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什麼是趨勢分析?

1.3萬人 學過2024/04/28

趨勢分析(是技術分析的一部分)的目的是嘗試通過檢查先前收集的趨勢數據來預測股價的未來變化。可以使用趨勢分析來預測長期市場情緒,該分析查看過去的數據,包括價格變化和交易量。

趨勢分析的類型

趨勢分析是通過使用數值數據計算它們來執行的。這些數據通常由過去的信息組成。它可以採用傳統數據的形狀,例如公司的成功,如公開可用的財務報表決定的成功,或包括競爭對手在過去五年內發布的招聘廣告數量的數量的數據。將數值數據添加到圖表時,可以看到三種不同的模式。

上升趨勢(牛市)

正向趨勢,也稱為上升趨勢或上升趨勢,表明您數據的價值正在增長。這可能有多種解釋,具體取決於您正在調查的變量類型和您嘗試實現的目標。

如果您是麵包製造商,並且注意到小麥的成本一直在上升,那麼您與其他製造商相同的船。根據您如何使用這些信息,您可以得出各種結論,例如公司的開支增加或需要向最終客戶收取更高的費率。

同樣地,監控 X 公司股價的交易者可能會選擇購買股票,如果他們發現價格走高趨勢。股票價格向上的走勢通常表明情況良好,這可能有助於您確定股票是否合適的購買。

下跌趨勢(熊市)

上升趨勢的相反是下降價值,這就是如果您的變量正在下降時期望看到的。例如,如果公司的利潤突然大幅下降,這可能需要投資者在購買公司股票時採取極度小心,因為股票價格下跌的固有風險。在其他經濟或金融因素發展負面的情況下,這也是如此。

研究金融資產的研究人員可能會使用資產的歷史數據進行趨勢分析。這種價格走勢表明市場處於下降趨勢。價格可能會繼續下跌,從而導致損失。

水平趨勢

最後,水平線代表什麼不做的狀態。換句話說,價格和其他相關措施既不上升也不下降,相反,它們保持不變。

實際上,平坦的趨勢可能會顯示一次上漲,然後是趨勢逆轉,然後走向寬穩定的方向。根據橫向趨勢進行投資選擇,因為無法預測未來的將會帶來什麼風險。為了量化涉及的風險,在您決定是否繼續執行計劃之前,需要對不同銷售地點進行深入的收入和成本研究。

趨勢交易策略

專注於趨勢的交易者努力找出其中有利可圖的機會並利用它們。與趨勢交易可以通過多種方式進行,每種技術都使用一組特定的技術指標。

移動平均線:使用這些策略,當短期移動平均線超過長期移動平均線時,交易者會開始長倉,並在短期移動平均線超過長期移動平均線下方時,將尋求退出長倉。

動量指標:根據這些方法,當證券走勢強勁時進入長倉,並在證券失去動力時退出。相對強度指數,也稱為 RSI,是這些策略中經常使用的一個指標。

趨勢線和圖表模式:採取長倉並在關鍵趨勢線支撐位下方下的止損訂單都是這些交易方法的元素。當資產出現較高趨勢的價格波動時,就會採取多頭頭寸。如果股票開始向另一方向移動,則交易將以利潤結束。

指標可以幫助理解複雜的價格數據,在現有趨勢中建議交易機會,或標誌即將發生的趨勢逆轉。除了適用於所有可用的時間範圍之外,這些系統還具有可調整的可調整參數,以滿足個別交易者的需求。

每個指示的提到的應用程序並不是唯一可能的。如果您喜歡指標,則應該對其進行更多研究,最重要的是,您應該在使用它進行真實交易之前嘗試它。

moomoo 交易應用程序上有 15 個技術指標,可對股票進行全面分析,例如隨機振盪指標(KDJ),移動平均融合差異(MACD),相對強度指數(RSI)等。交易者和投資者可以通過解釋這些技術指標輕鬆識別趨勢。

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所提供的圖片不是最新的,任何證券僅供說明目的。

限制

趨勢預測中最重要的挑戰之一是定位轉折時間。從透視角看,轉折點很容易識別。然而,在目前檢查時,可能很難確定它們是否代表簡單的差異,還是新趨勢的開始。

在較長時間內進行的估算需要更多數據,這些數據可能並不總是可以訪問。特別是對於新成立的公司或產品系列。無論如何,觀察未來越深,犯錯的機會就越大,因為時間的過去總是引起新的因素。

因此,檢閱趨勢分析中的數據至關重要,並僅在您確定市場閱讀情況時採取行動。

趨勢分析的好處

除了作為分析投資表現的明確工具之外,趨勢分析還具有許多其他優勢。

公司相對於同一行業競爭對手的相對實力,可以通過將其在同一時間期間內的表現與同一行業內其他公司的表現進行比較來衡量。

趨勢的檢查可用於各種數字數據類型,例如傳統數據(如收入或支出)和替代數據(網站流量,客戶投訴,POS 交易等)。

根據信息,您應該能夠利用這些長期趨勢來找到可以採取行動的模式。之後,這些模式可能會用於做出預測。

使用趨勢分析,您可以檢查中期財務報表中是否有差異,並確定在報表公開之前是否需要進行任何更正。

使用趨勢分析,您可以調查整個股市,以尋找潛在趨勢變化的跡象,無論是更好還是壞的。

摘要

一般來說,股東和公司所有者可能會從進行趨勢研究中受益。鑑於目前可用的數據豐富,數據驅動的選擇的價值不能與趨勢分析的重要性分開,尤其是在使用替代數據時。

使用替代數據使您可以進行更深入的研究,從而使您在競爭對手中有一部分沒有效地使用外部數據的優勢。研究由數據驅動的趨勢是找出更好的商業前景的絕佳方法,並且是預測未來發生的絕佳方法,這可以提高您的投資智能。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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