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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (Q1)2018/12/31 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 431.08%5,111.1万 | -73.85%962.4万 | 40.48%3,680.1万 | 341.25%2,619.7万 | -16.22%593.7万 | 52.9万 | 575.36%300.9万 | 465.82%1,334.2万 | -354.55%-1,094.3万 | 330.24%708.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -695.30%-2,927.5万 | 92.23%-368.1万 | 52.38%-4,734.6万 | -188.67%-9,943.4万 | -35.44%-3,444.5万 | ---1,639.1万 | 69.32%-258.7万 | -83.08%-885.2万 | -59.67%-661.5万 | 48.56%-2,543.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 33.81%6,646.2万 | -25.68%4,966.8万 | -43.31%6,683万 | 290.94%1.18億 | 48.07%3,015.4万 | --1,566万 | -95.45%26.8万 | 81.83%618.4万 | 33.34%804.2万 | -63.42%2,036.5万 |
| -減価償却 | 2.30%4,643.5万 | -11.44%4,538.9万 | -0.16%5,125.4万 | 87.51%5,133.7万 | 0.55%2,737.9万 | --759.6万 | -0.86%677.9万 | 0.81%662.7万 | -6.88%637.7万 | 14.38%2,723万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 81.75%316.6万 | 188.34%174.2万 | -104.78%-197.2万 | 394.52%4,129.7万 | 396.20%835.1万 | --784.7万 | 1,092.73%65.6万 | 84.29%-1.1万 | -89.26%1.3万 | -95.25%168.3万 |
| -資産准備金及び償却 | 103.89%2.9万 | -307.22%-74.6万 | -43.49%36万 | 276.92%63.7万 | -67.69%16.9万 | ---44.2万 | -80.28%8.4万 | 294.21%47.7万 | -163.80%-10.4万 | -22.97%52.3万 |
| -処分利益 | 99.04%-16.1万 | -5,405.99%-1,682万 | -92.28%31.7万 | 134.78%410.7万 | -28.76%-1,181万 | ---7.4万 | -34.45%-1,027.1万 | -1,298.08%-145.4万 | 99.20%-1.1万 | -44.06%-917.2万 |
| -正味為替差損益 | -106.85%-18.1万 | 143.19%264.1万 | -48.24%108.6万 | 1,319.77%209.8万 | 96.46%-17.2万 | ---22.2万 | -80.39%87.9万 | 79.40%-91.3万 | 111.81%8.4万 | -205.72%-486.4万 |
| -その他の非現金項目 | -1.65%1,717.4万 | 10.62%1,746.2万 | -14.24%1,578.5万 | 195.13%1,840.7万 | 25.62%623.7万 | --95.5万 | 23.97%214.1万 | 11.21%145.8万 | 69.83%168.3万 | 33.94%496.5万 |
| 運転資金の増減額 | 138.29%1,392.4万 | -309.98%-3,636.3万 | 123.50%1,731.7万 | -24.25%774.8万 | -15.84%1,022.8万 | --126万 | 179.10%532.8万 | 322.20%1,601万 | -613.07%-1,237万 | 365.18%1,215.3万 |
| -売掛金増減額 | 78.16%-423.7万 | -745.84%-1,940.1万 | -61.39%300.4万 | 665.41%778万 | 82.30%-137.6万 | --244.8万 | -144.07%-288万 | 963.99%703.3万 | -6.42%-797.7万 | -384.20%-777.3万 |
| -在庫増減額 | 58.25%-381.1万 | -544.02%-912.9万 | -39.60%205.6万 | 152.93%340.4万 | -377.92%-643.1万 | ---537.1万 | 131.78%66.2万 | 12.85%103.6万 | -165.87%-275.8万 | 184.76%231.4万 |
| -未払金の変更 | 380.51%2,197.2万 | -163.91%-783.3万 | 456.72%1,225.7万 | -119.05%-343.6万 | 2.40%1,803.5万 | --418.3万 | 45.90%754.6万 | 258.83%794.1万 | -128.58%-163.5万 | 483.87%1,761.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -47.30%-185.6万 | -40.47%-126万 | 43.12%-89.7万 | -4.44%-157.7万 | -34.22%-151万 | -32万 | -53.93%-29.4万 | -70.21%-32万 | -148.28%-57.6万 | 10.64%-112.5万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -84.45%-386.8万 | -25.95%-209.7万 | -14.67%-166.5万 | 33.03%-145.2万 | 33.86%-216.8万 | -14.2万 | 60.72%-39.2万 | -22.52%-90.3万 | 14.30%-73.1万 | -32.34%-327.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624.22%4,538.7万 | -81.70%626.7万 | 47.79%3,423.9万 | 925.59%2,316.8万 | -15.80%225.9万 | --6.7万 | 227.50%232.3万 | 745.71%1,211.9万 | -481.14%-1,225万 | 228.43%268.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -115.34%-204.5万 | 159.48%1,332.7万 | 54.47%-2,240.6万 | 61.80%-4,920.9万 | -247.16%-1.29億 | ---4,361.8万 | -496.97%-3,546.6万 | -170.13%-2,752.4万 | -71.89%-2,220.8万 | 53.44%-3,710.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 4.34%-292.9万 | -1,017.52%-306.2万 | 29.20%-27.4万 | 72.75%-38.7万 | 45.43%-142万 | ---19.4万 | 70.28%-61.1万 | -45.15%-47.9万 | -94.29%-13.6万 | -166.87%-260.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -94.45%100.9万 | 535.80%1,816.4万 | ---74.1万 | 486.53%1,890.5万 | --0 | --0 | -2,898.56%-416.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --650万 |
