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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.27%1,681.1万 | 19.27%1,681.1万 | -9.26%1,647.94万 | -26.73%1,808.51万 | -33.31%1,838.46万 | 35.18%1,409.45万 | 35.18%1,409.45万 | --1,816.15万 | --2,468.27万 | --2,756.81万 |
| -現金及び現金同等物 | 150.14%1,681.1万 | 150.14%1,681.1万 | 52.18%1,647.94万 | -26.73%1,808.51万 | -47.32%1,452.18万 | -35.54%672.05万 | -35.54%672.05万 | --1,082.87万 | --2,468.27万 | --2,756.81万 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | --0 | --386.27万 | --737.4万 | --737.4万 | --733.28万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --338.5万 | --338.5万 | --303.46万 | --248.12万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | --338.5万 | --338.5万 | --303.46万 | --248.12万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 78.10%342.57万 | 78.10%342.57万 | 266.71%538.5万 | 284.91%482.37万 | 128.85%210.23万 | 109.39%192.35万 | 109.39%192.35万 | --146.85万 | --125.32万 | --91.87万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.64万 | --102.06万 | --143.64万 |
| 制限付き現金 | --275万 | --275万 | --275万 | --200万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | --22.44万 | --22.44万 | --28.22万 | --129.62万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 131.60%72.17万 | 131.60%72.17万 | --40.84万 | --5.55万 | --13.22万 | 659.71%31.16万 | 659.71%31.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 67.29%2,731.79万 | 67.29%2,731.79万 | 38.47%2,833.96万 | 6.62%2,874.17万 | -31.09%2,061.91万 | 43.42%1,632.97万 | 43.42%1,632.97万 | --2,046.63万 | --2,695.65万 | --2,992.31万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.92%2,165.12万 | -6.92%2,165.12万 | -4.56%2,266.51万 | 1,298.88%2,309.41万 | 10,891.38%2,277.85万 | 90,375.66%2,326.13万 | 90,375.66%2,326.13万 | --2,374.79万 | --165.09万 | --20.72万 |
| -有形固定資産総額 | -5.89%2,232.25万 | -5.89%2,232.25万 | -4.10%2,319.17万 | 1,044.70%2,359.7万 | 3,744.21%2,325.98万 | 5,629.21%2,372.04万 | 5,629.21%2,372.04万 | --2,418.29万 | --206.14万 | --60.51万 |
| -減価償却累計额 | -46.22%-67.13万 | -46.22%-67.13万 | -21.07%-52.67万 | -22.51%-50.29万 | -20.97%-48.12万 | -18.22%-45.91万 | -18.22%-45.91万 | ---43.5万 | ---41.05万 | ---39.78万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 3,565.96%2,429.8万 | 3,565.96%2,429.8万 | 3,687.34%2,423.61万 | 3,999.39%2,450.82万 | 18.37%68.21万 | 22.73%66.28万 | 22.73%66.28万 | --63.99万 | --59.79万 | --57.62万 |
| -のれん | --1,615.7万 | --1,615.7万 | --1,579.97万 | --1,548.37万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 1,128.28%814.1万 | 1,128.28%814.1万 | 1,218.34%843.64万 | 1,409.50%902.46万 | 18.37%68.21万 | 22.73%66.28万 | 22.73%66.28万 | --63.99万 | --59.79万 | --57.62万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --370.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 5.16%307.41万 | 5.16%307.41万 | 6.81%310.25万 | 2,368.21%403.63万 | 64,628.20%140.72万 | 134,369.18%292.34万 | 134,369.18%292.34万 | --290.46万 | --16.35万 | --2,174 |
| 非流動資産合計 | 82.60%4,902.33万 | 82.60%4,902.33万 | 83.21%5,000.36万 | 2,040.65%5,163.87万 | 3,537.05%2,857.25万 | 4,627.36%2,684.75万 | 4,627.36%2,684.75万 | --2,729.25万 | --241.23万 | --78.56万 |
