継続営業活動によるキャッシュ・フロー
66.37%-1,247.7万
-24.21%-3,710.5万
-8.47%-2,987.2万
33.11%-2,754万
-58.45%-4,117.2万
-24.04%-2,598.5万
-14.58%-2,094.9万
-1,828.38万
持続的な事業活動による当期純利益
30.40%-3,970万
-21.36%-5,704.1万
-39.93%-4,700.3万
34.03%-3,359万
-67.79%-5,091.5万
-16.07%-3,034.5万
-19.48%-2,614.3万
-28.69%-2,188.05万
-77.92%-1,700.31万
-17.33%-955.65万
持続的な事業活動による当期損益
-900.00%-2.4万
--3,000
----
----
-84.59%4.5万
-9.32%29.2万
--32.2万
----
----
----
減価償却費及び償却費
0.87%151.3万
-3.85%150万
-11.06%156万
-0.74%175.4万
185.46%176.7万
26.58%61.9万
1.29%48.9万
--48.28万
----
----
繰延税金
--12万
--0
--0
----
----
----
----
----
----
----
その他の非現金項目
-5.40%1,197.4万
1,766.81%1,265.7万
115.63%67.8万
-187.27%-433.9万
896.39%497.2万
878.43%49.9万
167.84%5.1万
-977.79%-7.52万
-84.63%8,564
411.53%5.57万
運転資金の増減額
331.49%992万
-80.08%229.9万
100.31%1,154万
478.52%576.1万
-241.19%-152.2万
-36.36%107.8万
41.37%169.4万
176.15%119.83万
-518.32%-157.35万
-24.82%37.62万
-売掛金増減額
40.31%-109万
40.03%-182.6万
-161.94%-304.5万
204.04%491.6万
-752.89%-472.5万
-250.63%-55.4万
-311.18%-15.8万
195.45%7.48万
-10,449.93%-7.84万
-265.48%-743
-買掛金及び未払費用の増減額
198.62%867.5万
1,133.81%290.5万
71.76%-28.1万
-148.37%-99.5万
224.96%205.7万
-19.47%63.3万
-0.34%78.6万
--78.87万
----
----
-その他流動資産の変動
----
----
----
----
----
----
----
101.12%3.76万
-435.46%-334.81万
12.51%-62.53万
-その他流動負債の変動
-40.74%72.3万
173.85%122万
-189.78%-165.2万
60.56%184万
14.71%114.6万
-16.40%99.9万
302.13%119.5万
-40.85%29.72万
331.82%50.24万
-19.83%11.63万
-その他運転資金の変動
--161.2万
----
--1,651.8万
----
----
----
---12.9万
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
66.37%-1,247.6万
-24.21%-3,710.3万
-8.48%-2,987.2万
33.11%-2,753.8万
-58.43%-4,116.9万
-24.04%-2,598.5万
-14.58%-2,094.9万
-8.70%-1,828.38万
-96.39%-1,682.05万
-25.39%-856.48万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-354.74%-34.9万
156.61%13.7万
-118.02%-24.2万
92.40%-11.1万
-2,156.34%-146万
104.54%7.1万
-251.25%-156.3万
-44.5万
固定資産取引の純額
-256.52%-32.8万
59.65%-9.2万
-137.50%-22.8万
91.20%-9.6万
-162.26%-109.1万
68.93%-41.6万
---133.9万
----
169,555.81%7.3万
-98.79%43
無形資産取引の純額
-800.00%-9,000
80.00%-1,000
54.55%-5,000
96.88%-1.1万
-292.22%-35.3万
8.16%-9万
---9.8万
----
----
----
投資商品取引の純額
-105.22%-1.2万
2,655.56%23万
-125.00%-9,000
75.00%-4,000
-102.77%-1.6万
557.94%57.7万
71.68%-12.6万
80.47%-44.5万
-99.45%-227.87万
-483.29%-114.25万
その他の投資活動純額
----
--1,000
----
-200.00%-1,000
--1,000
----
----
----
200.00%1
0.00%-1
投資活動によるキャッシュ・フロー
-352.90%-34.9万
157.02%13.8万
-116.07%-24.2万
92.32%-11.2万
-2,154.93%-145.9万
104.54%7.1万
-251.25%-156.3万
79.83%-44.5万
-93.07%-220.57万
-494.05%-114.24万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
927.81%4,677.1万
-9.07%-565万
-104.63%-518万
169.39%1.12億
179.39%4,148.9万
-69.41%1,485万
112.05%4,854.9万
2,289.55万
借入金純額
23.65%-361.5万
-26.54%-473.5万
-140.80%-374.2万
-26.23%917.2万
-17.51%1,243.3万
1,563.40%1,507.3万
-184.17%-103万
-48.24%122.38万
113.53%236.41万
403.33%110.71万
株式発行/消却（ネット）
--6,015.4万
--0
--0
285.03%1.14億
--2,951.7万
--0
130.26%5,319.7万
2,837.53%2,310.32万
-97.97%78.65万
281,254.87%3,868.91万
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
760.00%4.3万
-99.62%5,000
2,149.15%132.7万
3.51%5.9万
-5.73%5.7万
--6.05万
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-278,900.00%-279万
99.71%-1,000
96.63%-34.9万
-620.31%-1,035.8万
-415.41%-143.8万
92.25%-27.9万
-153.61%-360.1万
---141.99万
----
--1
財務活動によるキャッシュ・フロー
927.66%4,677.1万
-9.09%-565.1万
-104.63%-518万
169.39%1.12億
179.39%4,148.9万
-69.41%1,485万
112.05%4,854.9万
649.19%2,289.55万
-91.90%305.6万
10,630.78%3,771.38万
現金及び現金同等物の期首残高
-50.68%4,138.8万
-29.57%8,392.1万
239.52%1.19億
-3.06%3,509.4万
-23.32%3,620.3万
124.20%4,721.2万
23.85%2,105.8万
-48.45%1,700.32万
562.32%3,298.65万
-59.71%498.05万
現金及び現金同等物の純増減額
179.66%3,394.6万
-20.75%-4,261.6万
-141.96%-3,529.4万
7,491.92%8,412万
89.71%-113.8万
-142.49%-1,106.3万
524.87%2,603.7万
126.09%416.68万
-157.02%-1,597.02万
479.44%2,800.65万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-161.45%-5.1万
29.69%8.3万
201.59%6.4万
-317.24%-6.3万
-46.30%2.9万
-53.85%5.4万
204.45%11.7万
-756.08%-11.2万
-2,392.38%-1.31万
---525
現金及び現金同等物の期末残高
81.90%7,528.3万
-50.68%4,138.8万
-29.57%8,392.1万
239.52%1.19億
-3.06%3,509.4万
-23.32%3,620.3万
124.20%4,721.2万
23.85%2,105.8万
-48.45%1,700.32万
562.32%3,298.65万
フリーキャッシュ・フロー
65.55%-1,281.3万
-23.55%-3,719.6万
-8.90%-3,010.5万
35.13%-2,764.5万
-60.86%-4,261.3万
-18.34%-2,649.1万
-22.44%-2,238.6万
-8.70%-1,828.38万
-96.39%-1,682.05万
-25.39%-856.48万
通貨単位
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
保留意見無し
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