,689.4万 | 36.06%2,410万 | 47.43%3,748.2万 | 47.43%3,748.2万 | --2,378.7万 | --2,167.2万 |
-減価償却累計额 | ---2,549.9万 | -62.18%-2,129.3万 | -62.18%-2,129.3万 | ---1,765.6万 | ---- | ---- | -34.86%-1,312.9万 | -34.86%-1,312.9万 | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | --1,429.3万 | --1,434.4万 | --1,434.4万 | --1,407.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-のれん | --1,199万 | --1,199万 | --1,199万 | --1,167.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-その他の無形資産 | --230.3万 | --235.4万 | --235.4万 | --240.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | -53.50%58.5万 | 12.40%56.2万 | 12.40%56.2万 | 12.00%56万 | 61.80%80.9万 | 151.60%125.8万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | -1.19%50万 | -1.19%50万 |
非流動資産合計 | 828.80%2.36億 | 686.19%1.95億 | 686.19%1.95億 | 527.92%1.53億 | 24.95%2,770.3万 | 39.23%2,535.8万 | 53.53%2,485.3万 | 53.53%2,485.3万 | 336.11%2,428.7万 | 306.08%2,217.2万 |
資産合計 | 152.13%7.24億 | 154.76%7.06億 | 154.76%7.06億 | 150.74%6.89億 | 488.62%6.9億 | 131.51%2.87億 | 105.46%2.77億 | 105.46%2.77億 | 109.59%2.75億 | -16.53%1.17億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 113.10%922.5万 | 280.63%1,271.7万 | 280.63%1,271.7万 | 316.75%1,283.6万 | 23.11%703.1万 | 47.55%432.9万 | -49.77%334.1万 | -49.77%334.1万 | 14.84%308万 | 139.05%571.1万 |
-買掛金 | 113.10%922.5万 | 280.63%1,271.7万 | 280.63%1,271.7万 | 316.75%1,283.6万 | 23.11%703.1万 | 47.55%432.9万 | -49.77%334.1万 | -49.77%334.1万 | 14.84%308万 | 139.05%571.1万 |
当期の未払費用 | 63.20%3,685.2万 | 105.10%3,822.1万 | 105.10%3,822.1万 | 98.12%3,165.1万 | 48.26%2,286.2万 | 43.48%2,258.1万 | 14.07%1,863.5万 | 14.07%1,863.5万 | 25.12%1,597.6万 | 27.44%1,542万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 40.85%208.6万 | 40.93%203.5万 | 40.93%203.5万 | 41.08%198.5万 | 37.03%188万 | 10.77%148.1万 | --144.4万 | --144.4万 | --140.7万 | --137.2万 |
-資本リース債務 | 40.85%208.6万 | 40.93%203.5万 | 40.93%203.5万 | 41.08%198.5万 | 37.03%188万 | 10.77%148.1万 | --144.4万 | --144.4万 | --140.7万 | --137.2万 |
流動性繰延負債 | 744.26%206万 | 713.69%196.1万 | 713.69%196.1万 | 1,063.27%262.9万 | 2.52%24.4万 | -1.21%24.4万 | -3.60%24.1万 | -3.60%24.1万 | -52.12%22.6万 | -59.66%23.8万 |
流動負債合計 | 75.39%5,022.3万 | 132.17%5,493.4万 | 132.17%5,493.4万 | 137.33%4,910.1万 | 40.79%3,201.7万 | 41.37%2,863.5万 | 1.82%2,366.1万 | 1.82%2,366.1万 | 29.93%2,068.9万 | 50.81%2,274.1万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 681.03%5.14億 | 677.35%5.14億 | 677.35%5.14億 | 674.44%5.14億 | 1,076.22%5.13億 | 50.15%6,582.8万 | 50.93%6,611.1万 | 50.93%6,611.1万 | 89.19%6,632.7万 | 24.92%4,362.5万 |
-長期借入金 | 762.17%5.07億 | 762.42%5.06億 | 762.42%5.06億 | 763.40%5.05億 | 1,322.60%5.05億 | 66.42%5,880.2万 | 66.76%5,869.6万 | 66.76%5,869.6万 | 66.98%5,854万 | 1.59%3,547.5万 |
-リース債務 | 1.92%716.1万 | 3.94%770.7万 | 3.94%770.7万 | 5.71%823.2万 | 3.79%845.9万 | -17.42%702.6万 | -13.82%741.5万 | -13.82%741.5万 | --778.7万 | --815万 |
非流動負債合計 | 681.03%5.14億 | 677.35%5.14億 | 677.35%5.14億 | 674.44%5.14億 | 1,076.22%5.13億 | 50.15%6,582.8万 | 50.93%6,611.1万 | 50.93%6,611.1万 | 80.86%6,632.7万 | 19.68%4,362.5万 |
負債合計 | 497.44%5.64億 | 533.66%5.69億 | 533.66%5.69億 | 546.74%5.63億 | 721.42%5.45億 | 47.37%9,446.3万 | 33.91%8,977.2万 | 33.91%8,977.2万 | 65.44%8,701.6万 | 28.79%6,636.6万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -3.41%6.51億 | -3.78%6.41億 | -3.78%6.41億 | -3.88%6.34億 | 21.71%6.28億 | 31.36%6.74億 | 30.52%6.66億 | 30.52%6.66億 | 29.82%6.6億 | 1.94%5.16億 |
-普通株式 | -3.41%6.51億 | -3.78%6.41億 | -3.78%6.41億 | -3.88%6.34億 | 21.71%6.28億 | 31.36%6.74億 | 30.52%6.66億 | 30.52%6.66億 | 29.82%6.6億 | 1.94%5.16億 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -2.12%-4.92億 | -5.23%-5.04億 | -5.23%-5.04億 | -7.58%-5.08億 | -3.83%-4.82億 | -6.25%-4.81億 | -8.19%-4.79億 | -8.19%-4.79億 | -9.81%-4.72億 | -11.45%-4.65億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 16.51%-18.2万 | 11.56%-19.9万 | 11.56%-19.9万 | -6.07%-26.2万 | 28.10%-22万 | 23.51%-21.8万 | -19.68%-22.5万 | -19.68%-22.5万 | -88.55%-24.7万 | -128.36%-30.6万 |
株主資本 | -17.21%1.59億 | -26.78%1.37億 | -26.78%1.37億 | -32.68%1.26億 | 185.18%1.45億 | 221.52%1.93億 | 176.14%1.87億 | 176.14%1.87億 | 139.16%1.88億 | -42.78%5,091.9万 |
資本合計 | -17.21%1.59億 | -26.78%1.37億 | -26.78%1.37億 | -32.68%1.26億 | 185.18%1.45億 | 221.52%1.93億 | 176.14%1.87億 | 176.14%1.87億 | 139.16%1.88億 | -42.78%5,091.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし