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Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? Typically, we'll want to notice a trend of growing return on capital employed (ROCE) and alongside that, an expanding base of capital employed. Ultimately, this demonstrates that it's a business that is reinvesting profits at increasing rates of return. So on that note, Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) looks quite promising in regards to its trends of return on capital.
Understanding Return On Capital Employed (ROCE)
If you haven't worked with ROCE before, it measures the 'return' (pre-tax profit) a company generates from capital employed in its business. To calculate this metric for Kratos Defense & Security Solutions, this is the formula:
Return on Capital Employed = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) ÷ (Total Assets - Current Liabilities)
0.018 = US$25m ÷ (US$1.6b - US$228m) (Based on the trailing twelve months to June 2022).
Therefore, Kratos Defense & Security Solutions has an ROCE of 1.8%. In absolute terms, that's a low return and it also under-performs the Aerospace & Defense industry average of 8.8%.
See our latest analysis for Kratos Defense & Security Solutions
NasdaqGS:KTOS Return on Capital Employed September 8th 2022In the above chart we have measured Kratos Defense & Security Solutions' prior ROCE against its prior performance, but the future is arguably more important. If you'd like to see what analysts are forecasting going forward, you should check out our free report for Kratos Defense & Security Solutions.
So How Is Kratos Defense & Security Solutions' ROCE Trending?
Kratos Defense & Security Solutions has recently broken into profitability so their prior investments seem to be paying off. The company was generating losses five years ago, but now it's earning 1.8% which is a sight for sore eyes. Not only that, but the company is utilizing 77% more capital than before, but that's to be expected from a company trying to break into profitability. We like this trend, because it tells us the company has profitable reinvestment opportunities available to it, and if it continues going forward that can lead to a multi-bagger performance.
What We Can Learn From Kratos Defense & Security Solutions' ROCE
In summary, it's great to see that Kratos Defense & Security Solutions has managed to break into profitability and is continuing to reinvest in its business. Investors may not be impressed by the favorable underlying trends yet because over the last five years the stock has only returned 0.8% to shareholders. So exploring more about this stock could uncover a good opportunity, if the valuation and other metrics stack up.
While Kratos Defense & Security Solutions looks impressive, no company is worth an infinite price. The intrinsic value infographic in our free research report helps visualize whether KTOS is currently trading for a fair price.
For those who like to invest in solid companies, check out this free list of companies with solid balance sheets and high returns on equity.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
要找到一隻多袋股票,我們應該在一家企業中尋找什麼潛在趨勢?通常,我們會注意到一種增長的趨勢退貨關於已使用資本(ROCE)以及與之相伴隨的是不斷擴大的基地已動用資本的比例。歸根結底,這表明它是一家正在以越來越高的回報率對利潤進行再投資的企業。所以在這個音符上,克瑞託斯防務與安全解決方案納斯達克(Sequoia Capital:KTOS)的資本回報率趨勢看起來相當有希望。
瞭解資本回報率(ROCE)
如果你以前沒有使用過ROCE,它衡量的是一家公司從業務資本中獲得的“回報”(税前利潤)。要計算Kratos防務和安全解決方案的此指標,請使用以下公式:
已動用資本回報率=息税前收益(EBIT)?(總資產-流動負債)
0.018美元=2500萬美元(16億美元-2.28億美元)(根據截至2022年6月的往績12個月計算).
所以呢,奎託斯防務與安全解決方案公司的淨資產收益率為1.8%。按絕對值計算,這是一個較低的回報率,也低於航空航天和國防行業8.8%的平均水平。
查看我們對Kratos防禦和安全解決方案的最新分析
NasdaqGS:KTO資本回報率2022年9月8日在上面的圖表中,我們比較了Kratos防務與安全解決方案公司之前的ROCE與其之前的表現,但可以説,未來更重要。如果您想查看分析師對未來的預測,您應該查看我們的免費克瑞託斯國防與安全解決方案公司的報告。
那麼,奎託斯防務與安全解決方案公司的ROCE趨勢如何?
克瑞託斯防務與安全解決方案公司最近實現了盈利,因此他們之前的投資似乎得到了回報。該公司五年前還在虧損,但現在盈利1.8%,這是一個令人傷感的景象。不僅如此,該公司利用的資本比以前多了77%,但對於一家試圖進入盈利領域的公司來説,這是意料之中的。我們喜歡這一趨勢,因為它告訴我們,該公司有盈利的再投資機會,如果它繼續前進,可能會導致多袋業績。
我們可以從奎託斯防務和安全解決方案公司的ROCE中學到什麼
總而言之,很高興看到克瑞託斯防務和安全解決方案公司成功實現盈利,並繼續對其業務進行再投資。投資者可能還不會對有利的潛在趨勢印象深刻,因為在過去五年中,該股向股東的回報率僅為0.8%。因此,如果估值和其他指標疊加在一起,探索更多關於這隻股票的信息可能會發現一個很好的機會。
雖然Kratos防務和安全解決方案看起來令人印象深刻,但沒有一家公司值無限的價格。我們的內部價值信息圖免費研究報告有助於直觀地瞭解KTO目前的交易價格是否合理。
對於那些喜歡投資於穩固的公司,看看這個免費資產負債表穩健、股本回報率高的公司名單。
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本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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