(Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.51%-543.88万 | -69.37%-267.49万 | -49.37%-357.73万 | -96.20%-939.36万 | -117.39%-304.96万 | -135.17%-236.98万 | -90.11%-157.93万 | -54.85%-239.49万 | 44.58%-478.79万 | 35.78%-140.29万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -128.75%-826.38万 | -53.78%-537.48万 | -104.09%-616.24万 | -36.40%-1,503.68万 | -26.66%-490.98万 | -15.60%-361.25万 | -55.91%-349.51万 | -69.52%-301.94万 | 36.90%-1,102.44万 | 41.54%-387.64万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 74.13%-26.9万 | -133.73%-25.3万 | ---- | ---- | ---- | -131.50%-103.99万 | -76.33%75.01万 |
減価償却費及び償却費 | 94.10%79.3万 | 75.23%73.64万 | 304.87%64.46万 | 58.08%106.4万 | -48.14%7.6万 | 146.05%40.85万 | 117.49%42.03万 | -4.86%15.92万 | 3.41%67.31万 | 1.79%14.65万 |
その他の非現金項目 | 164.05%260.5万 | 168.94%219.77万 | 304.18%185.63万 | -11.76%355.83万 | 67.67%129.53万 | -68.21%98.65万 | 399.69%81.72万 | 6.95%45.93万 | 5.89%403.26万 | 386.68%77.25万 |
運転資金の増減額 | -192.66%-33.35万 | -200.30%-61.99万 | 165.99%6.54万 | -56.50%91.14万 | -30.87%50.64万 | -126.81%-11.4万 | -2.48%61.8万 | -132.59%-9.9万 | 810.69%209.52万 | 4.77%73.25万 |
-売上債権増減額 | 334.08%57.69万 | -339.51%-52.52万 | -366.11%-20.27万 | 114.70%11.36万 | -57.83%6.46万 | -76.89%-24.64万 | 104.96%21.93万 | 212.15%7.62万 | 149.95%5.29万 | 422.90%15.31万 |
-棚卸資産増減額 | -154.14%-22.76万 | -21.77%10.92万 | 2,363.25%13.54万 | 937.64%30.13万 | -8,641.23%-25.27万 | 296.41%42.04万 | 1,275.97%13.96万 | 95.51%-5,981 | 21.39%-3.6万 | -95.97%2,959 |
-前払費用増減額 | 10.81%-28.32万 | -222.07%-36.25万 | -93.68%1.66万 | 648.84%21.15万 | 255.36%37.85万 | -4,067.00%-31.75万 | -347.07%-11.25万 | 299.52%26.3万 | -69.99%2.82万 | -65.39%10.65万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -574.34%-14.03万 | 12.97%41.98万 | 184.33%36.45万 | -86.10%28.5万 | -32.75%31.6万 | -93.43%2.96万 | -24.62%37.16万 | -167.88%-43.22万 | 963.99%205万 | 2,671.42%46.98万 |
-その他流動負債の変動 | ---25.93万 | ---26.12万 | ---24.84万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -129.51%-543.88万 | -69.37%-267.49万 | -49.37%-357.73万 | -96.20%-939.36万 | -117.39%-304.96万 | -135.17%-236.98万 | -90.11%-157.93万 | -54.85%-239.49万 | 44.58%-478.79万 | 35.78%-140.29万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -347.30%-348.01万 | 92.08%-16.9万 | -234.38%-1,131.19万 | -2,579.35%-1,217.5万 | -1,495.68%-588万 | -1,874.53%-77.8万 | -1,896.29%-213.41万 | -14,706.11%-338.29万 | 69.30%-45.44万 | -77.33%-36.85万 |
固定資産取引の純額 | -40.06%-120.11万 | -132.73%-16.3万 | -495.43%-350.39万 | -594.39%-173.77万 | -594.41%-78.97万 | -27,297.84%-85.75万 | --49.8万 | ---58.85万 | ---25.03万 | ---11.37万 |
無形資産取引の純額 | -805,451.97%-224.69万 | 99.61%-6,494 | ---200.16万 | ---262.87万 | -3,732.51%-97.07万 | 101.04%279 | ---165.83万 | --0 | --0 | --2.67万 |
