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什麼是股票期權交易

2.2萬人 學過2024/05/06

什麼是股票期權交易?您的入門指南

什麼是股票期權交易 -1

隨著投資者越來越參與股票市場,他們經常會遇到一種不同類型的交易,稱為股票期權交易。投資者將股票期權與股票、債券、ETF 和其他類型的普通資產分開分類。相反,它們被認為是一種稱為衍生品的安全形式。

重要的是要注意,由於投資者的時間範圍有限,股票期權具有比股票更高的風險。股票期權呼籲投資者基本上推測特定股市價格將如何上漲或下跌。

普通股票和期權之間的兩大區別是時間範圍和槓桿。

使用普通股,您擁有公司的利潤或虧損的一小部分,您可以隨意持有它。但是,對於期權,一個期權代表對 100 股相關股票的控制權,直到到期為止。由於槓桿增加並縮短時間範圍,期權交易被認為是高風險的。

您可以持有多長時間的股票?

投資者可以持有股票數年,並讓他們在該時間範圍內累積財富,即使股票有一些上下時刻。但是,期權交易的速度更快,並且有到期日,之後人們不能再使用期權。

由於股票期權是多功能的,並且可以買賣,因此經驗豐富的投資者可以使用股票期權來幫助保護他們的賬戶免受過多的財務損失。

股票期權交易如何運作?

股票期權交易通過授予投資者權利,但不是義務,或以特定價格買入或出售。當您參與股票期權時,您會遇到兩種主要類型的期權合約。

● 呼叫選項。買賣期權給予您在到期日之前以特定行使價購買股票的權利,但不具有義務。

● 放置選項。買賣權可讓您在指定的時間或到期日期內以特定價格出售股票的權利,但沒有義務。

將這些選項視為猜測可能會很有幫助。投資者認為指定價格會上漲,因此購買了買賣權的投資者,對其他投資者投注,價格將上漲到這個理論點並產生更大的利潤。期權賣方和期權買方必須根據自己對期權頭寸的解釋決定。

要進行這些下注,您將不得不支付股票期權合約。此費用稱為期權保費。當投資者投注時,他們希望確保他們從選擇中獲得的潛在利潤將支付保費成本。

如何開始股票期權交易?

有興趣參與期權交易的投資者應確保他們對股票和股票市場的運作有充分了解。由於涉及較大的風險和更複雜的因素決定您是否要買賣期權,因此投資新手可能會很困難。穆穆優惠 選擇課程幫助您了解買賣選項。利用免費期權交易課程 開始銷售如果您準備好參與期權交易,以下是您需要知道的內容。

並放心購買。

開設期權交易賬戶

要開設您的期權交易帳戶,請準備好,該過程將涉及比一般的股票交易經紀賬戶更多的步驟和更大的審查。您可能需要證明您對某些資金或資產的存取權限,而不只是填寫您的資料並連結您的銀行帳戶。

您還需要證明您對股票市場以及交易期權的運作方式的理解。經紀人將希望確保您了解期權所涉及的風險,並且可能希望看到您考慮特定的目標和目標來處理這種類型的交易。

當您獲得批准交易股票期權時,許多經紀人將為您分配一個評級水平,該等級表明您可以承受的風險水平以及您可以進行的期權交易類型。

研究期權交易帳戶可用的不同交易平台和經紀選項。您想找到一個為您提供豐富信息的一個。

moomoo 應用程序可以幫助您了解不斷變化的股市新聞和趨勢,以幫助您考慮購買選項。Moomoo 應用程序是一個交易平台,它為您提供深入的股票分析工具,以幫助您做出最佳的投資決策,而且還為美國居民提供零佣金交易,以及美國居民的股票市場和 EFT 交易。

研究您想投資的選項

下一步將涉及大量的研究。請記住,要成功進行期權交易,您需要知道股票可能會走哪個方向,多少以及在什麼時間範圍內。仔細觀察股票的走勢,以及它們在短期內對不同市場條件的反應,可以幫助您更好地預測帳戶的最佳選擇。

當您開始對預測股票走勢的能力更有信心,請考慮如何使用股票期權(例如保護您的其他投資免受市場下跌的影響)以及您希望如何下注。

如果您認為市場價格會上漲,則可以購買買賣權(以特定價格購買股票的權利)或出售買賣權(出售股份的義務)。

如果您認為價格會下降,則您將希望出售買賣期權或購買賣股權。您選擇的選擇應反映您的整體投資目標以及您希望通過期權交易實現的成果。

了解如何計算期權保費

要購買股票期權,您將需要支付合同的費用。期權保費是由期權合約買家收取的費用。您需要了解市場如何計算保費,以便在考慮期權交易的潛在回報時可以考慮此費用。確保您購買的期權具有足夠的利潤潛力來支付您需要為期權合約支付的保費。

保費費取決於三個數據點。

● 內在價值-是行使價-您可以購買或出售股票的價值和當前市場價格之間的差異。

● 時間值-是合同到期的時間。不會過期數星期的合約的時間價值遠高於幾天內到期的合約。一旦合同到期,它毫無價值。

● 隱含波動性-跟踪該特定股票是否可能會出現大波動-波動性高,是否-波動率低。波動性較高的股票將比沒有波動性的股票高的保費。

預測具體價格和購買時間範圍

一旦您對您感興趣的股票進行了研究並了解會影響的保費計算後,請開始對行使價和您希望在合約上查看的時間範圍進行預測。一些期權投資者在實際購買期權之前感到更舒適地測試他們的預測和估計。

請記住,當您開始確定不同期權的價格和時間範圍時,期權報價將決定股票價格期權。您不能只說明您認為股票會觸及的任何價格。相反,期權鏈是由矩陣生成,該矩陣將提供交易者可以使用的一系列可能的價格期權。

同樣地,期權合約上可用的到期日也由期權矩陣鏈計算出來。到期日越遠,期權可以獲利的時間越多,這會影響購買期權的昂貴。您的期權策略將需要反映這些預定的價格和到期日。

開始使用期權交易

交易股票期權可為您提供許多機會來建立財富並創建多樣化且有利可圖的投資組合。在進入之前,您將希望對期權交易策略和您感興趣的股票進行適當的教育。如果您準備好開設賬戶,請查看 moomoo 股票交易平台如何幫助您開始交易。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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