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Investors Will Want Aspen Technology's (NASDAQ:AZPN) Growth In ROCE To Persist
Investors Will Want Aspen Technology's (NASDAQ:AZPN) Growth In ROCE To Persist
There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Firstly, we'd want to identify a growing return on capital employed (ROCE) and then alongside that, an ever-increasing base of capital employed. Basically this means that a company has profitable initiatives that it can continue to reinvest in, which is a trait of a compounding machine. Speaking of which, we noticed some great changes in Aspen Technology's (NASDAQ:AZPN) returns on capital, so let's have a look.
Return On Capital Employed (ROCE): What Is It?
For those who don't know, ROCE is a measure of a company's yearly pre-tax profit (its return), relative to the capital employed in the business. The formula for this calculation on Aspen Technology is:
Return on Capital Employed = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) ÷ (Total Assets - Current Liabilities)
0.0015 = US$23m ÷ (US$15b - US$301m) (Based on the trailing twelve months to June 2022).
Therefore, Aspen Technology has an ROCE of 0.2%. Ultimately, that's a low return and it under-performs the Software industry average of 10%.
Check out our latest analysis for Aspen Technology
NasdaqGS:AZPN Return on Capital Employed September 27th 2022In the above chart we have measured Aspen Technology's prior ROCE against its prior performance, but the future is arguably more important. If you'd like, you can check out the forecasts from the analysts covering Aspen Technology here for free.
So How Is Aspen Technology's ROCE Trending?
Aspen Technology has recently broken into profitability so their prior investments seem to be paying off. About one year ago the company was generating losses but things have turned around because it's now earning 0.2% on its capital. In addition to that, Aspen Technology is employing 845% more capital than previously which is expected of a company that's trying to break into profitability. This can tell us that the company has plenty of reinvestment opportunities that are able to generate higher returns.
The Key Takeaway
Long story short, we're delighted to see that Aspen Technology's reinvestment activities have paid off and the company is now profitable. Since the stock has returned a staggering 248% to shareholders over the last five years, it looks like investors are recognizing these changes. So given the stock has proven it has promising trends, it's worth researching the company further to see if these trends are likely to persist.
If you want to continue researching Aspen Technology, you might be interested to know about the 1 warning sign that our analysis has discovered.
If you want to search for solid companies with great earnings, check out this free list of companies with good balance sheets and impressive returns on equity.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
如果我們想要識別下一個多袋子,有幾個關鍵趨勢需要尋找。首先,我們想要確定一個不斷增長的退貨在已使用資本(ROCE)上,然後在此基礎上,不斷增加基地已動用資本的比例。基本上,這意味着一家公司有盈利的舉措,可以繼續進行再投資,這是複合機器的一個特點。説到這裏,我們注意到了一些很大的變化Aspen Technology的納斯達克(Sequoia Capital:AZPN)的資本回報率,我們來看看。
資本回報率(ROCE):它是什麼?
對於那些不知道的人來説,ROCE是一家公司的年度税前利潤(其回報)相對於業務資本的衡量標準。Aspen Technology的此計算公式為:
已動用資本回報率=息税前收益(EBIT)?(總資產-流動負債)
0.0015美元=2300萬美元(150億美元-3.01億美元)(根據截至2022年6月的往績12個月計算).
所以呢,Aspen Technology的淨資產收益率為0.2%。歸根結底,這是一個低迴報,而且它的表現低於軟件行業10%的平均水平。
查看我們對Aspen Technology的最新分析
NasdaqGS:AZPN資本回報率2022年9月27日在上面的圖表中,我們比較了Aspen Technology之前的ROCE和它之前的表現,但可以説,未來更重要。如果您願意,您可以在此處查看Aspen Technology分析師的預測免費的。
那麼,Aspen Technology的ROCE趨勢如何?
Aspen Technology最近進入了盈利領域,因此他們之前的投資似乎得到了回報。大約一年前,該公司還在虧損,但情況已經好轉,因為它現在的資本回報率為0.2%。除此之外,Aspen Technology僱傭的資本比之前預計的要多845%,這是一家試圖進軍盈利領域的公司的預期。這可以告訴我們,該公司擁有大量能夠產生更高回報的再投資機會。
關鍵的外賣
長話短説,我們很高興看到Aspen Technology的再投資活動獲得了回報,公司現在已經盈利。由於該股在過去五年裏向股東回報了驚人的248%,看起來投資者正在意識到這些變化。因此,鑑於該股已證明其趨勢看好,有必要對該公司進行進一步研究,看看這些趨勢是否可能持續下去。
如果您想繼續研究Aspen Technology,您可能有興趣瞭解1個警告標誌我們的分析發現。
如果你想尋找收入豐厚的可靠公司,看看這個免費擁有良好資產負債表和可觀股本回報率的公司名單。
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本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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