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The one-year shareholder returns and company earnings persist lower as Tellgen (SZSE:300642) stock falls a further 9.7% in past week
The one-year shareholder returns and company earnings persist lower as Tellgen (SZSE:300642) stock falls a further 9.7% in past week
It's easy to match the overall market return by buying an index fund. Active investors aim to buy stocks that vastly outperform the market - but in the process, they risk under-performance. That downside risk was realized by Tellgen Corporation (SZSE:300642) shareholders over the last year, as the share price declined 45%. That falls noticeably short of the market decline of around 11%. However, the longer term returns haven't been so bad, with the stock down 0.8% in the last three years. More recently, the share price has dropped a further 13% in a month. However, we note the price may have been impacted by the broader market, which is down 5.6% in the same time period.
Since Tellgen has shed CN¥359m from its value in the past 7 days, let's see if the longer term decline has been driven by the business' economics.
Check out our latest analysis for Tellgen
While the efficient markets hypothesis continues to be taught by some, it has been proven that markets are over-reactive dynamic systems, and investors are not always rational. One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
Unhappily, Tellgen had to report a 12% decline in EPS over the last year. The share price decline of 45% is actually more than the EPS drop. This suggests the EPS fall has made some shareholders are more nervous about the business.
You can see below how EPS has changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
SZSE:300642 Earnings Per Share Growth August 4th 2022It might be well worthwhile taking a look at our free report on Tellgen's earnings, revenue and cash flow.
A Different Perspective
We regret to report that Tellgen shareholders are down 45% for the year (even including dividends). Unfortunately, that's worse than the broader market decline of 11%. However, it could simply be that the share price has been impacted by broader market jitters. It might be worth keeping an eye on the fundamentals, in case there's a good opportunity. Unfortunately, last year's performance may indicate unresolved challenges, given that it was worse than the annualised loss of 5% over the last half decade. Generally speaking long term share price weakness can be a bad sign, though contrarian investors might want to research the stock in hope of a turnaround. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. For instance, we've identified 2 warning signs for Tellgen that you should be aware of.
If you like to buy stocks alongside management, then you might just love this free list of companies. (Hint: insiders have been buying them).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on CN exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
購買指數基金很容易達到與整體市場回報相匹配的水平。積極投資者的目標是買入表現遠遠好於大盤的股票--但在這個過程中,他們面臨表現不佳的風險。這種下行風險通過以下方式實現泰爾根公司(SZSE:300642)過去一年股價下跌45%.這明顯低於約11%的市場跌幅。然而,長期回報並沒有那麼糟糕,該股在過去三年裏下跌了0.8%。最近,該公司股價在一個月內進一步下跌了13%。然而,我們注意到價格可能受到了大盤的影響,同期大盤下跌了5.6%。
由於Tellgen在過去7天裏市值縮水3.59億元人民幣,讓我們看看長期下跌是否受到了企業經濟的推動。
查看我們對Tellgen的最新分析
雖然有效市場假説繼續被一些人傳授,但事實證明,市場是過度反應的動態系統,投資者並不總是理性的。評估圍繞一家公司的情緒變化的一個有缺陷但合理的方法是將每股收益(EPS)與股價進行比較。
不幸的是,泰爾根不得不報告去年每股收益下降了12%。股價45%的跌幅實際上比每股收益的跌幅還要大。這表明,每股收益的下降讓一些股東對這項業務更加緊張。
您可以在下面看到EPS是如何隨着時間的推移而變化的(通過單擊圖像來了解確切的值)。
上交所:2022年8月4日每股收益增長300642也許很值得一看我們的免費報告泰爾根的收益、收入和現金流。
不同的視角
我們遺憾地報告,Tellgen的股東今年以來下降了45%(甚至包括股息)。不幸的是,這比大盤11%的跌幅還要糟糕。然而,這可能只是因為股價受到了更廣泛的市場緊張情緒的影響。也許有必要關注基本面,以防出現良機。不幸的是,去年的表現可能預示着尚未解決的挑戰,因為它比過去五年5%的年化損失更糟糕。一般來説,股價長期疲軟可能是一個壞信號,儘管反向投資者可能會希望研究這隻股票,希望它能好轉。雖然值得考慮市場狀況對股價可能產生的不同影響,但還有其他更重要的因素。例如,我們已經確定Tellgen的2個警告信號這一點你應該知道。
如果你喜歡和管理層一起買股票,那麼你可能會喜歡這本書免費公司名單。(提示:內部人士一直在買入這些股票)。
請注意,本文引用的市場回報反映了目前在CN交易所交易的股票的市場加權平均回報。
對這篇文章有什麼反饋嗎?擔心內容嗎? 保持聯繫直接與我們聯繫。或者,也可以給編輯組發電子郵件,地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰寫,具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論,我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議,也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意,我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。
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