| 資産合計 | 76.81%7,634.12万 | 76.81%7,634.12万 | 64.04%7,834.33万 | 173.69%8,038.04万 | 60.19%4,919.16万 | 261.20%4,317.71万 | 261.20%4,317.71万 | --4,775.88万 | --2,936.88万 | --3,070.87万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 572.85%1,311.95万 | 572.85%1,311.95万 | --1,969.02万 | --1,941.32万 | ---- | 95.62%194.98万 | 95.62%194.98万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | 535.36%1,238.85万 | 535.36%1,238.85万 | --1,078.49万 | --1,057.66万 | ---- | 95.62%194.98万 | 95.62%194.98万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --73.1万 | --73.1万 | --890.53万 | --883.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | --51.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 210.15%879.76万 | 210.15%879.76万 | 778.58%715.06万 | 1,108.92%779.67万 | 722.97%333.34万 | 600.99%283.66万 | 600.99%283.66万 | --81.39万 | --64.49万 | --40.5万 |
| -短期借入金 | 304.42%689.91万 | 304.42%689.91万 | 1,128.60%492.73万 | 966.28%430.32万 | 320.13%170.17万 | 321.58%170.59万 | 321.58%170.59万 | --40.1万 | --40.36万 | --40.5万 |
| -資本リース債務 | 67.91%189.84万 | 67.91%189.84万 | 438.55%222.33万 | 1,347.42%349.35万 | --163.17万 | --113.06万 | --113.06万 | --41.28万 | --24.14万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | --147.55万 | --147.55万 | --185.49万 | --166.28万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -69.67%80万 | -69.67%80万 | -4.94%263.8万 | 17.24%263.8万 | 52.93%263.8万 | 119.83%263.8万 | 119.83%263.8万 | --277.5万 | --225万 | --172.5万 |
| 流動負債合計 | 225.85%2,419.26万 | 225.85%2,419.26万 | 468.11%3,133.37万 | 525.42%3,248.14万 | 69.84%805.58万 | 181.87%742.44万 | 181.87%742.44万 | --551.55万 | --519.35万 | --474.31万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.13%2,904.33万 | 5.13%2,904.33万 | -0.56%2,943万 | 245.02%2,691.53万 | 389.75%3,238.77万 | 306.70%2,762.55万 | 306.70%2,762.55万 | --2,959.53万 | --780.11万 | --661.31万 |
| -長期借入金 | 39.22%677.57万 | 39.22%677.57万 | 3.24%662.32万 | -19.06%535.33万 | 52.08%1,005.72万 | -28.35%486.7万 | -28.35%486.7万 | --641.54万 | --661.37万 | --661.31万 |
| -リース債務 | -2.16%2,226.76万 | -2.16%2,226.76万 | -1.61%2,280.69万 | 1,715.90%2,156.2万 | --2,233.05万 | --2,275.85万 | --2,275.85万 | --2,317.99万 | --118.74万 | ---- |
| 長期前払費用 | --74.5万 | --74.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | --310万 | --310万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.3万 | --98.8万 | --181.3万 |
| 非流動負債合計 | 30.05%3,592.66万 | 30.05%3,592.66万 | 0.66%2,995.38万 | 206.23%2,691.53万 | 284.37%3,238.77万 | 192.94%2,762.55万 | 192.94%2,762.55万 | --2,975.83万 | --878.91万 | --842.61万 |
| 負債合計 | 71.52%6,011.92万 | 71.52%6,011.92万 | 73.75%6,128.75万 | 324.79%5,939.67万 | 207.11%4,044.35万 | 190.52%3,504.99万 | 190.52%3,504.99万 | --3,527.38万 | --1,398.26万 | --1,316.92万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 41.80%1.62億 | 41.80%1.62億 | 32.30%1.51億 | 32.79%1.47億 | 13.26%1.23億 | 54.00%1.14億 | 54.00%1.14億 | --1.14億 | --1.11億 | --1.08億 |
| -普通株式 | 42.08%1.62億 | 42.08%1.62億 | 32.56%1.51億 | 33.35%1.47億 | 13.92%1.23億 | 60.89%1.14億 | 60.89%1.14億 | --1.14億 | --1.1億 | --1.08億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | -73.16%22.01万 | -93.36%22.01万 | -93.36%22.01万 | --22.01万 | --47.01万 | --82.01万 |
| 利益剰余金 | -37.46%-1.46億 | -37.46%-1.46億 | -31.91%-1.33億 | -32.21%-1.26億 | -25.49%-1.14億 | -42.82%-1.06億 | -42.82%-1.06億 | ---1.01億 | ---9,552.83万 | ---9,087.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4,653 | ---6.21万 | ---6.21万 | ---10.88万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 99.60%1,622.2万 | 99.60%1,622.2万 | 36.61%1,705.57万 | 36.38%2,098.36万 | -50.12%874.81万 | 10,896.15%812.72万 | 10,896.15%812.72万 | --1,248.5万 | --1,538.61万 | --1,753.96万 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | 99.60%1,622.2万 | 99.60%1,622.2万 | 36.61%1,705.57万 | 36.38%2,098.36万 | -50.12%874.81万 | 7,440.28%812.72万 | 7,440.28%812.72万 | --1,248.5万 | --1,538.61万 | --1,753.96万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
