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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 33.76%954.1万 | -18.22%713.3万 | 0.65%872.2万 | 49.98%866.6万 | 110.53%189.9万 | -4.70%239.1万 | -15.81%577.8万 | -22.10%332.7万 | -175.86%-96万 | 419.86%90.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.70%-196.9万 | -38.18%686.1万 | 139.96%1,109.8万 | -19.27%462.5万 | 40.78%286.9万 | -24.65%158万 | -4.42%572.9万 | -54.06%87.1万 | -44.81%72.3万 | 73.89%203.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -24.00%475.9万 | 64.70%626.2万 | 15.21%380.2万 | 70.98%330万 | 104.46%73.4万 | 128.77%66.8万 | 4.27%193万 | 15.21%104.5万 | -17.89%23.4万 | -4.77%35.9万 |
| -減価償却 | -5.78%434.9万 | 33.95%461.6万 | 10.34%344.6万 | 91.83%312.3万 | 114.70%67.2万 | 136.10%73.9万 | 13.61%162.8万 | 23.06%69.9万 | 1.68%30.3万 | 8.68%31.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -90.26%28.4万 | 6,840.48%291.5万 | 20.00%4.2万 | -50.00%3.5万 | ---- | ---- | -73.88%7万 | -66.54%8.9万 | 0.00%1,000 | -2,100.00%-2万 |
| -資産准備金及び償却 | 5,558.82%92.8万 | -107.52%-1.7万 | -34.87%22.6万 | 48.29%34.7万 | ---- | ---- | 5,950.00%23.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -処分利益 | -191.18%-6.2万 | 128.33%6.8万 | -5,900.00%-24万 | -233.33%-4,000 | ---- | ---- | 200.00%3,000 | --0 | 700.00%6,000 | 0.00%-3,000 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | -79.52%5.1万 | --24.9万 | ---- | ---- | ---- | -32.50%13.5万 | -47.67%4.5万 | --0 | --9万 |
| -繰延税金 | --0 | -104.92%-12.5万 | 54.48%-6.1万 | ---13.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 40.61%-74万 | -990.00%-124.6万 | 308.96%14万 | 52.14%-6.7万 | 104.76%1,000 | -238.10%-7.1万 | -218.18%-14万 | -120.00%-2.2万 | -484.62%-7.6万 | -123.08%-2.1万 |
| 運転資金の増減額 | 212.70%675.1万 | 3.04%-599万 | -933.74%-617.8万 | 139.39%74.1万 | -13.98%-170.4万 | 19.17%14.3万 | -91.55%-188.1万 | -3.88%141.1万 | 1.34%-191.7万 | 18.35%-149.5万 |
| -売掛金増減額 | 1,578.38%496.8万 | 105.69%29.6万 | -2,460.59%-519.8万 | -192.27%-20.3万 | -253.60%-110.9万 | -183.26%-60.9万 | -75.98%22万 | -185.51%-84.4万 | 244.30%55.7万 | 187.30%72.2万 |
| -在庫増減額 | 316.79%636.7万 | 64.40%-293.7万 | -609.29%-824.9万 | 16.21%-116.3万 | 114.05%20.9万 | -216.25%-37.2万 | 46.72%-138.8万 | 864.00%76.4万 | -4,372.73%-98.4万 | 29.98%-148.8万 |
| -未払金の変更 | -36.88%-458.4万 | -146.07%-334.9万 | 244.99%726.9万 | 395.51%210.7万 | -10.29%-80.4万 | 7,393.33%112.4万 | -200.85%-71.3万 | 156.63%149.1万 | 2.93%-149万 | -165.03%-72.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -47.02%-44.4万 | -25.83%-30.2万 | -52.87%-24万 | -423.33%-15.7万 | -285.71%-2.7万 | -225.00%-2.6万 | 6.25%-3万 | 33.33%-6,000 | 0.00%-9,000 | -16.67%-7,000 |
