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Returns on Capital Paint A Bright Future For Mosaic (NYSE:MOS)
Returns on Capital Paint A Bright Future For Mosaic (NYSE:MOS)
Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? In a perfect world, we'd like to see a company investing more capital into its business and ideally the returns earned from that capital are also increasing. Ultimately, this demonstrates that it's a business that is reinvesting profits at increasing rates of return. So when we looked at the ROCE trend of Mosaic (NYSE:MOS) we really liked what we saw.
What Is Return On Capital Employed (ROCE)?
Just to clarify if you're unsure, ROCE is a metric for evaluating how much pre-tax income (in percentage terms) a company earns on the capital invested in its business. Analysts use this formula to calculate it for Mosaic:
Return on Capital Employed = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) ÷ (Total Assets - Current Liabilities)
0.25 = US$4.7b ÷ (US$24b - US$5.6b) (Based on the trailing twelve months to June 2022).
So, Mosaic has an ROCE of 25%. In absolute terms that's a great return and it's even better than the Chemicals industry average of 12%.
View our latest analysis for Mosaic
NYSE:MOS Return on Capital Employed September 26th 2022In the above chart we have measured Mosaic's prior ROCE against its prior performance, but the future is arguably more important. If you'd like, you can check out the forecasts from the analysts covering Mosaic here for free.
What Does the ROCE Trend For Mosaic Tell Us?
Mosaic is showing promise given that its ROCE is trending up and to the right. The figures show that over the last five years, ROCE has grown 945% whilst employing roughly the same amount of capital. So it's likely that the business is now reaping the full benefits of its past investments, since the capital employed hasn't changed considerably. The company is doing well in that sense, and it's worth investigating what the management team has planned for long term growth prospects.
For the record though, there was a noticeable increase in the company's current liabilities over the period, so we would attribute some of the ROCE growth to that. Effectively this means that suppliers or short-term creditors are now funding 23% of the business, which is more than it was five years ago. It's worth keeping an eye on this because as the percentage of current liabilities to total assets increases, some aspects of risk also increase.
What We Can Learn From Mosaic's ROCE
To sum it up, Mosaic is collecting higher returns from the same amount of capital, and that's impressive. And a remarkable 134% total return over the last five years tells us that investors are expecting more good things to come in the future. Therefore, we think it would be worth your time to check if these trends are going to continue.
If you want to continue researching Mosaic, you might be interested to know about the 1 warning sign that our analysis has discovered.
Mosaic is not the only stock earning high returns. If you'd like to see more, check out our free list of companies earning high returns on equity with solid fundamentals.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
你知道嗎,有一些財務指標可以提供潛在的多管齊下的線索?在一個完美的世界裏,我們希望看到一家公司向其業務投入更多資本,理想情況下,從這些資本中賺取的回報也在增加。歸根結底,這表明它是一家正在以越來越高的回報率對利潤進行再投資的企業。因此,當我們觀察ROCE的趨勢時馬賽克(紐約證券交易所代碼:MOS)我們真的很喜歡我們所看到的。
什麼是資本回報率(ROCE)?
如果您不確定,只需澄清一下,ROCE是一種評估公司投資於其業務的資本獲得多少税前收入(按百分比計算)的指標。分析師使用以下公式來計算馬賽克的價格:
已動用資本回報率=息税前收益(EBIT)?(總資產-流動負債)
0.25美元=47億美元(240億美元-56億美元)(根據截至2022年6月的往績12個月計算).
所以,馬賽克的ROCE為25%。按絕對值計算,這是一個很高的回報率,甚至比化工行業12%的平均回報率還要高。
查看我們對馬賽克的最新分析
紐約證券交易所:2022年9月26日MOS的資本回報率在上面的圖表中,我們比較了Mosaic之前的ROCE和它之前的性能,但可以説,未來更重要。如果你願意,你可以在這裏查看馬賽克分析師的預測免費的。
馬賽克的ROCE趨勢告訴我們什麼?
考慮到其淨資產收益率(ROCE)呈上升和右傾趨勢,Mosaic正在顯示出希望。數據顯示,在過去五年中,ROCE增長了945%,同時僱傭了大致相同的資本。因此,由於所用資本沒有太大變化,該公司現在很可能正在從過去的投資中獲得全部好處。從這個意義上講,該公司的表現很好,值得研究一下管理團隊對長期增長前景的規劃。
不過,根據記錄,在此期間,該公司的流動負債明顯增加,因此我們將ROCE的增長部分歸因於此。實際上,這意味着供應商或短期債權人現在為該業務提供了23%的資金,這一比例高於五年前。值得關注這一點,因為隨着流動負債佔總資產的百分比增加,風險的某些方面也會增加。
我們可以從馬賽克的ROCE中學到什麼
總而言之,馬賽克正在從同樣數量的資本中獲得更高的回報,這令人印象深刻。過去五年令人驚歎的134%的總回報率告訴我們,投資者期待未來會有更多的好事情發生。因此,我們認為值得您花時間檢查這些趨勢是否會繼續下去。
如果您想繼續研究馬賽克,您可能有興趣瞭解有關1個警告標誌我們的分析發現。
馬賽克並不是唯一一隻獲得高回報的股票。如果您想了解更多,請查看我們的免費基本面穩固、股本回報率高的公司名單。
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本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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