継続営業活動によるキャッシュ・フロー
51.32%8,153.3万
14.84%1.57億
-24.39%3.82億
-14.12%1.75億
-84.31%1,632万
-40.66%5,388万
28.42%1.37億
9.20%5.05億
3.79%2.03億
43.85%1.04億
持続的な事業活動による当期純利益
13.85%9,196.5万
-4.57%1.02億
1.03%3.67億
21.57%9,777.3万
-3.73%8,154.9万
-15.57%8,077.5万
4.34%1.07億
16.52%3.63億
4.64%8,042.6万
18.62%8,470.7万
持続的な事業活動による当期損益
129.03%32.4万
98.19%-11.1万
-1,229.25%-451.7万
2,644.44%271.7万
-90.16%6,000
-1,608.11%-111.6万
-3,789.16%-612.4万
120.12%40万
-54.59%9.9万
132.62%6.1万
減価償却費及び償却費
3.73%4,989.6万
7.95%4,923.5万
7.38%1.91億
8.17%4,837.7万
9.42%4,863.7万
8.63%4,810.2万
3.25%4,561万
1.07%1.78億
2.24%4,472.2万
0.59%4,444.9万
繰延税金
58.38%-635.4万
17.55%-1,017.8万
-251.23%-4,819.9万
-173.06%-1,182.9万
-313.22%-875.9万
-378.32%-1,526.6万
-302.78%-1,234.5万
90.17%3,187.2万
355.44%1,619.1万
-9.79%410.8万
運転資金の増減額
5.34%-6,263万
342.83%936.6万
-63.20%-1.52億
-46.13%3,033.8万
-215.08%-1.12億
-7.30%-6,616.1万
92.59%-385.7万
-53.39%-9,296.1万
-14.21%5,631.9万
32.71%-3,555.5万
-売掛金増減額
1,463.46%1,818.3万
-28.56%7,251.9万
70.93%-1,206.7万
2.09%-1.23億
-40.19%801.4万
-93.18%116.3万
90.08%1.02億
-579.12%-4,150.8万
-26.86%-1.25億
157.79%1,340万
-前払費用増減額
-727.82%-3,561.3万
50.04%-1,735.6万
-36.03%-1.12億
-38.71%-4,343.1万
-164.94%-2,984.3万
78.10%-430.2万
-70.75%-3,474万
-44.70%-8,256.5万
-41.21%-3,131万
-28.34%-1,126.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
538.82%3,425.9万
60.96%-1,851.9万
-441.12%-2,673万
-29.47%2,724.3万
-37.52%126.7万
-602.70%-780.7万
-38.00%-4,743.3万
12.73%783.6万
39.73%3,862.7万
5.74%202.8万
-その他運転資金の変動
-43.91%-7,945.9万
-17.61%-2,727.8万
-102.56%-59.5万
-2.92%1.69億
-130.28%-9,146.6万
8.94%-5,521.5万
54.30%-2,319.3万
630.69%2,327.6万
9.67%1.74億
22.39%-3,971.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
51.32%8,153.3万
14.84%1.57億
-24.39%3.82億
-14.12%1.75億
-84.31%1,632万
-40.66%5,388万
28.42%1.37億
9.20%5.05億
3.79%2.03億
43.85%1.04億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-17.12%-6,043.3万
79.76%-5,052.6万
-108.65%-4.1億
-5.44%-5,411.2万
-23.64%-5,436.9万
5.50%-5,159.8万
-437.33%-2.5億
-21.01%-1.96億
-42.12%-5,132万
-0.86%-4,397.2万
資本支出
-74.77%-1,684.6万
1.62%-761.2万
-13.04%-3,917.9万
-90.37%-1,194.2万
-63.99%-986.1万
26.42%-963.9万
16.56%-773.7万
-50.77%-3,465.9万
22.29%-627.3万
-11.91%-601.3万
無形資産取引の純額
0.78%-4,261.3万
-11.87%-4,376.6万
-7.07%-1.68億
-5.42%-4,222.4万
-14.62%-4,350.8万
-3.43%-4,295万
-5.19%-3,912.3万
-16.23%-1.57億
-21.24%-4,005.4万
-9.23%-3,795.9万
事業取引の純額
-97.38%2.6万
