継続営業活動によるキャッシュ・フロー
71.57%-1,302.8万
305.80%830.4万
51.91%-686.8万
36.19%-580.3万
52.94%-866.1万
-58.73%-4,581.7万
39.31%-403.5万
-52.75%-1,428.2万
-64.27%-909.4万
-151.11%-1,840.6万
持続的な事業活動による当期純利益
30.92%-2,502.8万
159.99%403.1万
-242.34%-2,542.2万
91.31%-100.1万
75.04%-263.6万
18.06%-3,623.1万
46.95%-672万
42.71%-742.6万
-8.01%-1,152.3万
-33.41%-1,056.2万
持続的な事業活動による当期損益
-118.88%-34.2万
23.84%-46万
-80.59%26.8万
-101.59%-1.3万
-164.02%-13.7万
95.15%181.1万
-277.13%-60.4万
405.86%138.1万
582.35%82万
-55.79%21.4万
減価償却費及び償却費
135.11%817.7万
180.54%360.5万
112.46%189.3万
75.09%139.2万
153.85%128.7万
91.41%347.8万
175.75%128.5万
95.82%89.1万
76.27%79.5万
13.93%50.7万
繰延税金
---166万
---12万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
その他の非現金項目
2,470.30%3,038.1万
217.60%108.3万
13,303.79%2,828.2万
128.25%71.9万
-5.71%29.7万
-13.66%118.2万
-64.77%34.1万
54.01%21.1万
135.07%31.5万
142.31%31.5万
運転資金の増減額
-65.73%-4,434.7万
-318.60%-555.9万
-28.88%-1,553.7万
-505.62%-1,185.8万
0.22%-1,139.3万
-991.08%-2,675.9万
-167.10%-132.8万
-2,686.91%-1,205.5万
-177.30%-195.8万
-478.13%-1,141.8万
-売掛金増減額
-55.99%-3,381.6万
47.71%-281.9万
-21.61%-1,113.5万
-570.69%-890万
-88.87%-1,096.2万
-2,680.71%-2,167.8万
-197.85%-539.1万
-538.09%-915.6万
-216.10%-132.7万
-895.54%-580.4万
-在庫増減額
-250.10%-2,809.2万
-265.96%-706.3万
-417.88%-1,005.2万
-499.35%-735.4万
-23.82%-362.3万
-63.96%-802.4万
-107.53%-193万
6.23%-194.1万
18.90%-122.7万
-667.98%-292.6万
-前払費用増減額
-183.34%-210.1万
-97.37%6.9万
-354.50%-268.5万
212.73%139.9万
-1,104.55%-88.4万
180.01%252.1万
248.89%261.9万
676.50%105.5万
-312.29%-124.1万
109.69%8.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
12,598.80%2,120.7万
45.83%540.9万
570.56%792.9万
56.81%338.7万
211.58%448.2万
-98.32%16.7万
-41.89%370.9万
-357.65%-168.5万
-32.29%216万
-1,433.21%-401.7万
-その他流動資産の変動
---5.4万
--0
--0
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--0
--0
--0
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----
-その他流動負債の変動
-717.25%-157.4万
-41.19%-47.3万
-9.45%-35.9万
-20.74%-39万
-128.36%-35.2万
8.05%25.5万
-241.95%-33.5万
---32.8万
---32.3万
--124.1万
-その他運転資金の変動
--8.3万
---68.2万
----
----
---5.4万
----
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----
営業活動によるキャッシュ・フロー
71.57%-1,302.8万
305.80%830.4万
51.91%-686.8万
36.19%-580.3万
52.94%-866.1万
-58.73%-4,581.7万
39.31%-403.5万
-52.75%-1,428.2万
-64.27%-909.4万
-151.11%-1,840.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-455.79%-1.94億
-1,412.95%-4,181.8万
-705.41%-1.5億
-106.27%-138万
-108.82%-92.7万
86.26%5,451.3万
-127.66%-276.4万
299.23%2,474.8万
478.73%2,201.5万
13.40%1,051.4万
固定資産取引の純額
-1,175.28%-1.52億
-1,412.95%-4,181.8万
-3,576.52%-1.08億
67.61%-138万
52.53%-92.7万
-238.36%-1,190.7万
13.03%-276.4万
-4,208.82%-293万
-1,583.79%-426万
-9,665.00%-195.3万
無形資産取引の純額
---2,721.2万
--0
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--0
--0
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----
事業取引の純額
---1,489.4万
--0
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--0
--0
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投資商品取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
102.59%6,642万
--0
341.65%2,767.8万
547.65%2,627.5万
34.17%1,246.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-455.79%-1.94億
-1,412.95%-4,181.8万
-705.41%-1.5億
-106.27%-138万
-108.82%-92.7万
86.26%5,451.3万
-127.66%-276.4万
299.23%2,474.8万
478.73%2,201.5万
13.40%1,051.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
138.45%4億
-69.85%92.4万
-99.07%152.3万
166,150.21%3.94億
877.28%395.8万
11,955.06%1.68億
6,711.11%306.5万
29,650.00%1.64億
11.27%23.7万
-30.53%40.5万
借入金純額
1,883.08%4.45億
--0
--0
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--2,245.9万
--0
--2,245.9万
----
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株式発行/消却（ネット）
--0
--0
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--1.4億
---16万
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
26.65%711万
-71.35%92.4万
-12.82%152.3万
197.47%70.5万
877.28%395.8万
303.02%561.4万
7,066.67%322.5万
216.49%174.7万
11.27%23.7万
-30.53%40.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---5,207.2万
--0
--0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
138.45%4億
-69.85%92.4万
-99.07%152.3万
166,150.21%3.94億
877.28%395.8万
11,955.06%1.68億
6,711.11%306.5万
29,650.00%1.64億
11.27%23.7万
-30.53%40.5万
現金及び現金同等物の期首残高
673.32%2.02億
108.63%4.28億
1,787.46%5.83億
966.07%1.96億
673.32%2.02億
3.98%2,608万
791.33%2.05億
19.65%3,088.6万
-32.43%1,839.7万
3.98%2,608万
現金及び現金同等物の純増減額
9.52%1.93億
-772.79%-3,259万
-188.83%-1.55億
2,839.88%3.87億
24.80%-563万
9,734.24%1.77億
-210.18%-373.4万
6,821.28%1.75億
966.23%1,315.8万
-396.51%-748.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
118.90%19.3万
-35.68%29.2万
70.98%-17.7万
100.75%5,000
137.24%7.3万
-28.11%-102.1万
249.34%45.4万
-177.27%-61万
-731.13%-66.9万
48.28%-19.6万
現金及び現金同等物の期末残高
96.01%3.95億
96.01%3.95億
108.63%4.28億
1,787.46%5.83億
966.07%1.96億
673.32%2.02億
673.32%2.02億
791.33%2.05億
19.65%3,088.6万
-32.43%1,839.7万
フリーキャッシュ・フロー
-232.77%-1.92億
-392.93%-3,351.4万
-723.86%-1.42億
46.21%-718.3万
52.91%-958.8万
-78.25%-5,772.4万
30.81%-679.9万
-82.76%-1,721.2万
-130.68%-1,335.4万
-176.99%-2,035.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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説明付き保留意見
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