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Subdued Growth No Barrier To KAISA Jiayun Technology Inc. (SZSE:300242) With Shares Advancing 30%

Subdued Growth No Barrier To KAISA Jiayun Technology Inc. (SZSE:300242) With Shares Advancing 30%

增長疲軟佳兆業佳運科技股份有限公司(深交所代碼:300242)沒有障礙,股價上漲30%
Simply Wall St ·  2023/11/16 17:24

佳兆業佳運科技股份有限公司(深交所代碼:300242)股東的耐心得到了回報,上個月股價上漲了30%。再往前看,令人鼓舞的是,該股去年上漲了28%。

儘管其價格飆升,但可以毫不誇張地說,與中國媒體行業相比,佳兆業佳運科技目前的2.5倍市盈率(或 “市盈率”)似乎相當 “處於中間位置”,後者的市盈率中位數約爲2.9倍。但是,如果市盈率沒有合理的基礎,投資者可能會忽視明顯的機會或潛在的挫折。

查看我們對佳兆業佳雲科技的最新分析

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深交所:300242 市銷比與行業的對比 2023 年 11 月 16 日

佳兆業佳運科技最近的表現是什麼樣子?

例如,假設佳兆業佳運科技最近的財務表現不佳,因爲其收入一直在下降。一種可能性是,市盈率適中,因爲投資者認爲該公司在不久的將來仍可能做得足以與整個行業保持一致。如果你喜歡這家公司,你至少希望情況如此,這樣你就有可能在它不太受青睞的情況下買入一些股票。

我們沒有分析師的預測,但您可以查看我們關於佳兆業佳雲科技收益、收入和現金流的免費報告,了解最近的趨勢如何爲公司未來奠定基礎。

預計佳兆業佳運科技的收入會有所增長嗎?

有一種固有的假設是,像佳兆業佳雲科技這樣的公司應該與行業相提並論,這樣市盈率才算合理。

首先回顧一下,該公司去年的收入增長並不令人興奮,因爲它公佈了令人失望的62%的下降。結果,三年前的收入也總體下降了84%。因此,股東們會對中期收入增長率感到悲觀。

將中期收入軌跡與整個行業一年來對22%的增長預測進行權衡,這表明這種看法令人不快。

考慮到這一點,我們對佳兆業佳運科技的市盈率超過業內同行感到擔憂。看來大多數投資者都忽視了最近糟糕的增長率,他們希望公司的業務前景出現轉機。只有最大膽的人才會認爲這些價格是可持續的,因爲最近的收入趨勢的持續最終可能會打壓股價。

最後一句話

其股價已大幅上漲,現在佳兆業佳運科技的市盈率已回到了行業中位數的區間內。僅使用市售比率來確定是否應該出售股票是不明智的,但是它可以作爲公司未來前景的實用指南。

佳兆業佳運科技目前的市盈率與行業其他部門持平,這一事實令我們感到驚訝,因爲其最近的收入在中期內一直在下降,而該行業仍將增長。在行業預測不斷增長的背景下,當我們看到收入倒退時,預計股價可能下跌,從而使溫和的市盈率下降是有道理的。如果最近的中期收入趨勢繼續下去,將使股東的投資面臨風險,潛在投資者面臨支付不必要的溢價的危險。

公司的資產負債表中可能存在許多潛在風險。我們爲佳兆業佳運科技提供的免費資產負債表分析包括六張簡單的支票,可讓您發現任何可能存在問題的風險。

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