100.42%85.2万
---2.3億
-73,281.58%-2,788.5万
--0
4,029.17%99.1万
-1,448,200.00%-2.03億
--0
99.39%-3.8万
--0
投資商品取引の純額
----
----
80.00%-100万
--0
---100万
----
----
39.76%-500万
-200.00%-500万
----
その他の投資活動純額
----
----
61,986.67%2,793.9万
----
----
----
----
-99.27%4.5万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-17.12%-6,043.3万
79.76%-5,052.6万
-108.65%-4.1億
-5.44%-5,411.2万
-23.64%-5,436.9万
5.50%-5,159.8万
-437.33%-2.5億
-21.01%-1.96億
-42.12%-5,132万
-0.86%-4,397.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-204.61%-2,585.8万
-191.08%-8,738.9万
97.28%-843万
5.74%-1.35億
178.62%3,883.8万
83.46%-848.9万
243.55%9,594.6万
32.83%-3.1億
20.08%-1.43億
53.57%-4,939.7万
借入金純額
-66.64%1,000万
-123.08%-3,000万
975.37%1.6億
9.12%-1億
765.40%9,998.3万
-82.86%2,998万
471.08%1.3億
-85.11%1,487.3万
-10.01%-1.1億
-107.51%-1,502.6万
株式発行/消却（ネット）
6.81%261.8万
-612.90%-1,658.2万
93.07%-1,262.9万
3.57%336.5万
-817.81%-2,167.8万
101.28%245.1万
1.76%323.3万
56.69%-1.82億
107.34%324.9万
101.11%302万
配当金支払総額
-5.91%-3,785.9万
-6.03%-3,786.3万
-5.87%-1.47億
-6.16%-3,789.1万
-6.20%-3,789.2万
-6.19%-3,574.5万
-4.92%-3,570.9万
-3.94%-1.39億
-4.91%-3,569.4万
-4.14%-3,568万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
--1,000
----
----
----
----
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
88.08%-61.7万
-89.20%-294.4万
-104.84%-850.5万
55.08%-19.9万
7.95%-157.5万
-395.22%-517.5万
-63.27%-155.6万
46.22%-415.2万
17.81%-44.3万
-247.06%-171.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-204.61%-2,585.8万
-191.08%-8,738.9万
97.28%-843万
5.74%-1.35億
178.62%3,883.8万
83.46%-848.9万
243.55%9,594.6万
32.83%-3.1億
20.08%-1.43億
53.57%-4,939.7万
現金及び現金同等物の期首残高
-1.57%3,146.7万
-74.91%1,224.3万
-4.32%4,878.7万
-33.28%2,655.2万
-11.53%2,576.3万
-27.75%3,197万
-4.32%4,878.7万
-76.10%5,099.2万
-43.24%3,979.7万
-80.29%2,912万
現金及び現金同等物の純増減額
23.34%-475.8万
214.31%1,922.4万
-1,557.32%-3,654.4万
-259.17%-1,430.9万
-92.61%78.9万
58.98%-620.7万
-149.47%-1,681.7万
98.64%-220.5万
147.01%899万
113.75%1,067.7万
現金及び現金同等物の期末残高
3.67%2,670.9万
-1.57%3,146.7万
-74.91%1,224.3万
-74.91%1,224.3万
-33.28%2,655.2万
-11.53%2,576.3万
-27.75%3,197万
-4.32%4,878.7万
-4.32%4,878.7万
-43.24%3,979.7万
フリーキャッシュ・フロー
1,609.84%2,207.4万
17.55%1.06億
-44.27%1.75億
-23.29%1.2億
-161.67%-3,704.9万
-96.43%129.1万
49.74%8,997.1万
2.94%3.13億
1.42%1.57億
86.54%6,007.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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