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Guizhou Wire Rope Incorporated Company (SHSE:600992) Stock's Been Sliding But Fundamentals Look Decent: Will The Market Correct The Share Price In The Future?

貴州ワイヤロープ株式会社(上海証券取引所株式コード:600992)株価は下落しましたが、ファンダメンタルズはよさそうです:未来市場は株価を戻しますか?

Simply Wall St ·  2022/12/05 01:36

貴州ワイヤロープ(上海証券取引所コード:600992)は困難な3ヶ月を経て、その株価は23%下落した。しかし、密接に注目すれば、同社の重要な財務指標がかなり良さそうに見えることが分かるかもしれないが、これは、市場が通常、より弾力性のある長期ファンダメンタルズ要素を奨励することを意味するかもしれないが、この株は長期的に上昇する可能性がある。具体的には、著者らは本文で貴州ワイヤロープの純資産収益率を研究することにした

株式収益率(ROE)は会社管理層の会社資本利用効率を評価するための重要な指標である。言い換えれば、それはその会社が株主投資を利益に転換することに成功したことを見せてくれる

貴州のワイヤロープの最新分析を見てください

株式収益率はどのように計算しますか

それは..株式収益率公式はい:

株式収益率=(継続経営の)純利益?株主権益

したがって、上式によると、貴州ワイヤロープの純資産収益率は:

1.4%=CN元2100万×CN元15億元(2022年9月までの12カ月をベース)。

“リターン”とは、ある会社の過去1年間の収益のこと。1つの概念化の方法は、会社が1元の株主資本を持つごとに、0.01元の利益を得ることだ

なぜ純資産収益率は収益増加に重要なのですか

これまで、純資産収益率はある会社の収益性を測る指標であることが分かった。会社が再投資や“保留”のどれだけの利益を選択するかによって、1つの会社が将来利益を生み出す能力を評価することができる。他の条件が同じであると仮定すると,同じ特徴を持たない会社よりも高い株式収益率とより高い利益保持率を持つ会社は通常より高い成長率を持つことになる

貴州ワイヤロープ収益率1.4%増純資産収益率

ご覧のように、貴州ワイヤロープの純資産収益率はかなり弱いように見えます。8.3%の業界平均純資産収益率に比べても、同社の純資産収益率はかなり惨憺たるものである。それにもかかわらず、貴州ワイヤロープは過去5年間で純収入が穏やかに5.3%増加していることが分かる。私たちは他の要素が作用しているかもしれないと思う。例えば、同社の配当率は低いか、管理効率が高い

次のステップとして、私たちは貴州ワイヤロープの純収入の増加を業界と比較し、同社の成長が同期の18%の業界の平均成長を下回っていることを失望的に見た

past-earnings-growth上証所:過去600992の収益増加2022年12月5日

利益増加は株を評価する際に考慮すべき重要な指標だ。投資家が次に決定する必要があるのは、予想される収益増加が株価に計上されているかどうかだ。これは彼らがこの株が光のためか暗い未来のために準備されているのかを決定するのに役立つ。期待収益の増加を評価する良い指標は市場収益率であり、1株の利益見通しに基づいて市場がそのために支払う価格を決定する。そのため、貴州ワイヤロープはその業界に対して高い市益率なのか、それとも低市益率なのかを見たいかもしれません

貴州ワイヤロープは効果的に利益を再投資しますか

以上のように、貴州ワイヤロープは30%の適度な3年間の中央値配当率(あるいは70%の保留率)と相当な収益増加の健康的な組み合わせを持っており、このことは同社がその利益を有効に利用していることを意味する

また、貴州ワイヤロープは引き続き株主と利益を共有することを決意しており、これは私たちがその少なくとも10年の配当歴史から推測したものである

要約.要約

全体的に言えば、私たちは確かに貴州ワイヤロープにいくつかの積極的な属性があると感じます。その相当な収益の増加は、それが利益の大部分を維持したおかげだ。しかし、純資産収益率が低いことから、投資家は結局これらすべての再投資から利益を得られないかもしれない。私たちはこの会社を完全に解雇するわけではありませんが、私たちがすべきことは、この業務が会社の周りでより賢明な決定を下すリスクがどれだけ大きいかを確認することです。私たちのリスクメーターは貴州ワイヤロープのために決定した3つのリスクを持っています

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本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.

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