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Some Analysts Just Cut Their GCL Technology Holdings Limited (HKG:3800) Estimates
Some Analysts Just Cut Their GCL Technology Holdings Limited (HKG:3800) Estimates
Today is shaping up negative for GCL Technology Holdings Limited (HKG:3800) shareholders, with the analysts delivering a substantial negative revision to this year's forecasts. There was a fairly draconian cut to their revenue estimates, perhaps an implicit admission that previous forecasts were much too optimistic.
Following the downgrade, the latest consensus from GCL Technology Holdings' six analysts is for revenues of CN¥35b in 2022, which would reflect a substantial 34% improvement in sales compared to the last 12 months. Per-share earnings are expected to jump 55% to CN¥0.55. Prior to this update, the analysts had been forecasting revenues of CN¥50b and earnings per share (EPS) of CN¥0.55 in 2022. Indeed we can see that the consensus opinion has undergone some fundamental changes following the recent consensus updates, with a pretty serious reduction to revenues and some minor tweaks to earnings numbers.
View our latest analysis for GCL Technology Holdings
SEHK:3800 Earnings and Revenue Growth October 2nd 2022The average price target was steady at CN¥4.02 even though revenue estimates declined; likely suggesting the analysts place a higher value on earnings. That's not the only conclusion we can draw from this data however, as some investors also like to consider the spread in estimates when evaluating analyst price targets. There are some variant perceptions on GCL Technology Holdings, with the most bullish analyst valuing it at CN¥4.97 and the most bearish at CN¥3.42 per share. These price targets show that analysts do have some differing views on the business, but the estimates do not vary enough to suggest to us that some are betting on wild success or utter failure.
Another way we can view these estimates is in the context of the bigger picture, such as how the forecasts stack up against past performance, and whether forecasts are more or less bullish relative to other companies in the industry. For example, we noticed that GCL Technology Holdings' rate of growth is expected to accelerate meaningfully, with revenues forecast to exhibit 79% growth to the end of 2022 on an annualised basis. That is well above its historical decline of 3.3% a year over the past five years. Compare this against analyst estimates for the broader industry, which suggest that (in aggregate) industry revenues are expected to grow 13% annually. So it looks like GCL Technology Holdings is expected to grow faster than its competitors, at least for a while.
The Bottom Line
The most important thing to take away is that there's been no major change in sentiment, with analysts reconfirming that earnings per share are expected to continue performing in line with their prior expectations. Unfortunately, analysts also downgraded their revenue estimates, although our data indicates revenues are expected to perform better than the wider market. Given the stark change in sentiment, we'd understand if investors became more cautious on GCL Technology Holdings after today.
After a downgrade like this, it's pretty clear that previous forecasts were too optimistic. What's more, we've spotted several possible issues with GCL Technology Holdings' business, like dilutive stock issuance over the past year. For more information, you can click here to discover this and the 1 other concern we've identified.
Of course, seeing company management invest large sums of money in a stock can be just as useful as knowing whether analysts are downgrading their estimates. So you may also wish to search this free list of stocks that insiders are buying.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
今天正在塑造負面的 協鑫科技控股有限公司 (HKG: 3800) 股東,與分析師對今年的預測作出了重大負面修訂。他們的收入估計有相當嚴厲的削減,也許是隱含的承認,以前的預測太樂觀了。
在降級之後,協鑫科技六位分析師的最新共識是 2022 年人民幣 35 億元的收入,這反映了與過去 12 個月相比,銷售額將大幅提高 34%。預計每股盈利將上升 55% 至 0.55 元人民幣。在此更新之前,分析師預測 2022 年將達到 50 億元人民幣的收入和每股盈利為人民幣 0.55 元。事實上,我們可以看到,共識意見在最近的共識更新之後發生了一些根本性的變化,收入相當嚴重減少,並對收入數字進行了一些微小的調整。
查看我們關於協鑫科技控股的最新分析
聯交所代碼:2022 年 10 月 2 日盈利及收入增長即使收入估計下降,平均價格目標仍保持穩定於 CNY4.02;這可能表明分析師對盈利的價值較高。但是,這並不是我們可以從這些數據中得出的唯一結論,因為一些投資者在評估分析師的價格目標時也喜歡考慮估計中的價差。協鑫科技控股有一些變異的看法,最看漲的分析師估值在 CND4.97 元,最看跌為每股人民幣 3.42 元。這些價格目標表明,分析師確實對業務有一些不同的看法,但估計值並不足以向我們表明有些人押注狂野的成功或完全失敗。
我們可以查看這些估計的另一種方式是在更大的情況下,例如預測如何與過去的業績相比疊加,以及相對於該行業中的其他公司來說,預測是否或多或少看漲。例如,我們注意到協鑫科技的增長率預計將有意義地加快,預計收入將在 2022 年底以年度計算的增長為 79%。這遠遠高於過去五年,每年 3.3% 的歷史下降。將其與更廣泛行業的分析師估計進行比較,這表明(總體而言)行業收入預計每年將增長 13%。因此,看起來預計協鑫科技控股的增長速度將比競爭對手快,至少在一段時間內。
底線
最重要的是,情緒沒有發生重大變化,分析師再次確認每股盈利將繼續按照他們先前的預期表現。不幸的是,分析師也降級了他們的收入估計,儘管我們的數據顯示收入預計將比更廣泛的市場表現更好。鑑於情緒發生了明顯變化,我們可以理解投資者在今天之後對協鑫科技控股更加謹慎。
在這樣的降級之後,很明顯以前的預測太樂觀了。更重要的是,我們發現了協鑫科技控股業務可能出現的幾個問題,例如過去一年的稀釋股票發行情況。有關更多信息,您可以單擊此處以發現此信息以及我們確定的其他 1 個問題。
當然,看公司管理 投資大筆資金 在股票可以只是知道分析師是否降低他們的估計一樣有用。所以你可能還希望搜索這個 自由 內部人士正在購買的股票清單。
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這篇文章由簡單牆聖是一般性質. 我們僅使用公正的方法,根據歷史數據和分析師預測提供評論,我們的文章並不打算作為財務建議。 它並不構成購買或出售任何股票的建議,也不會考慮您的目標或您的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本數據驅動的長期集中分析。請注意,我們的分析可能不會考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。簡易華街在提及的任何股票中都沒有倉位。
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