| 投資商品取引の純額 | --26.4万 | --0 | --84万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -42.90%2,244.6万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.36%1,000 | --0 | --0 | --0 | -99.16%1,000 | -93.28%15.6万 |
| 受領利息 | 58.54%19.5万 | 38.20%12.3万 | -62.45%8.9万 | -46.86%23.7万 | -36.38%44.6万 | --16万 | 7.95%9.5万 | -54.15%9.4万 | -64.98%9.7万 | -45.40%70.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --8,673.8万 | ---- | --862.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.65%-451.5万 | 546.54%9,712.6万 | 45.24%-2,175.1万 | 64.42%-3,972.1万 | -693.19%-1.12億 | ---4,439.3万 | -145.25%-1,707.7万 | -205.28%-2,790.9万 | -624.55%-2,224.6万 | 62.62%-1,407.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 58.67%-2,808.5万 | -728.68%-6,794.8万 | -81.86%1,080.8万 | -26.02%5,959万 | 1,208.87%8,054.8万 | --3,885.7万 | 1,138.71%2,138.7万 | 372.08%740.6万 | 301.41%1,289.8万 | -117.94%-726.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,027.4万 | --0 | ---- | ---- | --5,129万 | --0 | --0 | --0 | --5,129万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -5.88%-2,357.6万 | -10.79%-2,226.6万 | 11.04%-2,009.7万 | -136.83%-2,259.1万 | -7.60%-953.9万 | ---222.8万 | 0.24%-246.8万 | -13.74%-242.6万 | -23.19%-241.7万 | -35.03%-886.5万 |
| 発行費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---87.8万 | --0 | --0 | --0 | ---87.8万 | --0 |
| 支払利息CFF | 8.84%-1,713.1万 | 8.87%-1,879.3万 | -5.21%-2,062.2万 | -278.89%-1,960万 | -13.92%-517.3万 | ---79.5万 | -19.58%-194.2万 | 7.23%-123.2万 | -16.22%-120.4万 | -21.68%-454.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -140.29%-166.3万 | -57.52%412.8万 | 1,660.51%971.8万 | 188.46%55.2万 | -6,833.33%-62.4万 | ---3,000 | ---2,000 | ---2,000 | -30,750.00%-61.7万 | ---9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.69%-4,018.1万 | -419.38%-1.05億 | -212.49%-2,019.3万 | -84.47%1,795.1万 | 659.14%1.16億 | --3,583.1万 | 375.70%1,697.5万 | 160.59%374.6万 | 728.16%5,907.2万 | -168.50%-2,067.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.89%1,491.8万 | -31.96%1,637.3万 | 6.14%2,406.4万 | 38.47%2,267.1万 | -66.50%1,637.2万 | --3,119.3万 | -11.02%2,893.3万 | -12.17%4,100.1万 | -66.50%1,637.2万 | -16.20%4,887.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.50%69.1万 | 80.71%-148.6万 | -651.14%-770.5万 | -77.66%139.8万 | 119.51%625.8万 | ---849.5万 | 114.86%222.1万 | 13.30%-1,204.4万 | 1,360.95%2,457.6万 | -235.70%-3,206.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.19%5.4万 | 121.43%3.1万 | 380.00%1.4万 | -112.20%-5,000 | 109.49%4.1万 | ---2.7万 | -50.00%3.9万 | 91.14%-2.4万 | 121.90%5.3万 | -519.42%-43.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.99%1,566.3万 | -8.89%1,491.8万 | -31.96%1,637.3万 | 6.14%2,406.4万 | 38.47%2,267.1万 | --2,267.1万 | 76.69%3,119.3万 | -11.02%2,893.3万 | -12.17%4,100.1万 | -66.50%1,637.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 570.58%2,909.6万 | -161.02%-618.3万 | 137.66%1,013.3万 | 79.37%-2,690.4万 | -182.38%-1.3億 | ---4,390.4万 | -212.96%-3,384.7万 | -96.42%-1,799.4万 | -254.52%-3,466.1万 | 44.62%-4,618.1万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
データなし
