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如何使用基本分析分析股票

1.7萬人 學過2024/03/22

為您的投資組合做出正確的股票選擇是智能投資的關鍵。您的投資決策應該基於您對有關股票的理解,而不僅僅是情感反應。

分析股票基本原理可讓您對股票和公司的全面了解。使用此策略可以幫助您從各種角度看它,以確定企業的真實價值,以幫助您做出投資決策。

以下是您需要了解有關基本股票分析的信息。

什麼是股票基礎知識?

股票基礎知識提供數據,以確定特定公司的實際或公平市值。投資者根據他們的研究發展的估計,有時被稱為公司的「內在價值」。希望使用價值投資或類似策略的投資者發現這種類型的研究特別有幫助。

通過價值投資,投資者希望找到價值低於實際價值的公司,這可能表明一個良好的投資。投資者假設市場會隨著時間的推移糾正錯誤,這股價將增加。

所以返回股票基礎知識。

使用此研究策略時,您將尋找有關業務的兩種主要類型的信息。

  • 定性基礎知識。 這些特徵包括品牌認可、企業的聲譽、組織的市場份額和競爭類型。測量這些因素可能有些挑戰,並且更具主觀性。

  • 定量基礎知識。 這些指標可為您提供更具體、可衡量的數據。您會尋找企業收入和利潤等因素,這些因素顯著更具客觀性。因此,許多投資者將使用它們作為他們市場研究的核心部分。

您可以取得不同類型的信息並將它們衡量,以提供公司、其進度以及其為客戶提供什麼的完整概述。然後,投資者可以就是否投資該特定股票做出明智的決定。

我們現在將探索您想要收集以完成此類分析的一些關鍵信息。我們還將查看您如何通過 moomoo 應用程序找到這些信息。

如何使用基本分析分析股票?

為了建立對有關股票的基本理解,您將希望收集不同的數據來源,因為只查看一種類型的信息將不夠。

收集您的定量資料

您應該收集至少三份企業發出的最重要財務報表:收益表、資產負債表和現金流量報表。至少使用這三個信息可以為您提供對該特定公司的財務狀況的出色見解。

資產負債表詳細說明公司的資產,負債和股權。資產負債表可以向您展示公司的債務(負債)與其所有的價值的平衡如何。

收益表可幫助您了解業務隨著時間的推移的表現。您將看到企業在給定期間內有多少收入和支出。如果您認為資產負債表是當時業務的快照,則收益表會顯示了隨著時間的推移更多進展。

現金流報表將向您展示資金如何進出、經營業務的資金以及融資與投資來自多少現金。它為您提供了對公司成功的充分了解。

公司在穆莫的財務資料研究

使用 moomoo 應用程序,您可以通過轉到股票的報價頁面輕鬆收集上述財務數據。

您可以訪問股票的新聞,公告和收益報告。

如果看到數字和數據感到困惑,則可以使用視覺效果和圖形來幫助您了解數據。

在財務標籤下的公司報價頁面上,您可以取得企業的財務報表資料和計算的財務比率的概述。財務報表圖表可讓您深入了解公司過去的表現。

如果您想進一步了解公司的增長、盈利能力和槓桿水平,只需選項「詳細信息」,然後查看指標標籤,其中提供收入增長率,ROE 和債務/資產比率等比率。

這種定量分析可以幫助您提供有關特定公司的線索,這些公司可能很好添加到您的投資組合中。您可以將股票添加到監視清單,以幫助您在進一步縮小投資選擇時繼續跟踪股票。

如果基本財務信息對您來說太多,請查看分析師評級和目標價格,它為您提供一些機構投資者的評級和對您的目標估值。目標價格衡量股票在特定期間內的預期表現。投資公司和分析師經常使用評級向公眾提供股票推薦。 分析師完成有關公司財務報表的全面研究,與客戶和高管溝通以及其他研究表格後,結論評級和目標價格。

在此範例中,我們正在使用 NVIDIA。英維亞當前的股票價格為 169.38 美元,而其平均目標價格為 324.411 美元。平均目標價格表明有 47.8% 的上升潛力。

收集您的定性數據

收集您的定性數據可能更具挑戰性,因為投資者必須考慮如何解釋他們收集的關於業務的信息。知道首席執行官是誰,是很好的信息,但您還需要推斷企業的領導能力是否會帶領公司走向良好的方向。

隨時了解組織相關的新聞是互動定性數據的最佳方法之一。查看各種信息來源可以幫助您收集平衡的觀點。

隨時了解企業的最新新聞稿和公告。這些信息可以幫助您查看企業的創新和發展,可以與其他行業進行比較。

當您編譯定性數據時,您應該專注於回答幾個問題。

  • 這家企業如何賺錢?對您的答案進行具體化。了解他們的商業模式。

  • 是什麼讓這家業務具有競爭優勢?它是一個強大的品牌名稱還是一種創新的產品?了解是什麼讓企業脫穎而出。

  • 企業如何管理和管理?查看現有的政策來指導業務。了解公司負責人員。檢查他們在過去職位的表現。了解企業如何對股東的反應。

回答這些問題可以幫助您更好地了解業務。

使用 Moomoo 收集定性數據

在 moomoo 應用程序中,投資者還會發現很容易了解最新的財務新聞和發展。所有最新消息集在一個地方,可以輕鬆收集對企業做出明智決定所需的信息。

moomoo 社區還可以幫助投資者充分了解對業務的一般情緒。您可以關注有關組織的對話,並從其他人獲得關於公司聲譽的意見。通過這個社區觀察品牌的認知可能有助於您做出良好的投資決策。

如何使用基本分析來篩選股票?

現在您已經知道如何使用基本分析,現在是時候決定要定位哪些股票了。當然,沒有投資者希望對數百種股票進行這種水平的分析,因此您需要做出有針對性的選擇。

您可以使用幾種選項來通過 moomoo 應用程序查找最好的股票。

股票篩選器

Moomoo 提供股票篩選器,幫助您找到符合特定最重要條件的股票,並且您可以混合和匹配不同的過濾器以符合您的投資策略。

您可以選擇一些標準來識別價值投資策略的股票。然後,您可以將這些股票與基礎分析配對。

然後,您可以使用過濾器進一步向下探索,當您開始根據您的條件查找潛在匹配項目。找到您想投資的行業中的公司,按每股價格進行過濾,或查看公司的動力。

熱量地圖

在 moomoo 熱圖中,您可以快速查看哪些行業顯示良好的投資潛力。當您看到一個感興趣的行業時,您可以進一步深入研究該行業,以查看不同的公司選擇。您可以尋找與您的投資策略相符的那些,並將其添加到您的監視列表中。

開始投資

根據股票基礎分析,您可以更好地了解公司的價值和表現。了解公司價值可以幫助您做出更好的投資決策。使用基本面分析,找到適合您投資組合的股票。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。

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