Sensata Technologies Holding plc (NYSE:ST), is not the largest company out there, but it received a lot of attention from a substantial price movement on the NYSE over the last few months, increasing to US$49.15 at one point, and dropping to the lows of US$39.18. Some share price movements can give investors a better opportunity to enter into the stock, and potentially buy at a lower price. A question to answer is whether Sensata Technologies Holding's current trading price of US$41.92 reflective of the actual value of the mid-cap? Or is it currently undervalued, providing us with the opportunity to buy? Let's take a look at Sensata Technologies Holding's outlook and value based on the most recent financial data to see if there are any catalysts for a price change.
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Is Sensata Technologies Holding Still Cheap?
Sensata Technologies Holding appears to be expensive according to my price multiple model, which makes a comparison between the company's price-to-earnings ratio and the industry average. I've used the price-to-earnings ratio in this instance because there's not enough visibility to forecast its cash flows. The stock's ratio of 25.6x is currently well-above the industry average of 20.3x, meaning that it is trading at a more expensive price relative to its peers. But, is there another opportunity to buy low in the future? Given that Sensata Technologies Holding's share is fairly volatile (i.e. its price movements are magnified relative to the rest of the market) this could mean the price can sink lower, giving us another chance to buy in the future. This is based on its high beta, which is a good indicator for share price volatility.
What kind of growth will Sensata Technologies Holding generate?
NYSE:ST Earnings and Revenue Growth September 12th 2022
Investors looking for growth in their portfolio may want to consider the prospects of a company before buying its shares. Buying a great company with a robust outlook at a cheap price is always a good investment, so let's also take a look at the company's future expectations. With profit expected to more than double over the next couple of years, the future seems bright for Sensata Technologies Holding. It looks like higher cash flow is on the cards for the stock, which should feed into a higher share valuation.
What This Means For You
Are you a shareholder? It seems like the market has well and truly priced in ST's positive outlook, with shares trading above industry price multiples. However, this brings up another question – is now the right time to sell? If you believe ST should trade below its current price, selling high and buying it back up again when its price falls towards the industry PE ratio can be profitable. But before you make this decision, take a look at whether its fundamentals have changed.
Are you a potential investor? If you've been keeping an eye on ST for a while, now may not be the best time to enter into the stock. The price has surpassed its industry peers, which means it is likely that there is no more upside from mispricing. However, the optimistic prospect is encouraging for ST, which means it's worth diving deeper into other factors in order to take advantage of the next price drop.
So if you'd like to dive deeper into this stock, it's crucial to consider any risks it's facing. Our analysis shows 3 warning signs for Sensata Technologies Holding (1 is significant!) and we strongly recommend you look at these before investing.
If you are no longer interested in Sensata Technologies Holding, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
Sensata Technologies Holding plc(NYSE:ST)は最大の会社ではないが、過去数カ月間のニューヨーク証券取引所の大幅な価格変動に大きな注目を集め、一度は49.15ドルに上昇し、39.18ドルの安値に下落した。一部の株価変動は投資家により良い機会を与えて株を購入することができ、より低い価格で購入する可能性がある。答えなければならない質問は、Sensata Technologies Holdingの現在41.92ドルの取引価格が中型株の実際の価値を反映しているかどうかだ。あるいは、それは現在過小評価されていて、私たちに購入の機会を提供してくれますか?最新の財務データに基づくSensata Technologies Holdingの将来性と価値を見て,価格変化を推進する触媒があるかどうかを見てみよう
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Sensata Technologies Holdingはまだ安いですか
私の市場収益率モデルによると,Sensata Technologies Holdingは高いようであり,同社の市場収益率を業界平均と比較した。私がこのような状況で市場収益率を使用したのは、そのキャッシュフローを予測するのに十分な可視性がないからだ。同株の現在の市場収益率は25.6倍で、20.3倍の業界平均水準をはるかに上回っており、これは同業者よりも取引価格が高いことを意味する。しかし、未来にもう一つの下位購入の機会はありますか?Sensata Technologies Holdingの株価変動がかなり大きいことを考慮すると(すなわち、その価格動向が市場の他の部分に対して拡大されている)、これは価格が下落する可能性があることを意味し、将来的に別の購入機会を与える可能性がある。これは高いベータ係数に基づいており、これは良い株価変動指標である
Sensata Technologies Holdingはどのような成長をもたらすのでしょうか
ニューヨーク証券取引所:ST収益と収入増加2022年9月12日
ポートフォリオの成長を求める投資家は、ある会社の株を購入する前にその見通しを考えたいかもしれない。将来性のある偉大な会社を安い価格で買収することは永遠に良い投資ですので、同社の将来予想も見てみましょう。今後数年で利益が2倍以上になると予想されるため、Sensata Technologies Holdingの見通しは明るいようだ。その会社の株はより高いキャッシュフローになる可能性があるように見えますが、これはより高い株価評価をもたらすはずです
これはあなたにとって何を意味しますか
あなたは株主ですか。市場はすでに意法半導体の積極的な見通しをよく、真実に消化しているようで、その株価は業界の利益率よりも高い。しかし、これはまた別の問題をもたらす-今は売るのに適した時期ですか?STが現在価格以下で取引されるべきであると考えると、その価格が業界レベルに下落した場合、高い売りに当たって再購入し、市場収益率が利益になる可能性がある。しかし、この決定を下す前に、その基本的な面が変化しているかどうかを見てみましょう
あなたは潜在的な投資家ですか。しばらくSTに注目していたら、今はこの株に入るのに最適なタイミングではないかもしれません。この価格は業界の同業者を超えており、これは間違った価格設定がこれ以上のメリットをもたらさない可能性が高いことを意味する。しかし、楽観的な見通しはSTにとって鼓舞的であり、これは次の価格下落を利用するために、他の要素をより深く検討する価値があることを意味する
したがって、この株をもっと深く研究したいなら、それが直面しているどんなリスクも考慮することが重要です。私たちの分析によるとSensata Technologies Holdingの3つの警告信号(1重要!)私たちはあなたが投資する前にこれらを見ることを強く提案します
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