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Is Now An Opportune Moment To Examine Wharf (Holdings) Limited (HKG:4)?
Is Now An Opportune Moment To Examine Wharf (Holdings) Limited (HKG:4)?
Wharf (Holdings) Limited (HKG:4) led the SEHK gainers with a relatively large price hike in the past couple of weeks. As a large-cap stock with high coverage by analysts, you could assume any recent changes in the company's outlook is already priced into the stock. However, what if the stock is still a bargain? Today I will analyse the most recent data on Wharf (Holdings)'s outlook and valuation to see if the opportunity still exists.
View our latest analysis for Wharf (Holdings)
What's The Opportunity In Wharf (Holdings)?
Wharf (Holdings) appears to be expensive according to my price multiple model, which makes a comparison between the company's price-to-earnings ratio and the industry average. I've used the price-to-earnings ratio in this instance because there's not enough visibility to forecast its cash flows. The stock's ratio of 14.83x is currently well-above the industry average of 5.72x, meaning that it is trading at a more expensive price relative to its peers. Another thing to keep in mind is that Wharf (Holdings)'s share price is quite stable relative to the rest of the market, as indicated by its low beta. This means that if you believe the current share price should move towards the levels of its industry peers over time, a low beta could suggest it is not likely to reach that level anytime soon, and once it's there, it may be hard for it to fall back down into an attractive buying range again.
What kind of growth will Wharf (Holdings) generate?
SEHK:4 Earnings and Revenue Growth August 7th 2022Investors looking for growth in their portfolio may want to consider the prospects of a company before buying its shares. Buying a great company with a robust outlook at a cheap price is always a good investment, so let's also take a look at the company's future expectations. Wharf (Holdings)'s earnings growth are expected to be in the teens in the upcoming years, indicating a solid future ahead. This should lead to robust cash flows, feeding into a higher share value.
What This Means For You
Are you a shareholder? It seems like the market has well and truly priced in 4's positive outlook, with shares trading above industry price multiples. However, this brings up another question – is now the right time to sell? If you believe 4 should trade below its current price, selling high and buying it back up again when its price falls towards the industry PE ratio can be profitable. But before you make this decision, take a look at whether its fundamentals have changed.
Are you a potential investor? If you've been keeping tabs on 4 for some time, now may not be the best time to enter into the stock. The price has surpassed its industry peers, which means it is likely that there is no more upside from mispricing. However, the positive outlook is encouraging for 4, which means it's worth diving deeper into other factors in order to take advantage of the next price drop.
It can be quite valuable to consider what analysts expect for Wharf (Holdings) from their most recent forecasts. Luckily, you can check out what analysts are forecasting by clicking here.
If you are no longer interested in Wharf (Holdings), you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
九龍倉(集團)有限公司(HKG:4)在過去幾周內以較大幅度的漲幅領漲聯交所。作為一隻分析師覆蓋率很高的大盤股,你可以假設該公司前景最近的任何變化都已經計入了股價。然而,如果這隻股票仍然是便宜貨呢?今天,我將分析九龍倉(控股)前景和估值的最新數據,看看機會是否仍然存在。
查看我們對九龍倉(控股)的最新分析
九龍倉(控股)有什麼機會?
根據我的市盈率模型,九龍倉(控股)似乎很貴,該模型將該公司的市盈率與行業平均水平進行了比較。我之所以在這種情況下使用市盈率,是因為沒有足夠的可見性來預測其現金流。該股目前的市盈率為14.83倍,遠高於5.72倍的行業平均水平,這意味着它的交易價格比同行更高。另一件要記住的事情是,九龍倉(控股)的股價相對於市場的其他部分相當穩定,這從其低貝塔指數中可以看出。這意味着,如果你認為當前的股價應該隨着時間的推移向行業同行的水平邁進,低貝塔指數可能意味着它不太可能在短期內達到那個水平,一旦達到這個水平,它可能很難再次跌回有吸引力的買入區間。
九龍倉(控股)將帶來怎樣的增長?
聯交所:4盈利及收入增長2022年8月7日尋求投資組合增長的投資者可能希望在購買一家公司的股票之前考慮其前景。以低廉的價格收購一家前景穩健的偉大公司永遠是一筆不錯的投資,所以讓我們也來看看該公司的未來預期。九龍倉(控股)未來幾年的盈利增長預計將在十幾歲左右,預示着穩健的未來。這應該會帶來強勁的現金流,從而推動更高的股票價值。
這對你意味着什麼
你是股東嗎?市場似乎已經很好地、真正地消化了4的積極前景,股價高於行業市盈率。然而,這帶來了另一個問題--現在是賣出的合適時機嗎?如果你認為4應該在當前價格以下交易,那麼當它的價格跌至行業水平時,逢高拋售並再次買入,市盈率可能是有利可圖的。但在你做出這個決定之前,先看看它的基本面是否發生了變化。
你是潛在的投資者嗎?如果你關注4已經有一段時間了,現在可能不是買入這隻股票的最佳時機。這一價格已經超過了業內同行,這意味着錯誤定價很可能不會帶來更多的好處。然而,積極的前景對4來説是令人鼓舞的,這意味着為了利用下一次價格下跌,值得更深入地研究其他因素。
考慮一下分析師對九龍倉(控股)的最新預測,這可能是相當有價值的。幸運的是,您可以通過單擊此處查看分析師的預測。
如果您對九龍倉(控股)不再感興趣,您可以使用我們的免費平臺查看我們的50多隻具有高增長潛力的其他股票。
對這篇文章有什麼反饋嗎?擔心內容嗎? 保持聯繫直接與我們聯繫。或者,也可以給編輯組發電子郵件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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