事業取引の純額 | 35.00%-325 | --0 | -153.61%-698.07万 | -2,241.09%-760.85万 | -1,102.94%-390.95万 | ---500 | ---94.6万 | ---275.25万 | -523.62%-32.5万 | -1,098.60%-32.5万 |
その他の投資活動純額 | -139.34%-3.18万 | 101.54%427 | 2,900.58%117.43万 | -265.49%-20万 | -584.97%-21.1万 | 19.77%8.07万 | -173.47%-2.78万 | -308.62%-4.19万 | 574.13%12.09万 | 248.93%4.35万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -347.88%-348.01万 | 92.08%-16.9万 | -234.38%-1,131.19万 | -2,579.35%-1,217.5万 | -1,495.95%-588.1万 | -1,872.25%-77.7万 | -1,896.29%-213.41万 | -14,706.11%-338.29万 | 69.30%-45.44万 | -77.33%-36.85万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.90%781.97万 | 49.88%413.33万 | 87.09%1,364.7万 | 455.16%2,338.7万 | 319.56%950万 | 292.88%383.51万 | 185.58%275.77万 | 110,034.98%729.42万 | -34.34%421.27万 | -19.88%226.43万 |
借入金純額 | -833.82%-181.87万 | 1,118.36%173.53万 | 93.07%-2.26万 | -306.05%-89.37万 | 42.00%-51.57万 | -184.96%-19.48万 | -86.99%14.24万 | -24,684.40%-32.57万 | -88.52%43.37万 | -131.95%-88.92万 |
株式発行/消却(ネット) | 1,050.85%764.17万 | --248.43万 | --1,784万 | --872.03万 | --805.63万 | --66.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | -100.00%-100 | --0 | -140.04%-305.09万 | 374.03%1,787.57万 | 10.23%293.37万 | 261.70%374.24万 | 4,673.92%358.04万 | --761.92万 | --377.1万 | --266.13万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 471,039.60%117.78万 | --2.42万 | --0 | -90.55%750 | ---250 | --250 | --0 | -90.55%750 | -99.70%7,937 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 317.37%81.91万 | ---11.05万 | ---111.96万 | ---231.6万 | ---97.4万 | -30.94%-37.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.90%781.97万 | 49.88%413.33万 | 87.09%1,364.7万 | 455.16%2,338.7万 | 319.56%950万 | 292.88%383.51万 | 185.58%275.77万 | 110,034.98%729.42万 | -34.34%421.27万 | -19.88%226.43万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 113.71%245.23万 | -44.71%116.3万 | 309.87%240.52万 | -63.70%58.68万 | 1,855.38%183.6万 | 1,306.86%114.75万 | 3,825.52%210.33万 | -63.70%58.68万 | -69.62%161.64万 | -92.06%9.39万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -259.69%-109.91万 | 234.91%128.94万 | -181.92%-124.22万 | 276.61%181.84万 | 15.51%56.94万 | 5,482.79%68.83万 | -3,514.91%-95.57万 | 197.03%151.64万 | 72.20%-102.96万 | 13.59%49.29万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -26.31%135.3万 | 113.71%245.23万 | -44.71%116.3万 | 309.87%240.52万 | 309.87%240.52万 | 1,855.38%183.6万 | 1,306.86%114.75万 | 3,825.52%210.33万 | -63.70%58.68万 | -63.70%58.68万 |
フリーキャッシュ・フロー | -175.39%-888.68万 | -3.82%-284.44万 | -204.45%-908.28万 | -173.12%-1,376.01万 | -222.86%-481.01万 | -212.93%-322.7万 | -195.38%-273.96万 | -87.69%-298.34万 | 50.05%-503.81万 | 37.33%-148.99万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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