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Café De Coral Holdings (HKG:341) Could Be Struggling To Allocate Capital
Café De Coral Holdings (HKG:341) Could Be Struggling To Allocate Capital
There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Firstly, we'd want to identify a growing return on capital employed (ROCE) and then alongside that, an ever-increasing base of capital employed. Put simply, these types of businesses are compounding machines, meaning they are continually reinvesting their earnings at ever-higher rates of return. Although, when we looked at Café de Coral Holdings (HKG:341), it didn't seem to tick all of these boxes.
Return On Capital Employed (ROCE): What Is It?
For those who don't know, ROCE is a measure of a company's yearly pre-tax profit (its return), relative to the capital employed in the business. Analysts use this formula to calculate it for Café de Coral Holdings:
Return on Capital Employed = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) ÷ (Total Assets - Current Liabilities)
0.018 = HK$91m ÷ (HK$6.9b - HK$1.7b) (Based on the trailing twelve months to March 2022).
Therefore, Café de Coral Holdings has an ROCE of 1.8%. Ultimately, that's a low return and it under-performs the Hospitality industry average of 2.9%.
Check out our latest analysis for Café de Coral Holdings
SEHK:341 Return on Capital Employed September 26th 2022In the above chart we have measured Café de Coral Holdings' prior ROCE against its prior performance, but the future is arguably more important. If you'd like to see what analysts are forecasting going forward, you should check out our free report for Café de Coral Holdings.
The Trend Of ROCE
On the surface, the trend of ROCE at Café de Coral Holdings doesn't inspire confidence. Over the last five years, returns on capital have decreased to 1.8% from 17% five years ago. Although, given both revenue and the amount of assets employed in the business have increased, it could suggest the company is investing in growth, and the extra capital has led to a short-term reduction in ROCE. And if the increased capital generates additional returns, the business, and thus shareholders, will benefit in the long run.
What We Can Learn From Café de Coral Holdings' ROCE
While returns have fallen for Café de Coral Holdings in recent times, we're encouraged to see that sales are growing and that the business is reinvesting in its operations. And there could be an opportunity here if other metrics look good too, because the stock has declined 50% in the last five years. So we think it'd be worthwhile to look further into this stock given the trends look encouraging.
One more thing to note, we've identified 2 warning signs with Café de Coral Holdings and understanding them should be part of your investment process.
While Café de Coral Holdings may not currently earn the highest returns, we've compiled a list of companies that currently earn more than 25% return on equity. Check out this free list here.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
如果我們想要識別下一個多袋子,有幾個關鍵趨勢需要尋找。首先,我們想要確定一個不斷增長的退貨在已使用資本(ROCE)上,然後在此基礎上,不斷增加基地已動用資本的比例。簡而言之,這些類型的企業是複利機器,這意味着它們不斷地以越來越高的回報率對收益進行再投資。雖然,當我們看到́de Coral控股咖啡館(HKG:341),它似乎沒有勾選所有這些框。
資本回報率(ROCE):它是什麼?
對於那些不知道的人來説,ROCE是一家公司的年度税前利潤(其回報)相對於業務資本的衡量標準。分析師使用以下公式來計算́de Coral控股咖啡館的股價:
已動用資本回報率=息税前收益(EBIT)?(總資產-流動負債)
0.018=9100萬港元(69億港元至17億港元)(根據截至2022年3月的往績12個月計算).
所以呢,Caféde Coral Holdings的淨資產收益率為1.8%。歸根結底,這是一個很低的回報率,而且低於酒店業2.9%的平均水平。
查看我們對́de Coral控股咖啡館的最新分析
聯交所:341已動用資本回報率2022年9月26日在上面的圖表中,我們衡量了́de Coral Holdings之前的淨資產收益率與之前的表現,但可以説,未來更重要。如果您想查看分析師對未來的預測,您應該查看我們的免費́de Coral控股咖啡館的報道。
ROCE的發展趨勢
從表面上看,́de Coral控股咖啡館的ROCE趨勢並沒有激發人們的信心。過去五年,資本回報率從五年前的17%降至1.8%。儘管,考慮到收入和業務中使用的資產數量都有所增加,這可能表明該公司正在投資於增長,而額外的資本導致了ROCE的短期下降。如果增加的資本產生額外的回報,從長遠來看,企業和股東都將受益。
我們可以從́de Coral控股公司的ROCE中學到什麼
雖然最近́de Coral控股咖啡館的回報率有所下降,但我們看到銷售額在增長,該業務正在對其業務進行再投資,這讓我們感到鼓舞。如果其他指標看起來也不錯,那麼這裏可能會有機會,因為該股在過去五年裏下跌了50%。因此,我們認為,鑑於趨勢看起來令人鼓舞,進一步研究這隻股票是值得的。
還有一件事需要注意,我們已經確定了2個警告標誌與Caféde Coral Holdings合作,瞭解他們應該是你投資過程的一部分。
雖然Caféde Coral Holdings目前的回報率可能不是最高的,但我們已經編制了一份目前股本回報率超過25%的公司名單。看看這個免費在這裏列出。
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本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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