大盤全天震盪反彈，三大指數均小幅上漲，科創50指數漲超3%。
盤面上，半導體概念股集體大漲掀漲停潮，耐科裝備、聯動科技、拓荊科技均20CM漲停，近20股漲停或漲超10%。鋰礦等賽道股展開反彈，天華新能漲近10%，永興材料漲停。中字頭個股震盪走強，中國科創4連板，中工國際漲停。黃金概念股開盤大漲，四川黃金、中潤資源漲停。板塊方面，半導體、貴金屬、鋰礦、汽車整車等板塊漲幅居前。
下跌方面，AI應用方向陷入調整，奧飛娛樂、慈文傳媒跌停。旅遊、電商、傳媒、手機遊戲等板塊跌幅居前。總體上個股漲多跌少，兩市超2600只個股上漲。
截至收盤，滬指漲0.6%，深成指漲0.51%，創業板指漲0.93%。滬深兩市今日成交額11150億，較上個交易日縮量219億。北向資金全天淨買入62.24億元，其中滬股通淨買入21.58億元，深股通淨買入42.66億元。
證監會最新發聲
隨着數字經濟和人工智能全年主線的趨勢逐漸明確，今日，金融科技方向又有新消息。在2023濟南科創金融論壇上，證監會科技監管局局長姚前最新發聲。
其表示，爲進一步發揮資本市場功能、提升資本市場服務實體經濟的質效，必須堅持以科技創新爲核心驅動力，加大力度推進行業數字化轉型，賦能資本市場高質量發展。要逐步擴大金融科技創新試點的廣度和深度。適時擇機擴大試點範圍。鼓勵市場核心機構、證券、基金、期貨經營機構、科技企業積極在交易、投顧、風控等業務場景中探索應用新興技術。
隨着行業機構數字化智能化轉型的提速，大數據、雲計算、區塊鏈和人工智能等新技術應用不斷深入，金融行業網絡和信息安全形勢嚴峻複雜。在初期的高速發展過後，行業進入低增速、高質量發展的新常態。
截至目前，主要的上市金融科技公司2022年財報已陸續“出爐”，其利潤空間普遍降低了。淨利潤方面，陸金所控股排位第一，實現淨利潤87.75億元；奇富科技位列第二，淨利潤40億元，同比下降30%；樂信實現淨利潤8.20億元，同比降超60%。
相比往年情況，上市金融科技公司2022年業績整體出現了下滑態勢。主要有三大原因：一是上市金融科技公司的獲客跟流量增長遭遇瓶頸，增幅相較前幾年來說普遍放緩；二是面臨着利率壓力，目前消費金融行業利率普遍壓降至24%以內，企業需要進行探索轉型；三是疫情等宏觀因素影響，逾期壞賬等有所上升，侵蝕公司利潤。
往後看，證監會將積極順應數字經濟浪潮，高度重視資本市場數字化轉型與發展：一是加快行業數字化轉型，爲實體經濟和投資者提供更高質量的金融服務；二是統籌創新發展和安全，激發科技創新活力的同時抓好行業科技監管；三是加強監管科技能力建設，不斷提升監管數字化智能化水平。
賽道股集體反彈
A股方面，在AI行情“退潮”的今日，半導體、新能源等賽道方向迎來了反彈。消息面上，隔夜美元指數走低，黃金價格衝破2040美元關口，納斯達克指數大漲近2%，這對A股資源股、科技股有正向刺激。
首先，半導體方向。受到北方華創一季度業績超預期的刺激，半導體板塊再度活躍，其中設備材料方向領漲，並帶動科創50指數再度漲超3%。對於半導體後續投資，東吳證券繼續看好並指出四重邏輯：
邏輯一：半導體設備國產替代邏輯持續強化。看好晶圓廠加速國產設備導入，2023年半導體設備國產化率提升有望超出市場預期。
邏輯二：擴產預期上修靜待招標啓動，半導體景氣復甦同樣利好設備。SEMI預計2024年全球晶圓廠設備支出約920億美元，同比增長21%，進入下一輪上行週期。對於中國大陸市場，疊加自主可控需求，看好2024年半導體設備需求加速放量。
邏輯三：政策扶持利好持續落地，大基金二期投資重新啓動。2023年3月國家大基金二期投資重新啓動，不斷加碼半導體制造、裝備、材料等環節，有望引發市場投資熱情。
邏輯四：AI算力需求持續提升，半導體設備承接AI擴散行情。AI行業發展大趨勢下，AI行情有望持續擴散，支撐各類芯片的底層—半導體設備有望成爲AI行情擴散的下一個方向。
其次，新能源賽道方向。鋰礦、汽車、電池等方向展開集體反彈。其中，鋰礦概念表現活躍，天華新能、天齊鋰業、贛鋒鋰業等紛紛大漲。對於鋰礦股投資，東北證券指出，短期重視鋰礦板塊反彈行情 長期看戰略金屬估值重塑。
短期來看，當前下游去庫接近尾聲，隨需求在下半年迎來好轉，鋰價或有望企穩，板塊屆時或迎來反彈行情。長期來看，鋰資源自主可控上升到戰略高度，估值有望重塑。
外資正在加速流入
資金面上，A股成交額連續第9個交易日突破萬億元，北向資金今日也大舉淨買入62億元。2023年以來北向資金已累計淨買入近1900億元，2022年全年僅爲900億元左右。
事實上，外資近期加速流入A股的趨勢越發明顯，資管巨頭正開啓加倉模式。
Wind數據顯示，截至4月13日，在目前已披露年報的上市公司中，阿布達比投資局共出現在11家公司的前十大流通股東名單中，分別爲北新建材、招商積餘、東方雨虹、東方財富、生益科技、健康元、中國神華、環旭電子、百隆東方、紫金礦業以及大全能源。截至2022年末，阿布達比投資局對上述公司的持股總數量和持倉市值分別爲3.41億股、56.14億元，相比去年三季度末明顯增加。
挪威中央銀行也在2022年四季度末多次出手，加倉方向集中在消費、建材領域。目前，挪威中央銀行共現身13家A股上市公司的前十大流通股東，合計持股總市值達1.39億元。
此外，在已經披露2023年一季報的22家A股上市公司中，也有部分外資機構顯示出加倉跡象。例如，摩根士丹利國際股份有限公司加倉355萬股金盤科技，摩根大通銀行加倉202萬股同益中，高盛集團加倉87萬股仲景食品等。
對於資管巨頭持續加倉的原因，瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，在當前節點，其看好A股市場的主要原因有四點：第一，上市公司的復甦趨勢更好，因爲它們的市場地位和資產負債表優於中小企業；第二，家庭超額儲蓄釋放可能給股市帶來零售資金流；第三，政策支持爲增長和消費兜底；第四，經營槓桿和大宗商品降價有助於利潤率提升。
A股“財報行情”要來？
隨着今日A股三大指數集體上行，滬指距離年內高點(3342.86點)僅一步之遙。在接下來半個月的時間裏，年報、一季報披露逐漸加速，A股或迎來“財報行情”。
從過往情況來看，A股存在明顯的“一季報效應”。即4月披露的一季報業績對市場的主導力量將會增強，相較於一季度“炒預期”階段的風格混亂，此時景氣投資的有效性顯著回升，A股業績將成爲市場的核心主導因素。
相關機構的預測數據顯示，全部A股2022年年報及2023年一季報業績增速分別爲3.4%和4.5%，均小幅回暖；若剔除金融和石油石化，業績增速同比分別達5.2%和13.3%，出現明顯改善。
接下來A股業績將成爲市場的核心主導因素，板塊和個股將圍繞業績出現明顯分化。業績符合預期或者超預期的有望強者恆強，而低於預期的也不排除殺業績、殺估值，甚至股價“打回原形”的可能。因此，華夏基金建議投資者當下重視一季報的盈利線索，尋找業績有望超預期的方向擇優佈局。
具體板塊方面，相關機構認爲，TMT、數字經濟、“中特估”等活躍的主題有望成爲貫穿全年的投資機會，在擁擠度階段性消化後或將湧現新的佈局機遇。
傳統板塊方面則有三個領域：一是近期盈利預期視角下佔優的消費鏈；二是基本面預期逐步向上、估值性價比較高的醫藥/電子行業；三是週期中關注建材等性價比較高的行業，以及受益“一帶一路”等利好的領域。