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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.58%1,756.7万 | -55.30%686.2万 | -40.67%1,228.4万 | -14.45%6,954.9万 | -51.76%1,164.8万 | -28.70%2,184.4万 | -27.26%1,535.2万 | 282.43%2,070.5万 | 7.80%8,130.1万 | 36.46%2,414.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.27%739.7万 | -808.71%-1,382.7万 | -40.48%984.2万 | -39.58%4,081.1万 | 5.66%1,201.3万 | -41.72%1,031.2万 | -89.61%195.1万 | -16.13%1,653.5万 | 6.82%6,754.7万 | -38.48%1,137万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -70.57%69.7万 | 48.28%1,801.4万 | 11.44%-33.3万 | 1,170.45%1,434.4万 | -84.53%20.3万 | 761.45%236.8万 | 1,030.25%1,214.9万 | 61.94%-37.6万 | 78.37%-134万 | 191.81%131.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.14%129.6万 | -17.03%133万 | -15.59%136.4万 | -5.41%629.6万 | -8.14%151.3万 | -5.15%156.4万 | -4.41%160.3万 | -3.98%161.6万 | -2.72%665.6万 | -2.54%164.7万 |
| 繰延税金 | -210.88%-120万 | 429.26%121.2万 | -26.64%242.6万 | -44.48%278.9万 | 81.20%-36.1万 | -126.46%-38.6万 | -90.31%22.9万 | 5.99%330.7万 | 20.92%502.3万 | -266.96%-192万 |
| その他の非現金項目 | 100.90%846.2万 | 128.62%7.7万 | -67.04%525.8万 | 42.02%1,618.3万 | -2,425.85%-371.3万 | -26.30%421.2万 | -108.80%-26.9万 | 476.13%1,595.3万 | 267.01%1,139.5万 | 99.39%-14.7万 |
| 運転資金の増減額 | -94.13%11.9万 | -30.59%-430.3万 | 57.52%-780.1万 | -168.05%-1,823.3万 | -78.12%139.7万 | -48.66%202.7万 | -947.04%-329.5万 | -4.79%-1,836.2万 | -220.43%-680.2万 | -45.74%638.4万 |
| -売掛金増減額 | 43.41%-80.7万 | 86.14%-49.2万 | 51.27%-163.3万 | -594.47%-766.7万 | 169.65%66.1万 | -39.53%-142.6万 | -439.48%-355.1万 | -1,772.07%-335.1万 | -283.33%-110.4万 | -179.08%-94.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.83%76.2万 | -173.91%-243万 | -28.39%213.4万 | 1,046.07%977.6万 | -12.56%70.3万 | 280,600.00%280.5万 | 7,206.67%328.8万 | 59,500.00%298万 | 233.70%85.3万 | 446.55%80.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -51.09%274.1万 | 1,172.51%183.4万 | -98.11%-1,057.9万 | -64.24%283.3万 | 120.43%274万 | 144.93%560.4万 | -104.99%-17.1万 | -654.52%-534万 | 277.86%792.2万 | 136.21%124.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 113.72%46.3万 | -1,121.89%-205.4万 | 138.45%394.3万 | -74.93%-1,453万 | -116.16%-110.2万 | -180.47%-337.5万 | 107.83%20.1万 | 38.79%-1,025.4万 | -148.03%-830.6万 | -56.78%681.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -92.28%-304万 | 62.08%-116.1万 | 30.50%-166.6万 | -40.18%-864.5万 | -4.70%-160.5万 | -4.63%-158.1万 | -96.03%-306.2万 | -53.56%-239.7万 | 1.60%-616.7万 | 0.78%-153.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.58%1,756.7万 | -55.30%686.2万 | -40.67%1,228.4万 | -14.45%6,954.9万 | -51.76%1,164.8万 | -28.70%2,184.4万 | -27.26%1,535.2万 | 282.43%2,070.5万 | 7.80%8,130.1万 | 36.46%2,414.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.24%4,149万 | 122.93%9,605.8万 | 131.44%6,473万 | 12.92%-4.18億 | 148.04%1.57億 | 121.18%4,953.5万 | -108,973.44%-4.19億 | -352.02%-2.06億 | -471.57%-4.8億 | -688.04%-3.27億 |
| 投資商品取引の純額 | 16.94%3,897.8万 | 292.09%1.15億 | -141.12%-1,350.8万 | -71.63%3,434.2万 | -78.70%2,780.2万 | 152.42%3,333.2万 | -267.44%-5,964.6万 | 77.65%3,285.4万 | 139.20%1.21億 | 32.17%1.31億 |
