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Why Gates Industrial Corporation Plc (NYSE:GTES) Could Be Worth Watching
Why Gates Industrial Corporation Plc (NYSE:GTES) Could Be Worth Watching
Gates Industrial Corporation plc (NYSE:GTES), might not be a large cap stock, but it saw significant share price movement during recent months on the NYSE, rising to highs of US$13.17 and falling to the lows of US$10.50. Some share price movements can give investors a better opportunity to enter into the stock, and potentially buy at a lower price. A question to answer is whether Gates Industrial's current trading price of US$11.38 reflective of the actual value of the mid-cap? Or is it currently undervalued, providing us with the opportunity to buy? Let's take a look at Gates Industrial's outlook and value based on the most recent financial data to see if there are any catalysts for a price change.
See our latest analysis for Gates Industrial
What Is Gates Industrial Worth?
The share price seems sensible at the moment according to my price multiple model, where I compare the company's price-to-earnings ratio to the industry average. In this instance, I've used the price-to-earnings (PE) ratio given that there is not enough information to reliably forecast the stock's cash flows. I find that Gates Industrial's ratio of 14.77x is trading slightly below its industry peers' ratio of 19.41x, which means if you buy Gates Industrial today, you'd be paying a reasonable price for it. And if you believe Gates Industrial should be trading in this range, then there isn't much room for the share price to grow beyond the levels of other industry peers over the long-term. Is there another opportunity to buy low in the future? Since Gates Industrial's share price is quite volatile, we could potentially see it sink lower (or rise higher) in the future, giving us another chance to buy. This is based on its high beta, which is a good indicator for how much the stock moves relative to the rest of the market.
What kind of growth will Gates Industrial generate?
NYSE:GTES Earnings and Revenue Growth September 15th 2022Future outlook is an important aspect when you're looking at buying a stock, especially if you are an investor looking for growth in your portfolio. Although value investors would argue that it's the intrinsic value relative to the price that matter the most, a more compelling investment thesis would be high growth potential at a cheap price. Though in the case of Gates Industrial, it is expected to deliver a negative earnings growth of -5.0%, which doesn't help build up its investment thesis. It appears that risk of future uncertainty is high, at least in the near term.
What This Means For You
Are you a shareholder? Currently, GTES appears to be trading around industry price multiples, but given the uncertainty from negative returns in the future, this could be the right time to de-risk your portfolio. Is your current exposure to the stock beneficial for your total portfolio? And is the opportunity cost of holding a negative-outlook stock too high? Before you make a decision on GTES, take a look at whether its fundamentals have changed.
Are you a potential investor? If you've been keeping an eye on GTES for a while, now may not be the most optimal time to buy, given it is trading around industry price multiples. This means there's less benefit from mispricing. Furthermore, the negative growth outlook increases the risk of holding the stock. However, there are also other important factors we haven't considered today, which can help gel your views on GTES should the price fluctuate below the industry PE ratio.
If you want to dive deeper into Gates Industrial, you'd also look into what risks it is currently facing. Case in point: We've spotted 2 warning signs for Gates Industrial you should be aware of.
If you are no longer interested in Gates Industrial, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
蓋茨工業公司(NYSE:GTES)可能不是一隻大盤股,但它在紐約證券交易所的股價近幾個月來出現了顯著的波動,漲至13.17美元的高點,跌至10.50美元的低點。一些股價波動可以讓投資者有更好的機會買入股票,並有可能以更低的價格買入。一個需要回答的問題是,蓋茨工業目前11.38美元的交易價格是否反映了中型股的實際價值?或者,它目前被低估了,為我們提供了買入的機會?讓我們根據最新的財務數據來看看蓋茨工業公司的前景和價值,看看是否有任何推動價格變化的催化劑。
查看我們對蓋茨工業公司的最新分析
蓋茨工業公司的價值是多少?
根據我的市盈率模型,該公司的市盈率與行業平均水平進行了比較,目前股價似乎是合理的。在這種情況下,考慮到沒有足夠的信息來可靠地預測股票的現金流,我使用了市盈率(PE)。我發現蓋茨實業的市盈率為14.77倍,略低於業內同行的19.41倍,這意味着如果你現在買入蓋茨實業,你將支付一個合理的價格。如果你認為蓋茨工業的股價應該在這個範圍內交易,那麼從長遠來看,它的股價沒有太大的增長空間,超過其他行業同行的水平。後市有沒有另一個低接買入的機會?由於蓋茨工業的股價波動很大,我們可能會看到它在未來下跌(或上漲),給我們另一個買入的機會。這是基於其較高的貝塔係數,這是衡量該股相對於市場其他股票波動程度的一個很好的指標。
蓋茨實業將帶來怎樣的增長?
紐約證券交易所:GTES收益和收入增長2022年9月15日當你考慮購買一隻股票時,未來前景是一個重要的方面,特別是如果你是一個尋求投資組合增長的投資者。儘管價值投資者會爭辯説,相對於價格的內在價值才是最重要的,但一個更有説服力的投資命題是以低廉的價格實現高增長潛力。儘管在蓋茨工業的案例中,它預計會帶來-5.0%的負收益增長,這無助於增強其投資理念。未來不確定性的風險似乎很高,至少在短期內是這樣。
這對你意味着什麼
你是股東嗎?目前,GTES似乎在行業市盈率附近交易,但考慮到未來負回報的不確定性,現在可能是降低投資組合風險的合適時機。你目前對這隻股票的敞口對你的整個投資組合有利嗎?持有一隻前景負面的股票的機會成本是否過高?在你對GTES做出決定之前,先看看它的基本面是否發生了變化。
你是潛在的投資者嗎?如果你關注GTES已經有一段時間了,現在可能不是買入的最佳時機,因為它的交易價格在行業市盈率附近。這意味着,錯誤定價帶來的好處較少。此外,負增長前景增加了持有該股的風險。然而,還有其他我們今天沒有考慮的重要因素,如果價格波動低於行業市盈率,這些因素可以幫助你凝聚對GTES的看法。
如果你想更深入地研究蓋茨工業公司,你還可以看看它目前面臨的風險。一個恰當的例子:我們發現了蓋茨工業公司的2個警告信號你應該意識到。
如果你對蓋茨實業不再感興趣,你可以使用我們的免費平臺查看我們的其他50多隻具有高增長潛力的股票。
對這篇文章有什麼反饋嗎?擔心內容嗎? 保持聯繫直接與我們聯繫。或者,也可以給編輯組發電子郵件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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