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Are Integer Holdings Corporation's (NYSE:ITGR) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?
Are Integer Holdings Corporation's (NYSE:ITGR) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?
Integer Holdings (NYSE:ITGR) has had a rough three months with its share price down 19%. However, the company's fundamentals look pretty decent, and long-term financials are usually aligned with future market price movements. In this article, we decided to focus on Integer Holdings' ROE.
Return on Equity or ROE is a test of how effectively a company is growing its value and managing investors' money. Put another way, it reveals the company's success at turning shareholder investments into profits.
Check out our latest analysis for Integer Holdings
How Is ROE Calculated?
Return on equity can be calculated by using the formula:
Return on Equity = Net Profit (from continuing operations) ÷ Shareholders' Equity
So, based on the above formula, the ROE for Integer Holdings is:
5.4% = US$74m ÷ US$1.4b (Based on the trailing twelve months to July 2022).
The 'return' is the income the business earned over the last year. That means that for every $1 worth of shareholders' equity, the company generated $0.05 in profit.
What Has ROE Got To Do With Earnings Growth?
We have already established that ROE serves as an efficient profit-generating gauge for a company's future earnings. Based on how much of its profits the company chooses to reinvest or "retain", we are then able to evaluate a company's future ability to generate profits. Assuming everything else remains unchanged, the higher the ROE and profit retention, the higher the growth rate of a company compared to companies that don't necessarily bear these characteristics.
A Side By Side comparison of Integer Holdings' Earnings Growth And 5.4% ROE
On the face of it, Integer Holdings' ROE is not much to talk about. A quick further study shows that the company's ROE doesn't compare favorably to the industry average of 11% either. However, the moderate 5.6% net income growth seen by Integer Holdings over the past five years is definitely a positive. So, the growth in the company's earnings could probably have been caused by other variables. For example, it is possible that the company's management has made some good strategic decisions, or that the company has a low payout ratio.
Next, on comparing with the industry net income growth, we found that Integer Holdings' reported growth was lower than the industry growth of 20% in the same period, which is not something we like to see.
NYSE:ITGR Past Earnings Growth August 31st 2022Earnings growth is a huge factor in stock valuation. What investors need to determine next is if the expected earnings growth, or the lack of it, is already built into the share price. This then helps them determine if the stock is placed for a bright or bleak future. Is ITGR fairly valued? This infographic on the company's intrinsic value has everything you need to know.
Is Integer Holdings Using Its Retained Earnings Effectively?
Integer Holdings doesn't pay any dividend, meaning that all of its profits are being reinvested in the business, which explains the fair bit of earnings growth the company has seen.
Conclusion
Overall, we feel that Integer Holdings certainly does have some positive factors to consider. Namely, its respectable earnings growth, which it achieved due to it retaining most of its profits. However, given the low ROE, investors may not be benefitting from all that reinvestment after all. That being so, the latest analyst forecasts show that the company will continue to see an expansion in its earnings. To know more about the company's future earnings growth forecasts take a look at this free report on analyst forecasts for the company to find out more.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
Integer Holdings(紐約證券交易所代碼:ITGR)經歷了艱難的三個月,股價下跌了19%。然而,該公司的基本面看起來相當不錯,長期財務狀況通常與未來的市場價格走勢保持一致。在本文中,我們決定將重點放在Integer Holdings的ROE上。
股本回報率(ROE)是對一家公司增值和管理投資者資金的效率的測試。換句話説,它揭示了該公司成功地將股東投資轉化為利潤。
查看我們對Integer Holdings的最新分析
淨資產收益率是如何計算的?
股本回報率可使用以下公式計算:
股本回報率=(持續經營的)淨利潤?股東權益
因此,根據上述公式,Integer Holdings的ROE為:
5.4%=7400萬美元×14億美元(基於截至2022年7月的12個月)。
“回報”指的是企業在過去一年中獲得的收入。這意味着,股東權益每增加1美元,公司就會產生0.05美元的利潤。
淨資產收益率與盈利增長有什麼關係?
我們已經證實,淨資產收益率是一家公司未來收益的有效盈利指標。根據公司選擇再投資或“保留”多少利潤,我們就能夠評估一家公司未來產生利潤的能力。假設其他條件不變,淨資產收益率和利潤保留率越高,與不一定具有這些特徵的公司相比,公司的增長率就越高。
Integer Holdings盈利增長與5.4%淨資產收益率的並列比較
從表面上看,Integer Holdings的淨資產收益率(ROE)沒有太多可談的。一項快速的進一步研究顯示,該公司的淨資產收益率(ROE)也不及11%的行業平均水平。然而,Integer Holdings在過去五年中看到的5.6%的温和淨收入增長肯定是積極的。因此,該公司收益的增長可能是由其他變量造成的。例如,公司管理層可能做出了一些良好的戰略決策,或者公司的派息率較低。
接下來,對比行業淨收入增長,我們發現,Integer Holdings的報告增長低於同期行業20%的增長,這是我們不願意看到的。
紐約證券交易所:ITGR過去的收益增長2022年8月31日盈利增長是股票估值的一個重要因素。投資者下一步需要確定的是,預期的收益增長是否已經計入了股價。這有助於他們確定這隻股票是為光明還是黯淡的未來做準備。ITGR的估值公平嗎?這張關於公司內在價值的信息圖包含了你需要知道的一切。
Integer Holdings是否有效地利用了其留存收益?
Integer Holdings不支付任何股息,這意味着其所有利潤都將再投資於該業務,這解釋了該公司的收益增長相當可觀。
結論
總體而言,我們認為Integer Holdings確實有一些積極的因素需要考慮。即其可觀的收益增長,這要歸功於它保留了大部分利潤。然而,鑑於淨資產收益率較低,投資者可能終究不會從所有這些再投資中受益。既然如此,最新的分析師預測顯示,該公司的收益將繼續增長。要了解更多有關該公司未來收益增長預測的信息,請查看以下內容免費報告分析師對該公司的預測,以瞭解更多信息。
對這篇文章有什麼反饋嗎?擔心內容嗎? 保持聯繫直接與我們聯繫。或者,也可以給編輯組發電子郵件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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