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結合案例深入掌握期權策略

5074人 學過2024/03/28

在構建策略時如何降低 Bull Put 點差如何降低成本:微軟的案例研究

正如我們之前提到的那樣,Bull Call 點差策略可能適合預期相關資產價格中等上漲的投資者。但是,這種策略需要相對較高的初始成本。
或者,牛賣盤點差策略也可能適合這種情況。
一般來說,牛頭買賣權點差是根據收到的淨保費構建。
今天我們將以 MSFT 作為例,並看看如何在真實交易中使用此策略。

策略介紹

在構建策略時如何降低 Bull Put 點差如何降低成本:微軟的案例研究 -1

案例研究

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策略分析

讓我們來討論這個選項策略的三種可能情況:最大損失,最大收益和平衡點。

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要考慮的因素

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風險聲明

本文提供的範例僅用於說明和教育目的,並不旨在反映任何投資者可以期望取得的成果。這些範例中所示的數字不是擔保或預測,並且計算中不包括稅項或費用/開支,這可能會減少所示的數字。實際結果會有所不同。

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本文僅供教育用途,並不是任何特定投資策略的建議。內容本質上是一般的,嚴格用於教育目的,並且可能不適合所有投資者。不影響個人投資者的財務複雜性、財務狀況、投資目標、投資時間範圍或風險承受性的情況而提供。在作出任何投資決定之前,您應考慮這些信息是否適合您的個人情況。所有投資都涉及風險。本文提供的任何範例僅供說明目的,並不旨在反映任何投資者可以期望取得的結果。

期權交易帶來重大風險,並非適合所有客戶。投資者閱讀很重要 標準化期權的特徵和風險 (bit.ly/ 選項顯示文檔完整)在進行任何期權交易策略之前。期權交易通常很複雜,可能涉及在相對短的時間內損失整個投資的潛力。某些複雜的期權策略帶來額外的風險,包括可能會超過原始投資金額的損失潛在。如有任何索賠,將根據要求提供支持文件(如果適用)。

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