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Geely Automobile Holdings (HKG:175) shareholders notch a 19% CAGR over 3 years, yet earnings have been shrinking
Geely Automobile Holdings (HKG:175) shareholders notch a 19% CAGR over 3 years, yet earnings have been shrinking
One simple way to benefit from the stock market is to buy an index fund. But many of us dare to dream of bigger returns, and build a portfolio ourselves. Just take a look at Geely Automobile Holdings Limited (HKG:175), which is up 61%, over three years, soundly beating the market decline of 8.3% (not including dividends).
On the back of a solid 7-day performance, let's check what role the company's fundamentals have played in driving long term shareholder returns.
Check out our latest analysis for Geely Automobile Holdings
While markets are a powerful pricing mechanism, share prices reflect investor sentiment, not just underlying business performance. One imperfect but simple way to consider how the market perception of a company has shifted is to compare the change in the earnings per share (EPS) with the share price movement.
Over the last three years, Geely Automobile Holdings failed to grow earnings per share, which fell 30% (annualized).
So we doubt that the market is looking to EPS for its main judge of the company's value. Therefore, we think it's worth considering other metrics as well.
Languishing at just 1.1%, we doubt the dividend is doing much to prop up the share price. The revenue drop of 1.5% is as underwhelming as some politicians. What's clear is that historic earnings and revenue aren't matching up with the share price action, very well. So you might have to dig deeper to get a grasp of the situation
The graphic below depicts how earnings and revenue have changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).
SEHK:175 Earnings and Revenue Growth August 8th 2022We like that insiders have been buying shares in the last twelve months. Even so, future earnings will be far more important to whether current shareholders make money. You can see what analysts are predicting for Geely Automobile Holdings in this interactive graph of future profit estimates.
What About Dividends?
As well as measuring the share price return, investors should also consider the total shareholder return (TSR). Whereas the share price return only reflects the change in the share price, the TSR includes the value of dividends (assuming they were reinvested) and the benefit of any discounted capital raising or spin-off. It's fair to say that the TSR gives a more complete picture for stocks that pay a dividend. As it happens, Geely Automobile Holdings' TSR for the last 3 years was 68%, which exceeds the share price return mentioned earlier. And there's no prize for guessing that the dividend payments largely explain the divergence!
A Different Perspective
While the broader market lost about 17% in the twelve months, Geely Automobile Holdings shareholders did even worse, losing 34% (even including dividends). Having said that, it's inevitable that some stocks will be oversold in a falling market. The key is to keep your eyes on the fundamental developments. On the bright side, long term shareholders have made money, with a gain of 1.1% per year over half a decade. If the fundamental data continues to indicate long term sustainable growth, the current sell-off could be an opportunity worth considering. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. For instance, we've identified 1 warning sign for Geely Automobile Holdings that you should be aware of.
If you like to buy stocks alongside management, then you might just love this free list of companies. (Hint: insiders have been buying them).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on HK exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
從股市獲益的一個簡單方法是購買指數基金。但我們中的許多人都敢於夢想更高的回報,並自己建立投資組合。只要看一看吉利汽車控股有限公司(HKG:175),三年來上漲了61%,穩健地超過了市場8.3%的跌幅(不包括股息)。
在連續7天表現穩健的基礎上,讓我們來看看該公司的基本面在推動長期股東回報方面發揮了什麼作用。
查看我們對吉利汽車控股的最新分析
雖然市場是一種強大的定價機制,但股價反映的是投資者情緒,而不僅僅是潛在的企業表現。一種不完美但簡單的方法來考慮市場對一家公司的看法是如何改變的,那就是將每股收益(EPS)的變化與股價走勢進行比較。
在過去的三年裏,吉利汽車控股未能實現每股收益的增長,每股收益下降了30%(摺合成年率)。
因此,我們懷疑市場是否在指望每股收益作為其對公司價值的主要判斷。因此,我們認為其他指標也值得考慮。
股息僅為1.1%,我們懷疑股息對支撐股價起到了多大作用。1.5%的收入降幅和一些政客一樣平淡無奇。顯而易見的是,歷史收益和營收與股價走勢並沒有很好的匹配。因此,你可能需要更深入地調查,才能掌握情況
下圖描述了收益和收入隨時間的變化(通過單擊圖像來揭示確切的價值)。
聯交所:175盈利及收入增長2022年8月8日我們喜歡的是,內部人士在過去12個月一直在買入股票。即便如此,未來的收益對現有股東是否賺錢將重要得多。你可以在這裏看到分析師對吉利汽車控股的預測互動未來利潤預估圖表。
那股息呢?
除了衡量股價回報外,投資者還應考慮總股東回報(TSR)。雖然股價回報只反映股價的變動,但TSR包括股息的價值(假設股息再投資),以及任何折價集資或分拆所帶來的利益。公平地説,TSR為支付股息的股票提供了更完整的圖景。碰巧,吉利汽車控股最近3年的總回報率為68%,超過了前面提到的股價回報。而且,猜測股息支付在很大程度上解釋了這種差異是沒有好處的!
不同的視角
雖然大盤在過去12個月裏損失了約17%,但吉利汽車控股的股東表現更糟,損失了34%(甚至包括股息)。話雖如此,在下跌的市場中,一些股票不可避免地會被超賣。關鍵是要密切關注基本面的發展。好的一面是,長期股東已經賺到了錢,過去五年的年回報率為1.1%。如果基本面數據繼續顯示長期可持續增長,當前的拋售可能是一個值得考慮的機會。雖然值得考慮市場狀況對股價可能產生的不同影響,但還有其他更重要的因素。例如,我們已經確定吉利汽車控股的1個警告標誌這一點你應該知道。
如果你喜歡和管理層一起買股票,那麼你可能會喜歡這本書免費公司名單。(提示:內部人士一直在買入這些股票)。
請注意,本文引用的市場回報反映了目前在香港交易所交易的股票的市場加權平均回報。
對這篇文章有什麼反饋嗎?擔心內容嗎? 保持聯繫直接與我們聯繫。或者,也可以給編輯組發電子郵件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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