継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-1,055.8万
-2,088.5万
628.53%788.2万
245.04%2,822.4万
-181.91%-149.13万
1,235.07%818万
-72.07万
185.08%20.29万
88.39%-20.78万
-18.67万
持続的な事業活動による当期純利益
---5.28億
---1.21億
-151.85%-2,164.3万
50.06%-4,680.6万
573.06%4,174.08万
-29.34%-9,372.2万
---7,245.92万
-329.13%-7,376.24万
-103.71%-9.29万
1,022,064.70%1,021.96万
持続的な事業活動による当期損益
---8,319.8万
--821.9万
76.64%-1,010.6万
-501.41%-1,744.1万
-518.20%-4,326.71万
-103.94%-290万
--7,358.35万
----
----
----
減価償却費及び償却費
--4,486.4万
--4,861.3万
--4,638.7万
135.97%1.02億
----
--4,342.8万
----
----
----
----
繰延税金
---658万
---1,010.1万
-2,708,301.64%-2,643.4万
44.76%-1,278.2万
93.05%-976
-266,459.15%-2,314万
---8,681
-89.69%732
-57.38%1,089
--3,548
その他の非現金項目
--282.2万
---22.1万
5,545.47%325.1万
37.58%462.4万
97.35%-5.97万
233.55%336.1万
---251.68万
94.99%-9.94万
---11.81万
---4.91万
運転資金の増減額
---1,956.8万
---2,682.1万
10,050.89%984.9万
-120.76%-1,678.7万
-49.39%9.7万
11,761.64%8,085.9万
--68.17万
-32.37%48.05万
100.97%7,351
110.70%2,107
-売掛金増減額
---596.2万
---132.4万
--8,410.7万
16.25%-8,658.3万
----
---1.03億
----
----
----
----
-前払費用増減額
--687.5万
---712.5万
-2,074.81%-36.7万
-208.60%-1,973.2万
-218.92%-1.69万
-3,168.64%-639.4万
--20.84万
-86.89%6.79万
107.08%5.81万
--6.81万
-買掛金及び未払費用の増減額
---80.5万
---489.9万
-18,296.50%-2,072.6万
55.26%3,306.4万
-35.84%11.39万
4,399.29%2,129.6万
--47.33万
114.43%41.26万
-179.26%-5.08万
-6,701.80%-6.6万
-その他流動負債の変動
---235.7万
--314.9万
---305.3万
-53.51%-502.3万
----
---327.2万
----
----
----
----
-その他運転資金の変動
---1,731.9万
---1,662.2万
---5,011.2万
-64.38%6,148.7万
----
--1.73億
----
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
---1,055.8万
---2,088.5万
628.53%788.2万
245.04%2,822.4万
-181.91%-149.13万
1,235.07%818万
---72.07万
185.08%20.29万
88.39%-20.78万
---18.67万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
1.68億
-535万
-2.03億
-12,739.29%-5.72億
0
-619.94%-445.2万
85.63万
68.38%42.6万
100.01%6.6万
5.9万
資本支出
---291.8万
---343.5万
---228.6万
-74.60%-371.2万
----
---212.6万
----
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----
固定資産取引の純額
---118.5万
---191.5万
---161.3万
-170.25%-628.6万
----
---232.6万
----
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----
事業取引の純額
--1.72億
--0
---1.99億
---5.62億
----
--0
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----
その他の投資活動純額
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--85.63万
68.38%42.6万
--6.6万
--5.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
--1.68億
---535万
---2.03億
-12,739.29%-5.72億
--0
-619.94%-445.2万
--85.63万
68.38%42.6万
100.01%6.6万
--5.9万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-2,932.4万
447.5万
1.09億
1,410.54%4.25億
-2,264.20%-3,246.3万
150万
150万
0
借入金純額
---2,700.6万
--588.4万
--1.09億
-217.72%-1.03億
----
-2,264.20%-3,246.3万
--150万
--150万
--0
----
株式発行/消却（ネット）
---231.8万
---140.9万
---30.9万
---141.7万
----
--0
--0
--0
--0
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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--0
--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
--5.3億
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財務活動によるキャッシュ・フロー
---2,932.4万
--447.5万
--1.09億
1,410.54%4.25億
----
-2,264.20%-3,246.3万
--150万
--150万
--0
----
現金及び現金同等物の期首残高
--5,640.6万
--8,065.5万
4,260.58%1.69億
181.96%2.88億
73.07%387.39万
4,471.15%1.02億
--223.83万
-21.53%174.5万
23,868.25%188.68万
--201.45万
現金及び現金同等物の純増減額
--1.28億
---2,176万
-5,674.20%-8,611.1万
-310.44%-1.18億
-566.49%-149.13万
-1,856.86%-2,873.5万
--163.56万
14,530.43%212.89万
-106.40%-14.18万
-1,722.71%-12.77万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
---217.7万
---248.9万
---215.7万
-287.60%-161.9万
----
--86.3万
----
----
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
--1.82億
--5,640.6万
3,285.22%8,065.5万
126.92%1.69億
18.27%238.26万
1,821.67%7,444.3万
--387.39万
73.07%387.39万
-21.53%174.5万
23,868.25%188.68万
フリーキャッシュ・フロー
---1,466.1万
---2,623.5万
367.08%398.3万
388.89%1,822.6万
-181.91%-149.13万
617.30%372.8万
---72.07万
185.08%20.29万
88.39%-20.78万
---18.67万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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