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Zhejiang Hailide New MaterialLtd's (SZSE:002206) Earnings Growth Rate Lags the 25% CAGR Delivered to Shareholders
Zhejiang Hailide New MaterialLtd's (SZSE:002206) Earnings Growth Rate Lags the 25% CAGR Delivered to Shareholders
By buying an index fund, investors can approximate the average market return. But if you buy good businesses at attractive prices, your portfolio returns could exceed the average market return. For example, Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd (SZSE:002206) shareholders have seen the share price rise 82% over three years, well in excess of the market return (28%, not including dividends).
Since the long term performance has been good but there's been a recent pullback of 8.4%, let's check if the fundamentals match the share price.
Check out our latest analysis for Zhejiang Hailide New MaterialLtd
While markets are a powerful pricing mechanism, share prices reflect investor sentiment, not just underlying business performance. One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
Zhejiang Hailide New MaterialLtd was able to grow its EPS at 19% per year over three years, sending the share price higher. We note that the 22% yearly (average) share price gain isn't too far from the EPS growth rate. Coincidence? Probably not. This suggests that sentiment and expectations have not changed drastically. Rather, the share price has approximately tracked EPS growth.
The image below shows how EPS has tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
SZSE:002206 Earnings Per Share Growth August 28th 2022Dive deeper into Zhejiang Hailide New MaterialLtd's key metrics by checking this interactive graph of Zhejiang Hailide New MaterialLtd's earnings, revenue and cash flow.
What About Dividends?
When looking at investment returns, it is important to consider the difference between total shareholder return (TSR) and share price return. Whereas the share price return only reflects the change in the share price, the TSR includes the value of dividends (assuming they were reinvested) and the benefit of any discounted capital raising or spin-off. Arguably, the TSR gives a more comprehensive picture of the return generated by a stock. In the case of Zhejiang Hailide New MaterialLtd, it has a TSR of 97% for the last 3 years. That exceeds its share price return that we previously mentioned. The dividends paid by the company have thusly boosted the total shareholder return.
A Different Perspective
Although it hurts that Zhejiang Hailide New MaterialLtd returned a loss of 6.6% in the last twelve months, the broader market was actually worse, returning a loss of 10%. Of course, the long term returns are far more important and the good news is that over five years, the stock has returned 3% for each year. In the best case scenario the last year is just a temporary blip on the journey to a brighter future. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Zhejiang Hailide New MaterialLtd better, we need to consider many other factors. Take risks, for example - Zhejiang Hailide New MaterialLtd has 3 warning signs (and 1 which is a bit concerning) we think you should know about.
If you are like me, then you will not want to miss this free list of growing companies that insiders are buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on CN exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
通過購買指數基金,投資者可以接近平均市場回報。但如果你以有吸引力的價格收購好企業,你的投資組合回報可能會超過平均市場回報。例如,浙江海利德新材料有限公司(SZSE:002206)股東看到股價在三年內上漲了82%,遠遠超過了市場回報率(28%,不包括股息)。
由於長期表現良好,但最近出現了8.4%的回調,讓我們看看基本面是否與股價匹配。
查看我們對浙江海立德新材料有限公司的最新分析
雖然市場是一種強大的定價機制,但股價反映的是投資者情緒,而不僅僅是潛在的企業表現。評估圍繞一家公司的情緒變化的一個有缺陷但合理的方法是將每股收益(EPS)與股價進行比較。
浙江海德新材料股份有限公司能夠在三年內以每年19%的速度增長每股收益,推動股價走高。我們注意到,22%的年(平均)股價漲幅與每股收益增長率相差不遠。巧合?大概不會吧。這表明,市場情緒和預期並未發生巨大變化。相反,該公司股價已大致追隨每股收益的增長。
下圖顯示了EPS是如何隨着時間的推移進行跟蹤的(如果您點擊該圖像,您可以看到更多詳細信息)。
上交所:2022年8月28日每股收益增長002206通過查看浙江海立德新材料有限公司收益、收入和現金流的互動圖表,更深入地瞭解浙江海立德新材料有限公司的關鍵指標。
那股息呢?
在考察投資回報時,重要的是要考慮到股東總回報(TSR)和股價回報。雖然股價回報只反映股價的變動,但TSR包括股息的價值(假設股息再投資),以及任何折價集資或分拆所帶來的利益。可以説,TSR更全面地描繪了一隻股票產生的回報。以浙江海德新材料股份有限公司為例,它在過去3年的TSR為97%。這超過了我們之前提到的它的股價回報。該公司支付的股息因此提振了總計股東回報。
不同的視角
儘管浙江海德新材料股份有限公司在過去12個月裏虧損了6.6%,這很令人痛心,但大盤實際上更糟糕,虧損了10%。當然,長期回報要重要得多,好消息是,在過去的五年裏,該股的年回報率為3%。在最好的情況下,去年只是通向更光明未來的旅途中的一個暫時的轉折點。跟蹤股價的長期表現總是很有趣的。但要更好地瞭解浙江海德新材料有限公司,我們還需要考慮許多其他因素。以風險為例-浙江海立德新材料有限公司3個警示標誌(還有一點令人擔憂)我們認為你應該知道。
如果你像我一樣,你會的不想懷念這一切嗎?免費內部人士正在收購的成長型公司名單。
請注意,本文引用的市場回報反映了目前在CN交易所交易的股票的市場加權平均回報。
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本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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