7月のCPI結果→国債利回りの急上昇→8月のCPIは驚きなのか？
2023年9月13日に8月のCPI（消費者物価指数）とコアCPIの両方が予想されています。
7月の消費者物価指数レポートによると、物価は前年同月比で3.2％上昇し、経済学者が予想した3.3％にわずかに届かなかったと Dow Jones は報じた。
0.2％の月次変化は予想通りでした。多くのエコノミストによって遅れたデータと見なされ、今後数か月で急激に減少すると予想されている住居のインフレーションが増加の最大の貢献者でした。
7月の消費者物価指数報告がインフレーションが減速しているというさらなる前向きな兆候を示したため、2023年8月10日（木曜日）に米国財務省の利回りが上昇しました。
10年債券利回りは、ほぼ10bp上昇し4.102%となりました。利回りは価格と反対方向に動き、基準点は0.01%に相当します。
米国10年債券利回りが予想を下回った際の指数の動きについて説明します。この記事では、過去のCPI発表を参考に、それが起こったときにどのように取引できるかを説明します。
経済健康の指標としてしばしば見られる国債利回りは、様々な経済指標に反応し、その中でもCPIが最も影響力を持ちます。
CPIの理解とその重要性
消費者物価指数（CPI）は、労働統計局によって発表されます。都市部の消費者が食品、衣服、住居、医療などの消費財とサービスのバスケットに支払う価格の平均的な時間変化を測定します。
消費者の購買力を反映するインフレーションの重要な指標です。CPIが上昇すると、物価が上昇していることを示し、経済に遠い影響を与える可能性があります。
消費者物価指数と国債利回りの関係
CPIと債券利回り、特に国債利回りとの関係は、固定収益投資の基本的な側面です。
国庫債券利回りは、アメリカ政府が負担する債務に対して支払われる利率を表しています。これらの利回りは、経済成長、インフレ期待、市場の感情を含む幾つかの要因によって影響を受けます。
CPI7月発表時の利回り急騰時の米国の指数のパフォーマンス
ナスダック・コンポジット
7月の消費者物価指数が発表されたときに収穫高が急増し、ナスダックは下落取引に反応しました。
利回りが上昇している以来、小さな修正のみで下降してきていることが分かります。8月のCPIが期待を上回る場合、これはナスダックに重大な影響を与える可能性があると判断します。
FedがCPIデータと利回りをどのように使用して利上げキャンペーンを決定するかを本当に調べる前に、私たちがトレード計画を適切に準備することが重要だと感じます。
S&P 500
7月の消費者物価指数（CPI）に対するS＆P 500の反応を見ると、収益率が急騰した場合にはかなり平らな取引のようです。
S&P500はほぼ変わらず(+0.03%)終了したが、7月の消費者物価指数(CPI)が発表される前日に0.70%下落し、7月のCPIの発表後の翌日には0.11%下落しました。
ダウ・ジョーンズ工業平均株価
ダウ・ジョーンズと同様に、7月の消費者物価指数が発表された後の2023年8月10日の利回りの急騰に対して、取引はかなり横ばいであり、ほぼ平坦です。
ダウ・ジョーンズは実際には10日に0.15％上昇しましたが、前日（8月9日）は0.54％の減少に苦しんでおり、2023年8月11日に0.30％上昇しました。
8月のCPIが発表される前の2023年9月12日に、今回はダウ・ジョーンズの株式を監視するつもりです。予想されるCPIの読み取りが期待に反して低くなることを予想しています。
しかし、それが続く場合は利回りを見る価値があります。
概要
上記のように、CPIは3.60％の期待を下回り、コアCPIは4.30％を下回ると予想しています。
投資家が不確実性に対処するために債券を買い集める可能性があるため、国債利回りでも同様の動きが見られると私は考えています。
しかし、CPIの驚きがあれば、新しい債券を購入する投資家が増え、固定投資からの収入が増加する可能性があります。
金利が上がると、現在保有している債券の市場価値が低下することがあります。償還前に債券を売却しようとする人は、資本損失を被ることがあります。
これが私が私の取引計画を設計する方法です。取引をするために見つけ出すことになります。 $プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ(TQQQ.US$CPI 8月発表の前日です。7月のCPIの結果に基づく場合。
CPI発表時には、TQQQの好調を期待しています。次に、取引を行う予定です。 $Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF(SOXL.US$先月の消費者物価指数について、収益率に動きがなかったにも関わらず、SOXLは良い成績を収めたことが見えます。
私は、それが望ましいと考えます。ポートフォリオの多様化利回りの上昇に対応して、株式や商品など、インフレ期間中に良い成績を収める傾向がある資産を含めて投資ポートフォリオの多様化を検討することが考えられます。
財務省債券利回りが上昇していることを考慮すると、CPI 8月が驚きになると思うかどうかコメントセクションで考えを共有していただけると幸いです。これは通常、CPIが期待を上回ることを示す兆候です。
免責事項：提示された分析や結果は、当該株式に投資することを推奨または提案するものではありません。これらは純粋に分析目的であります。
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
さらに詳しい情報
コメント
サインインコメントをする
Use A.I. to pick stocks.
Find me in YouTube handle nerdbull1669
735フォロワー
222フォロー中
1604訪問者
フォロー