| 利息の受取額 | 195.45%32.5万 | 10.00%11万 | -55.36%10万 | 31.76%22.4万 | -7.14%2.6万 | 234.48%9.7万 | 123.68%17万 | 47.37%2.8万 | 286.36%8.5万 | -3.45%2.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -16.02%-172.4万 | -40.72%-148.6万 | -281.23%-105.6万 | 54.96%-27.7万 | 116.00%3.2万 | 48.88%-11.4万 | 21.66%-61.5万 | 54.37%-4.7万 | 23.68%-14.5万 | -15.61%-20万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.12%769.8万 | -27.52%545.5万 | -11.00%752.6万 | 59.46%845.6万 | 166.94%193万 | 1.78%234.8万 | -13.38%530.3万 | -20.97%330.2万 | -96.00%-102.9万 | 267.36%72.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 89.75%-135.1万 | -80.09%-1,318.6万 | -45.94%-732.2万 | -485.41%-501.7万 | -1,388.41%-308.1万 | -675.76%-25.6万 | 68.93%-85.7万 | 19.52%-37.1万 | -65.10%-24.6万 | 46.65%-20.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --24.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 31.25%6.3万 | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.71%-135.1万 | -86.78%-1,312.3万 | -40.04%-702.6万 | -485.41%-501.7万 | -1,388.41%-308.1万 | -675.76%-25.6万 | 68.93%-85.7万 | 20.04%-37.1万 | -65.10%-24.6万 | 46.65%-20.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -122.48%-258.4万 | 5,705.05%1,149.4万 | -91.43%19.8万 | 1,058.92%231.1万 | -2.04%-5万 | 26.87%-4.9万 | -127.36%-24.1万 | -64.75%-20.1万 | 265.22%7.6万 | -149.49%-4.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---4.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.61%-224.1万 | -40.54%-218.4万 | -41.66%-155.4万 | -2,185.42%-109.7万 | -3,628.57%-26.1万 | -3,600.00%-33.3万 | 2.04%-4.8万 | 53.85%-6,000 | -271.43%-2.6万 | 50.00%-7,000 |
| 配当金支払総額 | 68.06%-44.2万 | -28.39%-138.4万 | 28.56%-107.8万 | -26.28%-150.9万 | ---- | ---- | -12.74%-119.5万 | --0 | -96.77%-30.5万 | 1.66%-89万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---47.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.73%-526.7万 | 405.96%744.7万 | -607.56%-243.4万 | 76.82%-34.4万 | -61.10%-152.4万 | -402.63%-38.2万 | -16.58%-148.4万 | 13.03%-20.7万 | -87.50%-25.5万 | -18.84%-94.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.54%1,430.1万 | -10.67%1,467.3万 | 22.64%1,642.6万 | 27.54%1,339.4万 | 19.74%1,504.3万 | 27.54%1,339.4万 | 25.74%1,050.2万 | 37.56%1,066.1万 | 46.71%1,211.7万 | 31.58%1,256.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 588.69%108万 | 88.57%-22.1万 | -162.49%-193.4万 | 4.49%309.5万 | -522.09%-267.5万 | -22.20%171万 | 41.65%296.2万 | -21.63%272.4万 | -88.89%-153万 | 73.39%-43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 63.58%-5.5万 | -183.43%-15.1万 | 387.30%18.1万 | 10.00%-6.3万 | 231.25%2.1万 | 55.47%-6.1万 | -218.64%-7万 | 101.24%9,000 | -75.42%7.4万 | -104.89%-1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.17%1,532.6万 | -2.54%1,430.1万 | -10.67%1,467.3万 | 22.64%1,642.6万 | 2.24%1,238.9万 | 19.74%1,504.3万 | 27.54%1,339.4万 | 27.54%1,339.4万 | 37.56%1,066.1万 | 46.71%1,211.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 181.73%632.5万 | -5,588.65%-773.9万 | -95.87%14.1万 | -21.90%341万 | -328.85%-117.4万 | -8.00%209.2万 | 35.42%436.6万 | -18.06%293.1万 | -100.59%-135.2万 | 162.33%51.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
