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Mosaic (NYSE:MOS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mosaic (nyse:MOS)はマルチバッガーになるにはまだまだです。

Simply Wall St ·  03/11 08:18

マルチバッガー株を見つけるには、ビジネスにおいてどのような基盤の傾向を見るべきでしょうか?通常、成長する資本投下利益率(ROCE)の傾向と、これに併せて成長する資本投下ベースを確認する必要があります。つまり、利益の上がるイニシアチブを持つ企業があり、リインベストを継続できるため、複利的な機械の特徴を現します。しかし、数字を簡単に見てみた後、Mosaic(NYSE:MOS)が将来的にマルチバッガー株になる予感がしないのですが、なぜそう思うのか見てみましょう。資本投下利益率(ROCE)を理解するその資本が企業に投じられて、税金と利息を払う前の年次利益(収益)に対する、その資本を使った利回りのことであるROCEは、Mosaicについて計算を行うための式を設定したアナリストは次の通りです。資本投下ベース基本的に、これは、企業が利益を生むイニシアチブをもっており、リインベストを継続できることを意味し、複利を生み出す能力がある企業の特徴です。しかしながら、数値を簡単に見てみた後、Mosaic(NYSE:MOS)が将来的にマルチバッガー株になる見込みがないと判断しましたが、なぜそれがそうなのか考えてみましょう。

資本投下利益率(ROCE)のトレンド

ROCEは、企業がビジネスに投入した資本に対する年次税引前利益(収益)を示す指標です。Mosaicについては、アナリストがROCEを計算するために次の式を使用しています。

資本投下利益率=利息払い前税引利益(EBIT)÷(総資産-流動負債)

0.067 = US $1.3b ÷(US $23b- US $3.9b)(2023年12月以降の連続12ヶ月に基づく)つまり、MosaicのROCEは6.7%です。その単位で見ると非常に低く、化学業界の平均9.9%にも届いていません。.

MosaicのROCEについて、過去の業績と先行∖今後の業績を比較したチャートを作成しました。未来に向けた予想が重要な観点であり、Mosaicについてカバーするアナリストの予測を無料で確認できます。(NYSE:MOS Return on Capital Employed March 11th 2024)

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上記のチャートでは、Mosaicの以前のROCEを以前の業績に対して測定していますが、将来はさらに重要と言えます。もしよろしければ、Mosaicに関するアナリストの予測を無料で確認してください。

ROCEの傾向

Mosaicでは、過去5年間、資本投下ベースとその資本のリターンがほぼ同等で安定しており、自己に投資をしないことが示唆されています。そのため、再び投資が増えない限り、今後もMosaicがマルチバッガーにはならないと考えられます。

まとめると、Mosaicは収益を複利化していませんが、同じ資本投下額で安定した収益を生み出しています。業界平均にも到達していない低い収益率に加え、過去5年間で株価は18%しか上昇していません。これは将来的な株式投資家がこれを見越していることを示唆しています。マルチバッガーを探している場合、基盤の傾向は他の所での成功の可能性を示しているかもしれません。

最後に…

総合的に見て、Mosaicは収益を複利化していませんが、同じ資本投下額で安定した収益を生み出しています。昨年5年間でわずか18%の伸びにとどまっていることからも、株式投資家によって今後考慮されることが予想されます。マルチバッガーを探している場合、基盤の傾向は他の所での成功の可能性を示しているかもしれません。

Mosaicにはリスクが伴いますが、私たちの投資分析で3つの警告サインを発見し、1つはあまり良くない状況です。

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