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Bearish: Analysts Just Cut Their Linklogis Inc. (HKG:9959) Revenue and EPS Estimates
Bearish: Analysts Just Cut Their Linklogis Inc. (HKG:9959) Revenue and EPS Estimates
The analysts covering Linklogis Inc. (HKG:9959) delivered a dose of negativity to shareholders today, by making a substantial revision to their statutory forecasts for this year. Revenue and earnings per share (EPS) forecasts were both revised downwards, with the analysts seeing grey clouds on the horizon.
Following the latest downgrade, Linklogis' five analysts currently expect revenues in 2022 to be CN¥1.2b, approximately in line with the last 12 months. Statutory earnings per share are presumed to bounce 172% to CN¥0.10. Prior to this update, the analysts had been forecasting revenues of CN¥1.3b and earnings per share (EPS) of CN¥0.12 in 2022. It looks like analyst sentiment has declined substantially, with a measurable cut to revenue estimates and a real cut to earnings per share numbers as well.
Check out our latest analysis for Linklogis
SEHK:9959 Earnings and Revenue Growth August 30th 2022The consensus price target fell 14% to HK$8.55, with the weaker earnings outlook clearly leading analyst valuation estimates. The consensus price target is just an average of individual analyst targets, so - it could be handy to see how wide the range of underlying estimates is. There are some variant perceptions on Linklogis, with the most bullish analyst valuing it at HK$10.60 and the most bearish at HK$6.64 per share. This shows there is still some diversity in estimates, but analysts don't appear to be totally split on the stock as though it might be a success or failure situation.
Looking at the bigger picture now, one of the ways we can make sense of these forecasts is to see how they measure up against both past performance and industry growth estimates. We would highlight that Linklogis' revenue growth is expected to slow, with the forecast 1.2% annualised growth rate until the end of 2022 being well below the historical 15% growth over the last year. By way of comparison, the other companies in this industry with analyst coverage are forecast to grow their revenue at 26% per year. So it's pretty clear that, while revenue growth is expected to slow down, the wider industry is also expected to grow faster than Linklogis.
The Bottom Line
The biggest issue in the new estimates is that analysts have reduced their earnings per share estimates, suggesting business headwinds lay ahead for Linklogis. Unfortunately analysts also downgraded their revenue estimates, and industry data suggests that Linklogis' revenues are expected to grow slower than the wider market. Given the scope of the downgrades, it would not be a surprise to see the market become more wary of the business.
Uncomfortably, our automated valuation tool also suggests that Linklogis stock could be overvalued following the downgrade. Shareholders could be left disappointed if these estimates play out. Learn why, and examine the assumptions that underpin our valuation by visiting our free platform here to learn more about our valuation approach.
Another way to search for interesting companies that could be reaching an inflection point is to track whether management are buying or selling, with our free list of growing companies that insiders are buying.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
覆蓋的分析師Linklogis Inc.香港上市公司(HKG:9959)今天對股東今年的法定預測進行了大幅修訂,給股東們帶來了負面影響。營收和每股收益(EPS)預期都被下調,分析師們看到了地平線上的烏雲。
在最近一次下調評級後,Linklogis的五位分析師目前預計2022年的收入將為12億加元,與過去12個月大致持平。法定每股收益預計將反彈172%,至0.10元人民幣。在此次更新之前,分析師一直預測2022年收入為13億加元,每股收益為0.12加元。看起來分析師的信心已經大幅下降,營收預期大幅下調,每股收益數字也出現了實際下調。
查看我們對Linklogis的最新分析
聯交所:9959盈利及收入增長2022年8月30日共識目標價下跌14%,至8.55港元,較弱的盈利前景顯然領先於分析師的估值預期。共識價格目標只是個別分析師目標的平均值,因此-看看基礎估計的範圍有多大可能很方便。對Linklogis有一些不同的看法,最樂觀的分析師對其估值為10.60港元,最悲觀的分析師估值為每股6.64港元。這表明,投資者的預期仍存在一定的差異,但分析師似乎並不是對該股的看法完全不同,好像這可能是一種成功或失敗的局面。
從現在的大局來看,我們能夠理解這些預測的方法之一,是看看它們如何與過去的業績和行業增長預期相比較。我們要強調的是,Linklogis的收入增長預計將放緩,截至2022年底的預測年化增長率為1.2%,遠低於去年15%的歷史增長率。相比之下,分析師覆蓋的該行業其他公司的收入預計將以每年26%的速度增長。因此,很明顯,雖然收入增長預計會放緩,但整個行業的增長速度預計也會快於Linklogis。
底線
新的預估中最大的問題是,分析師下調了每股收益預估,這表明Linklogis未來將面臨業務逆風。不幸的是,分析師也下調了他們的營收預期,行業數據顯示,Linklogis的營收增長預計將低於更廣泛的市場。考慮到評級下調的範圍,市場對這項業務變得更加警惕並不令人意外。
令人不安的是,我們的自動估值工具還表明,在評級下調後,Linklogis的股票可能被高估。如果這些估計成為現實,股東們可能會感到失望。瞭解原因,並通過訪問我們的免費平臺此處瞭解有關我們的估值方法的更多信息,檢查支撐我們估值的假設。
搜索有趣的公司的另一種方式可能是到達拐點是跟蹤管理層是在買入還是在賣出,我們的免費內部人士正在收購的成長型公司名單。
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本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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