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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.07%-1,299.81万 | 29.33%-290.57万 | 2.14%-344.83万 | 11.24%-252.51万 | -22.64%-411.9万 | -199.03%-1,383.84万 | -129.09%-411.15万 | -242.70%-352.37万 | -173.33%-284.48万 | -339.54%-335.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.96%-3,973.27万 | -152.82%-1,232.04万 | -26.95%-718.38万 | -163.86%-1,225.82万 | 32.79%-797.03万 | -371.80%-2,703.59万 | -134.09%-487.32万 | -262.02%-565.87万 | -322.87%-464.57万 | -1,101.53%-1,185.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -574.25%-120.19万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,682.50%-17.83万 | --0 | --0 | --0 | ---17.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | 226.74%288.59万 | 14.29%78.69万 | 622.50%106.72万 | 2,029.94%53.44万 | 2,171.11%49.74万 | 947.89%88.32万 | 3,184.52%68.85万 | 594.68%14.77万 | 17.85%2.51万 | 5.43%2.19万 |
| その他の非現金項目 | --136.58万 | --49.82万 | --34.72万 | --37.71万 | --14.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 488.99%570.75万 | 4,524.11%326.14万 | 80.72%-14.95万 | 461.08%234.87万 | 321.15%24.69万 | -237.57%-146.73万 | 119.15%7.05万 | -2,491.69%-77.57万 | -473.56%-65.05万 | -863.37%-11.17万 |
| -売掛金増減額 | ---86.32万 | ---35.04万 | ---55.34万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 128.25%28.39万 | 530.56%195.93万 | -160.74%-56.13万 | -179.57%-93.53万 | ---17.88万 | ---100.49万 | ---45.51万 | ---21.53万 | ---33.45万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 19.39%-21.81万 | -156.66%-29.74万 | -300.90%-37.01万 | 19.03%49.49万 | 96.74%-4.55万 | -585.51%-27.06万 | 7,280.69%52.48万 | 531.64%18.42万 | 246.86%41.58万 | -670.08%-139.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 360.11%423.52万 | 6,278.20%148.17万 | 114.32%5.33万 | 832.10%230.21万 | -74.86%39.82万 | 778.22%92.05万 | 109.84%2.32万 | -390.02%-37.2万 | -190.43%-31.45万 | 393.63%158.37万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---18.01万 | ---1.88万 | ---4.41万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -24.35%20.26万 | -259.29%-47.21万 | 366.19%7.59万 | --52.58万 | --7.3万 | --26.79万 | --29.64万 | ---2.85万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 272.26%206.71万 | 413.44%94.03万 | 502.04%120.61万 | ---- | ---- | -140.00%-120万 | -140.00%-30万 | -140.00%-30万 | -140.00%-30万 | -140.00%-30万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.07%-1,299.81万 | 29.33%-290.57万 | 2.14%-344.83万 | 11.24%-252.51万 | -22.64%-411.9万 | -199.03%-1,383.84万 | -129.09%-411.15万 | -242.70%-352.37万 | -173.33%-284.48万 | -339.54%-335.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.22%324.01万 | 159.36%13.01万 | 98.40%-11.99万 | 3,314.09%339.98万 | 29.08%-16.99万 | -4,395.69%-805.64万 | -682.08%-21.92万 | -11,554.60%-749.18万 | -227.87%-10.58万 | -338.59%-23.96万 |
| 固定資産取引の純額 | 103.26%1.02万 | 337.55%13.01万 | -2,577.63%-11.99万 | 100.43%306 | 99.84%-306 | ---31.27万 | ---5.48万 | --4,841 | ---7.17万 | ---19.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 198.52%3.36万 | 30.87%-3.36万 | -71.66%-30.76万 | -506.34%-17万 | 14.38%-5.5万 | -5.59%-3.41万 | 11.13%-4.85万 |
| 事業取引の純額 | ---420.62万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%743.61万 | --0 | --0 | --757.21万 | ---13.6万 | ---743.61万 | --5,514 | ---744.16万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.22%324.01万 | 159.36%13.01万 | 98.40%-11.99万 | 3,314.09%339.98万 | 29.08%-16.99万 | -4,395.69%-805.64万 | -682.08%-21.92万 | -11,554.60%-749.18万 | -227.87%-10.58万 | -338.59%-23.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.58%2,272.66万 | 1,290.29%309.47万 | 2,135.08%198.36万 | 11,102.75%729.93万 | -50.10%1,034.91万 | 61.94%2,093.02万 | -97.78%22.26万 | -158.21%-9.75万 | -96.36%6.52万 | 2,082.81%2,073.99万 |
| 借入金純額 | 3,112.49%1,343.68万 | 936.19%203.64万 | 696.64%119.83万 | -17,719.03%-14.7万 | 1,233,605.01%1,034.91万 | -285.83%-44.6万 | 29.17%-24.35万 | ---20.08万 | ---825 | -100.37%-839 |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.49%982.08万 | --109.74万 | --89.74万 | --782.6万 | --0 | 77.16%2,310万 | --0 | --0 | --0 | 2,961.78%2,310万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 70.60%-3.81万 | 82.54%-5,551 | 85.78%-4,628 | 79.59%-6,644 | 34.78%-2.12万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 563.31%86.23万 | 262.83%47.17万 | --10万 | --8.06万 | --21万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 79.16%-53.1万 | ---3.91万 | -1,502.00%-11.22万 | ---- | ---- | ---254.8万 | --0 | --8,000 | ---8,000 | ---254.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.58%2,272.66万 | 1,290.29%309.47万 | 2,135.08%198.36万 | 11,102.75%729.93万 | -50.10%1,034.91万 | 61.94%2,093.02万 | -97.78%22.26万 | -158.21%-9.75万 | -96.36%6.52万 | 2,082.81%2,073.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.25%946.16万 | 62.94%2,211.11万 | -4.00%2,369.62万 | -43.70%1,552.18万 | -9.25%946.16万 | 351.57%1,042.62万 | 507.24%1,356.97万 | 681.17%2,468.27万 | 1,029.70%2,756.81万 | 351.57%1,042.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,444.39%1,296.87万 | 107.77%31.91万 | 85.74%-158.47万 | 383.28%817.4万 | -64.65%606.02万 | -111.88%-96.47万 | -150.15%-410.81万 | -1,101.35%-1,111.3万 | -501.09%-288.54万 | 12,942.88%1,714.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137.07%2,243.03万 | 137.07%2,243.03万 | 62.94%2,211.11万 | -4.00%2,369.62万 | -43.70%1,552.18万 | -9.25%946.16万 | -9.25%946.16万 | 507.24%1,356.97万 | 681.17%2,468.27万 | 1,029.70%2,756.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.10%-1,299.81万 | 35.76%-278.58万 | 0.16%-356.82万 | 15.57%-249.12万 | -15.42%-415.29万 | -200.79%-1,445.88万 | -137.90%-433.62万 | -227.13%-357.39万 | -174.97%-295.06万 | -339.47%-359.81万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
