(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -363.56%-1,866.3万 | ---- | 87.63%-402.6万 | ---- | -314.33%-3,255.4万 | ---- | -117.03%-785.7万 | ---- | -1.68%4,613.1万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---- | 97.44%-2,000 | ---- | -3,800.00%-7.8万 |
支払利息 - 調整済み | ---- | 284.64%550.8万 | ---- | -15.91%143.2万 | ---- | -23.63%170.3万 | ---- | 21.99%223万 | ---- | 10.32%182.8万 |
減損および引当金 | --0 | 13,300.00%39.6万 | --0 | 98.42%-3,000 | --0 | -308.79%-19万 | --0 | 0.00%9.1万 | --0 | --9.1万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 4,985.71%35.6万 | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | 500.00%4万 | ---- | 94.74%-1万 | ---- | -308.79%-19万 | ---- | 0.00%9.1万 | ---- | --9.1万 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | 0.00%113.8万 | --0 | -55.21%113.8万 | --0 | 2.75%254.1万 | --0 | 819.33%247.3万 | --0 | -38.30%26.9万 |
-減価 | ---- | 0.00%113.8万 | ---- | -55.21%113.8万 | ---- | 2.75%254.1万 | ---- | 819.33%247.3万 | ---- | -38.30%26.9万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | --30.7万 | ---- | ---- | ---- | -375.00%-3.3万 | ---- | --1.2万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -907.98%-1,162.2万 | --0 | 95.95%-115.3万 | --0 | -819.98%-2,850.1万 | --0 | -106.42%-309.8万 | --0 | -1.55%4,825.3万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | ---- | -118.21%-1,535.4万 | ---- | -40.98%8,430.8万 | ---- | -19.26%1.43億 | ---- | 145.47%1.77億 | ---- | 590.15%7,207.2万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -248.24%-538.4万 | ---- | 114.64%363.2万 | ---- | 39.84%-2,480.2万 | ---- | -177.06%-4,122.9万 | ---- | 276.37%5,350.4万 |
営業現金収入 | --0 | -11.51%-241.2万 | --0 | -273.32%-216.3万 | --0 | -76.18%124.8万 | --0 | 107.95%524万 | 92.18%-201.1万 | -458.46%-6,593.9万 |
その他の税金 | ---- | -83.08%1.1万 | ---- | -96.46%6.5万 | ---- | 126.61%183.7万 | ---- | 3.80%-690.3万 | ---201.6万 | 44.41%-717.6万 |
運営事業特別企画 | ---- | 133.67%2,994.8万 | ---- | -0.75%-8,895万 | ---- | 30.67%-8,828.4万 | ---- | 46.89%-1.27億 | ---- | -2,135.81%-2.4億 |
営業キャッシュフロー | 24,161.18%2,062.2万 | -14.44%-240.1万 | 100.87%8.5万 | -168.01%-209.8万 | -313.32%-977万 | 285.51%308.5万 | 213.73%458万 | 97.73%-166.3万 | 84.35%-402.7万 | -1,432.51%-7,311.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | -50.00%1,000 | 0.00%1,000 | -97.44%2,000 | 0.00%1,000 | 3,800.00%7.8万 |
固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -679.62%-122.4万 | -13,233.33%-120万 | -1,862.50%-15.7万 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---132.1万 |
投資キャッシュフロー | --0 | 0.00%1,000 | --0 | 0.00%1,000 | --0 | 100.08%1,000 | 100.08%1,000 | 12.71%-122.2万 | -14,887.50%-119.9万 | -23,233.33%-140万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 24,161.18%2,062.2万 | -14.45%-240万 | 100.87%8.5万 | -167.95%-209.7万 | -313.27%-977万 | 206.97%308.6万 | 187.66%458.1万 | 96.13%-288.5万 | 79.70%-522.6万 | -1,459.51%-7,451.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | -62.71%6,502.5万 | -19.69%6,502.5万 | 60.85%1.74億 | 138.10%8,096.8万 | -46.83%1.08億 | -71.19%3,400.6万 | 45.49%2.04億 | 52.55%1.18億 | 12.31%1.4億 |
債務を支払う | ---- | 65.31%-6,049.6万 | 22.24%-6,049.6万 | -61.22%-1.74億 | -166.47%-7,780万 | 41.76%-1.08億 | 69.54%-2,919.6万 | -24.94%-1.86億 | -40.20%-9,584.2万 | -22.28%-1.49億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1億 |
支払利息 - 融資 | ---- | 71.30%-41.1万 | 45.34%-39.9万 | 15.91%-143.2万 | 19.51%-73万 | 23.63%-170.3万 | 15.39%-90.7万 | -21.99%-223万 | -16.52%-107.2万 | -10.32%-182.8万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,840万 | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 73.79%-46.2万 | 5.94%-224.7万 | 16.33%-176.3万 | 28.54%-238.9万 | 60.59%-210.7万 | -2,284.97%-334.3万 | -677.03%-534.6万 | 111.83%15.3万 | ---68.8万 | -201.40%-129.3万 |
財務キャッシュ フロー | -119.52%-46.2万 | 148.79%187.1万 | 615.11%236.7万 | 20.19%-383.5万 | 122.94%33.1万 | 78.47%-480.5万 | -107.06%-144.3万 | -122.72%-2,232万 | 152.49%2,042.9万 | 1,206.72%9,822.1万 |
ネットキャッシュ | 722.19%2,016万 | 91.08%-52.9万 | 125.98%245.2万 | -245.08%-593.2万 | -400.80%-943.9万 | 93.18%-171.9万 | -79.36%313.8万 | -206.32%-2,520.5万 | 186.15%1,520.3万 | 798.47%2,370.6万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -3.00%1,708.7万 | -25.19%1,761.6万 | -25.19%1,761.6万 | -6.80%2,354.8万 | -6.80%2,354.8万 | -49.94%2,526.7万 | -49.94%2,526.7万 | 88.57%5,047.2万 | 88.57%5,047.2万 | -11.25%2,676.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 85.60%3,724.7万 | -3.00%1,708.7万 | 42.24%2,006.8万 | -25.19%1,761.6万 | -50.33%1,410.9万 | -6.80%2,354.8万 | -56.75%2,840.5万 | -49.94%2,526.7万 | 620.20%6,567.5万 | 88.57%5,047.2万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | グラント・ソーントン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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