| 貸付金の純収益支払い | -175.37%-1,812.8万 | 96.58%-1,167.7万 | 136.29%8,779.4万 | 26.15%-4.35億 | 128.28%1.25億 | 113.70%2,405.3万 | -842.70%-3.42億 | -480.38%-2.42億 | -400.98%-5.89億 | -765.82%-4.41億 |
| 固定資産取引の純額 | 50.77%-28.9万 | -106.84%-25.3万 | 124.75%21.9万 | 192.07%212.5万 | 90.46%-10万 | 48.10%-58.7万 | 1,269.26%369.7万 | -121.80%-88.5万 | -280.86%-230.8万 | 6.26%-104.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 388.16%2,092.9万 | 68.62%-658.6万 | -340.11%-977.5万 | -91.54%-1,959.3万 | 127.55%458.5万 | -213.15%-726.3万 | ---2,098.6万 | --407.1万 | -140.30%-1,022.9万 | -285.66%-1,664.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.24%4,149万 | 122.93%9,605.8万 | 131.44%6,473万 | 12.92%-4.18億 | 148.04%1.57億 | 121.18%4,953.5万 | -108,973.44%-4.19億 | -352.02%-2.06億 | -471.57%-4.8億 | -688.04%-3.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -230.22%-6,189万 | -122.52%-8,627.9万 | -150.27%-9,031万 | -26.63%3.17億 | -185.55%-2.93億 | -76.84%4,752.9万 | 2,771.55%3.83億 | 278.05%1.8億 | 513.56%4.32億 | 399.09%3.42億 |
| 預金増減額 | 34.15%-1.11億 | 16.30%-1.15億 | -179.23%-1.95億 | -161.65%-2.33億 | -152.20%-1.74億 | -324.57%-1.68億 | -331.67%-1.37億 | 373.69%2.46億 | -36.71%3.78億 | 200.18%3.34億 |
| 借入金純額 | -75.88%5,500万 | -92.48%4,000万 | 340.00%1.2億 | 181.40%6.05億 | -310.00%-1.05億 | 38.18%2.28億 | 1,620.00%5.32億 | -242.86%-5,000万 | 138.99%2.15億 | 127.78%5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.95%-7.1万 | 16.92%-477.3万 | 24.00%-686.6万 | 78.53%-2,802万 | 80.80%-645.1万 | 74.94%-679万 | 81.30%-574.5万 | 76.89%-903.4万 | -8.91%-1.3億 | 12.63%-3,359.8万 |
| 配当金支払総額 | 3.93%-689.1万 | 4.15%-681.2万 | 3.22%-701万 | 7.15%-2,849.9万 | 5.76%-697.6万 | 6.92%-717.3万 | 13.63%-710.7万 | 1.54%-724.3万 | -7.14%-3,069.3万 | 3.46%-740.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -53.90%64.5万 | -121.94%-16.5万 | -649.21%-143.1万 | 60.16%159.2万 | -57.94%-36.8万 | 575.85%139.9万 | 36.73%75.2万 | -140.64%-19.1万 | 161.70%99.4万 | -151.55%-23.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230.22%-6,189万 | -122.52%-8,627.9万 | -150.27%-9,031万 | -26.63%3.17億 | -185.55%-2.93億 | -76.84%4,752.9万 | 2,771.55%3.83億 | 278.05%1.8億 | 513.56%4.32億 | 399.09%3.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.38%7,386万 | -40.44%5,721.9万 | -30.61%7,051.5万 | 49.75%1.02億 | 211.91%1.95億 | 25.16%7,566万 | 77.69%9,607.6万 | 49.75%1.02億 | -62.50%6,785.5万 | -42.77%6,237.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.38%-283.3万 | 181.51%1,664.1万 | -140.04%-1,329.6万 | -192.12%-3,110万 | -416.17%-1.24億 | 6,070.63%1.19億 | -419.90%-2,041.6万 | 59.82%-553.9万 | 129.85%3,376万 | 195.38%3,923.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.50%7,102.7万 | -2.38%7,386万 | -40.44%5,721.9万 | -30.61%7,051.5万 | -30.61%7,051.5万 | 211.91%1.95億 | 25.16%7,566万 | 77.69%9,607.6万 | 49.75%1.02億 | 49.75%1.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.72%1,727.8万 | -56.14%682.8万 | -38.02%1,228.4万 | -13.00%6,819.4万 | -49.98%1,154.8万 | -27.95%2,125.7万 | -25.07%1,556.9万 | 295.29%1,982万 | 12.04%7,838.1万 | 52.63%2,308.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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