(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.25%-1.02億 | 3.34%-2,192.4万 | 14.22%-2,363.8万 | -3.11%-2,622万 | -5.33%-3,029万 | -71.72%-1.04億 | -38.75%-2,268.2万 | -65.43%-2,755.6万 | -111.58%-2,543万 | -82.13%-2,875.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -0.34%-1.24億 | 10.68%-2,993.5万 | 5.06%-2,914.3万 | -17.16%-3,326.9万 | -2.19%-3,173.7万 | -70.05%-1.24億 | -28.16%-3,351.6万 | -68.09%-3,069.6万 | -86.70%-2,839.7万 | -137.10%-3,105.6万 |
減価償却費及び償却費 | 34.33%868.7万 | 3.02%218.1万 | 4.50%218.1万 | 69.24%219.5万 | 120.50%213万 | 118.41%646.7万 | 167.64%211.7万 | 179.76%208.7万 | 76.46%129.7万 | 40.20%96.6万 |
その他の非現金項目 | 35.97%334.9万 | -6.48%86.6万 | 18.77%84.8万 | 68.84%82.9万 | 142.77%80.6万 | 118.93%246.3万 | 142.41%92.6万 | 131.07%71.4万 | 86.69%49.1万 | 94.15%33.2万 |
運転資金の増減額 | -565.25%-564.8万 | -113.45%-67.1万 | 53.95%-122.4万 | 135.15%68.3万 | -259.19%-443.6万 | -117.90%-84.9万 | -33.17%498.7万 | -521.03%-265.8万 | -214.90%-194.3万 | 68.99%-123.5万 |
-前払費用増減額 | 103.44%10.1万 | -655.81%-191.2万 | 145.07%128万 | 131.37%36.7万 | -50.00%36.6万 | -7.47%-293.4万 | 15.05%34.4万 | 9.03%-284万 | -4,580.00%-117万 | 520.34%73.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -117.08%-102.6万 | -60.92%225.1万 | -191.25%-151.2万 | 4,171.15%222.1万 | -172.83%-398.6万 | -49.49%600.8万 | -24.69%576万 | -43.20%165.7万 | -97.00%5.2万 | -261.63%-146.1万 |
-その他流動資産の変動 | 26.26%-60.1万 | 139.86%5.7万 | 112.59%6.8万 | -466.24%-88.9万 | 552.00%16.3万 | 73.83%-81.5万 | -180.39%-14.3万 | -395.41%-54万 | -143.73%-15.7万 | 100.75%2.5万 |
-その他流動負債の変動 | -32.63%-412.2万 | -9.55%-106.7万 | -13.37%-106万 | -52.10%-101.6万 | -84.37%-97.9万 | -137.43%-310.8万 | -124.42%-97.4万 | -720.18%-93.5万 | -77.19%-66.8万 | -38.28%-53.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.25%-1.02億 | 3.34%-2,192.4万 | 14.22%-2,363.8万 | -3.11%-2,622万 | -5.33%-3,029万 | -71.72%-1.04億 | -38.75%-2,268.2万 | -65.43%-2,755.6万 | -111.58%-2,543万 | -82.13%-2,875.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.76%4,871.5万 | -349.73%-1,491.9万 | -1.76%3,048.8万 | -16.96%2,508.5万 | -50.95%806.1万 | 135.06%8,365.2万 | 109.55%597.4万 | 118.43%3,103.4万 | 1,033.56%3,021万 | 480.15%1,643.4万 |
固定資産取引の純額 | 93.99%-123.9万 | 50.44%-39.4万 | 99.80%-8,000 | 97.10%-20.8万 | 92.68%-62.9万 | 17.88%-2,063万 | 93.67%-79.5万 | 18.85%-406.4万 | -121.76%-717.6万 | -98.82%-859.5万 |
投資商品取引の純額 | -52.07%4,997.9万 | -314.57%-1,450.7万 | -13.10%3,050万 | -32.37%2,528.4万 | -65.23%870.2万 | 148.85%1.04億 | 113.51%676.1万 | 121.48%3,509.8万 | --3,738.6万 | --2,502.9万 |
その他の投資活動純額 | -412.50%-2.5万 | ---1.8万 | ---4,000 | --9,000 | ---1.2万 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.76%4,871.5万 | -349.73%-1,491.9万 | -1.76%3,048.8万 | -16.96%2,508.5万 | -50.95%806.1万 | 135.06%8,365.2万 | 109.55%597.4万 | 118.43%3,103.4万 | 1,033.56%3,021万 | 480.15%1,643.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.79%404.9万 | -99.52%37.1万 | 0 | 1,507.31%417.9万 | -3,440.00%-50.1万 | -62.79%7,776.7万 | 369,080.95%7,748.6万 | -100.00%6,000 | 120.03%26万 | -99.93%1.5万 |
株式発行/消却(ネット) | -95.00%386.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -58.95%7,738.7万 | 121,017.19%7,738.7万 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 79.47%68.2万 | 274.75%37.1万 | --0 | 19.62%31.1万 | --0 | 1.60%38万 | 219.35%9.9万 | -97.88%6,000 | 738.71%26万 | -48.28%1.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---50.1万 | --0 | --0 | --0 | ---50.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.79%404.9万 | -99.52%37.1万 | --0 | 1,507.31%417.9万 | -3,440.00%-50.1万 | -62.79%7,776.7万 | 369,080.95%7,748.6万 | -100.00%6,000 | 120.03%26万 | -99.93%1.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 147.37%9,567.1万 | 137.40%8,283.5万 | 141.92%7,598.5万 | 176.62%7,294.1万 | 147.37%9,567.1万 | -70.04%3,867.6万 | -70.34%3,489.3万 | -72.06%3,140.9万 | -79.56%2,636.9万 | -70.04%3,867.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -186.51%-4,930.8万 | -160.01%-3,647.2万 | 96.61%685万 | -39.60%304.4万 | -84.69%-2,273万 | 163.04%5,699.5万 | 176.98%6,077.8万 | -32.90%348.4万 | 130.45%504万 | -12,587.63%-1,230.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -51.54%4,636.3万 | -51.54%4,636.3万 | 137.40%8,283.5万 | 141.92%7,598.5万 | 176.62%7,294.1万 | 147.37%9,567.1万 | 147.37%9,567.1万 | -70.34%3,489.3万 | -72.06%3,140.9万 | -79.56%2,636.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 17.39%-1.03億 | 4.94%-2,231.8万 | 25.22%-2,364.6万 | 18.95%-2,642.8万 | 17.22%-3,091.9万 | -45.53%-1.25億 | 18.77%-2,347.7万 | -45.95%-3,162万 | -113.74%-3,260.6万 | -85.71%-3,735.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし