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GEM (SZSE:002340) Sheds 3.9% This Week, as Yearly Returns Fall More in Line With Earnings Growth
GEM (SZSE:002340) Sheds 3.9% This Week, as Yearly Returns Fall More in Line With Earnings Growth
One simple way to benefit from the stock market is to buy an index fund. But if you choose individual stocks with prowess, you can make superior returns. For example, the GEM Co., Ltd. (SZSE:002340) share price is up 80% in the last three years, clearly besting the market return of around 20% (not including dividends).
Since the long term performance has been good but there's been a recent pullback of 3.9%, let's check if the fundamentals match the share price.
See our latest analysis for GEM
In his essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Warren Buffett described how share prices do not always rationally reflect the value of a business. By comparing earnings per share (EPS) and share price changes over time, we can get a feel for how investor attitudes to a company have morphed over time.
During three years of share price growth, GEM achieved compound earnings per share growth of 3.9% per year. In comparison, the 22% per year gain in the share price outpaces the EPS growth. This suggests that, as the business progressed over the last few years, it gained the confidence of market participants. That's not necessarily surprising considering the three-year track record of earnings growth.
You can see below how EPS has changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
SZSE:002340 Earnings Per Share Growth December 12th 2022We know that GEM has improved its bottom line lately, but is it going to grow revenue? Check if analysts think GEM will grow revenue in the future.
What About Dividends?
When looking at investment returns, it is important to consider the difference between total shareholder return (TSR) and share price return. The TSR incorporates the value of any spin-offs or discounted capital raisings, along with any dividends, based on the assumption that the dividends are reinvested. So for companies that pay a generous dividend, the TSR is often a lot higher than the share price return. In the case of GEM, it has a TSR of 82% for the last 3 years. That exceeds its share price return that we previously mentioned. This is largely a result of its dividend payments!
A Different Perspective
We regret to report that GEM shareholders are down 28% for the year (even including dividends). Unfortunately, that's worse than the broader market decline of 16%. However, it could simply be that the share price has been impacted by broader market jitters. It might be worth keeping an eye on the fundamentals, in case there's a good opportunity. On the bright side, long term shareholders have made money, with a gain of 3% per year over half a decade. If the fundamental data continues to indicate long term sustainable growth, the current sell-off could be an opportunity worth considering. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. To that end, you should learn about the 3 warning signs we've spotted with GEM (including 2 which are significant) .
Of course, you might find a fantastic investment by looking elsewhere. So take a peek at this free list of companies we expect will grow earnings.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on CN exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
從股市獲益的一個簡單方法是購買指數基金。但如果你選擇實力雄厚的個股,你就可以獲得優異的回報。例如,寶石股份有限公司。(SZSE:002340)股價在過去三年上漲了80%,顯然超過了約20%的市場回報率(不包括股息)。
由於長期表現良好,但最近有3.9%的回調,讓我們看看基本面是否與股價匹配。
查看我們對創業板的最新分析
在他的文章中格雷厄姆和多德斯維爾的超級投資者沃倫·巴菲特描述了股價並不總是理性地反映一家企業的價值。通過比較每股收益(EPS)和股價隨時間的變化,我們可以感受到投資者對一家公司的態度隨著時間的推移發生了怎樣的變化。
在三年的股價增長中,創業板實現了每股收益每年3.9%的復合增長。相比之下,股價每年22%的漲幅超過了每股收益的增長。這表明,隨著過去幾年業務的發展,它獲得了市場參與者的信心。考慮到三年來盈利增長的記錄,這並不一定令人驚訝。
您可以在下面看到EPS是如何隨著時間的推移而變化的(通過單擊圖像來了解確切的值)。
深交所:2022年12月12日每股收益增長002340我們知道創業板最近提高了利潤,但它會增加收入嗎?檢查分析師是否認為創業板未來會增加收入。
那股息呢?
在考察投資回報時,重要的是要考慮到股東總回報(TSR)和股價回報。TSR包括任何剝離或貼現融資的價值,以及任何股息,基於股息再投資的假設。因此,對於支付豐厚股息的公司來說,TSR往往比股價回報高得多。以創業板為例,它在過去3年的總資產收益率為82%。這超過了我們之前提到的它的股價回報。這在很大程度上是其股息支付的結果!
不同的視角
我們很遺憾地報告,創業板的股東今年下跌了28%(甚至包括股息)。不幸的是,這比大盤16%的跌幅還要糟糕。然而,這可能只是因為股價受到了更廣泛的市場緊張情緒的影響。也許有必要關注基本面,以防出現良機。好的一面是,長期股東已經賺到了錢,過去五年的年回報率為3%。如果基本面數據繼續顯示長期可持續增長,當前的拋售可能是一個值得考慮的機會。雖然值得考慮市場狀況對股價可能產生的不同影響,但還有其他更重要的因素。為此,您應該瞭解3個警示標誌我們已經發現了寶石(包括兩個重要的)。
當然了,如果你把目光投向別處,你可能會發現這是一筆很棒的投資。所以讓我們來看看這個免費我們預計收益將會增長的公司名單。
請注意,本文引用的市場回報反映了目前在CN交易所交易的股票的市場加權平均回報。
對這篇文章有什麼反饋嗎?擔心內容嗎? 保持聯繫直接與我們聯繫。或者,也可以給編輯組發電子郵件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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