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Investors in Molson Coors Beverage (NYSE:TAP) Have Unfortunately Lost 35% Over the Last Five Years
Investors in Molson Coors Beverage (NYSE:TAP) Have Unfortunately Lost 35% Over the Last Five Years
For many, the main point of investing is to generate higher returns than the overall market. But in any portfolio, there will be mixed results between individual stocks. At this point some shareholders may be questioning their investment in Molson Coors Beverage Company (NYSE:TAP), since the last five years saw the share price fall 42%. Shareholders have had an even rougher run lately, with the share price down 11% in the last 90 days.
Since shareholders are down over the longer term, lets look at the underlying fundamentals over the that time and see if they've been consistent with returns.
View our latest analysis for Molson Coors Beverage
While the efficient markets hypothesis continues to be taught by some, it has been proven that markets are over-reactive dynamic systems, and investors are not always rational. One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
Molson Coors Beverage became profitable within the last five years. Most would consider that to be a good thing, so it's counter-intuitive to see the share price declining. Other metrics may better explain the share price move.
The revenue decline of 0.9% isn't too bad. But it's quite possible the market had expected better; a closer look at the revenue trends might explain the pessimism.
The graphic below depicts how earnings and revenue have changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).
NYSE:TAP Earnings and Revenue Growth September 29th 2022Molson Coors Beverage is a well known stock, with plenty of analyst coverage, suggesting some visibility into future growth. Given we have quite a good number of analyst forecasts, it might be well worth checking out this free chart depicting consensus estimates.
What About Dividends?
When looking at investment returns, it is important to consider the difference between total shareholder return (TSR) and share price return. The TSR incorporates the value of any spin-offs or discounted capital raisings, along with any dividends, based on the assumption that the dividends are reinvested. Arguably, the TSR gives a more comprehensive picture of the return generated by a stock. We note that for Molson Coors Beverage the TSR over the last 5 years was -35%, which is better than the share price return mentioned above. This is largely a result of its dividend payments!
A Different Perspective
We're pleased to report that Molson Coors Beverage shareholders have received a total shareholder return of 5.2% over one year. And that does include the dividend. That certainly beats the loss of about 6% per year over the last half decade. This makes us a little wary, but the business might have turned around its fortunes. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. For instance, we've identified 2 warning signs for Molson Coors Beverage that you should be aware of.
If you would prefer to check out another company -- one with potentially superior financials -- then do not miss this free list of companies that have proven they can grow earnings.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
對許多人來説,投資的主要目的是創造比整體市場更高的回報。但在任何投資組合中,個股之間的結果都會喜憂參半。在這一點上,一些股東可能會質疑他們在Molson Coors飲料公司(紐約證券交易所股票代碼:TAP),自過去五年股價下跌42%以來。股東們最近的表現更加艱難,股價在過去90天裏下跌了11%。
由於股東在較長期內下跌,讓我們看看這段時間的基本基本面,看看它們是否與回報一致。
查看我們對Molson Coors飲料的最新分析
雖然有效市場假説繼續被一些人傳授,但事實證明,市場是過度反應的動態系統,投資者並不總是理性的。考察市場情緒如何隨時間變化的一種方法是觀察一家公司的股價和每股收益(EPS)之間的相互作用。
Molson Coors Beverage在過去五年內實現了盈利。大多數人會認為這是一件好事,所以看到股價下跌是有違常理的。其他指標或許能更好地解釋股價走勢。
營收下滑0.9%還不算太糟。但市場很有可能預期會更好;仔細看看收入趨勢可能會解釋這種悲觀情緒。
下圖描述了收益和收入隨時間的變化(通過單擊圖像來揭示確切的價值)。
紐約證券交易所:2022年9月29日實現收益和收入增長Molson Coors Beverage是一隻知名的股票,有大量的分析師報道,這表明對未來增長的一些可見性。鑑於我們有相當多的分析師預測,可能很值得查看以下內容免費描繪共識估計的圖表。
那股息呢?
在考察投資回報時,重要的是要考慮到股東總回報(TSR)和股價回報。TSR包括任何剝離或貼現融資的價值,以及任何股息,基於股息再投資的假設。可以説,TSR更全面地描繪了一隻股票產生的回報。我們注意到,對於Molson Coors Beverage,過去5年的TSR為-35%,優於上文提到的股價回報率。這在很大程度上是其股息支付的結果!
不同的視角
我們很高興地報告,Molson Coors Beverage的股東在一年內獲得了5.2%的總股東回報。這確實包括了股息。這當然超過了過去五年每年約6%的損失。這讓我們有點警惕,但這家企業可能已經扭轉了命運。雖然值得考慮市場狀況對股價可能產生的不同影響,但還有其他更重要的因素。例如,我們已經確定Molson Coors飲料的2個警告標誌這一點你應該知道。
如果你更願意看看另一家公司--一家財務狀況可能更好的公司--那麼不要錯過這一點免費已證明自己能夠實現盈利增長的公司名單。
請注意,本文引用的市場回報反映了目前在美國交易所交易的股票的市場加權平均回報。
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本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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