入退出戦略：Bollinger Band®を使用して賢明な決定を下す

閲覧数1.3万2024/03/22

ボリンジャーバンド® は、テクニカル分析で最も一般的なツールの1つです。これらの市場指標は、株式の進捗状況を追跡し、現在の市況を理解するのに役立ちます。他のテクニカル分析指標と併用すると、投資について十分な情報に基づいた意思決定を行い、売買の適切な時期を知るための戦略を立てるのに役立ちます。

テクニカル分析に慣れていない場合は、ボリンジャーバンド® とは何か疑問に思うかもしれません。この記事では、次のことを見ていきます。

ボリンジャーバンド® とは
ボリンジャーバンド® のパターン
ボリンジャーバンド® が提供する信号の読み方
ボリンジャーバンド® を売買シグナルとして使用して取引する方法

これまでボリンジャーバンド® を使用したことがないなら、知っておくべきことは次のとおりです。

ボリンジャーバンド® とは何ですか？

ボリンジャーバンド® は、株価とボラティリティを価格エンベロープとして追跡するのに役立つように、1980年代にジョン・ボリンジャーによって開発されました。アイデアは、どの株が買われ過ぎまたは売られ過ぎかをチャートに表示し、トレーダーがバンドを分析して株価の傾向を見つけて監視できるというものでした。

ボリンジャーバンド® のセットは3つのバンドで構成されています。真ん中のバンドは、通常20日間の単純移動平均を表します。上のバンドは、中央のバンドの値に加算された標準偏差の2倍を表します。一方、下のバンドは中央のバンドを取り、1日の標準偏差の2倍を引きます。

3つのバンドすべてを1つのチャートに配置すると、上下のバンドと比較して、株価のパフォーマンスと価格の変動がわかりやすくなります。投資家はこれらのバンドを使用して、適切な投資のエントリーポイントとエグジットポイントを決定します。ボリンジャーバンド® は価格とボラティリティにのみ焦点を当てており、他の要因は考慮しないため、投資判断に影響を与えるには、これらのチャートを他の投資追跡手法と併用するのが最善です。

ボリンジャーバンド® で探すべきパターン

ボリンジャーバンド® は証券がどのように下落または上昇しているかを示すのに役立つため、トレーダーとしては、価格がいずれかのバンドに達したり、それを上回ったり下回ったりしたときに（ブレイクアウトと呼ばれる）、常に行動するとは限りません。代わりに、ダブルボトム、クラシックMトップ、スリープッシュハイなど、他のチャートパターンが発展するのを待ちたいかもしれません。

Wダブルボトムトレンド反転

Wダブルボトムは、価格が下がり、下の線の下で急上昇し、その後回復してから低いバンドより上の別の安値に達し、最初の安値よりも高く、バンドには触れなかったときに起こります。Wのダブルボトムは、しばしば強気トレンドの逆転を示し、価格が上昇する可能性があることを反映している可能性があります。

クラシックMトップ

Mトップは、価格が高値に押し上げられ、次に売り反応と値下がりがあり、その後に別の価格上昇と高値が続く場合に発生します。最初の高音が上のバンドに触れるか、上のバンドの外側にある場合、通常は中央のバンドに下がり、2番目の高音が上のバンドの内側に触れます。2番目の高値は1番目の高値よりも高くても低くてもかまいません。それがまだ上限内にあり、比較的低い高値を表している場合もあります。トレーダーが価格の上昇と下降傾向を見ていると、それが上昇傾向にあるのか、それとも単に抵抗に達したのかを判断するのは難しいです。ただし、従来のMトップは、弱気な価格変動により売りの合図になる場合があります。

スリープッシュ・トゥ・ハイ

3回押すとハイパターンが形成されます。1回目のプッシュで上部バンドの外側で高値が生成され、2回目のプッシュで上部バンドに触れると新しい高値になり、3回目のプッシュが新しい高値になると上部バンド内になり、通常、より長いトッピングフォーメーションが表示されます。3回押す量が多すぎると、勢いと量が低下している可能性があります。

ボリンジャーバンド® の計算方法

ボリンジャーバンド® の計算には、いくつかの変数を含む標準的な式があります。

BOLU = アッパーボリンジャーバンド®

BOLD =ローワー・ボリンジャーバンド®

MA = 移動平均

TP =標準価格、または（高価格+低価格+終値）/3

n= スムージング期間の日数

M = 標準偏差の数

Σ[ TP, n] = 過去n回のTP期間における標準偏差

これらの変数を使用して、方程式を次のように表すことができます。

ボリンジャーバンド® の読み方

ボリンジャーバンド® の計算方法について説明したので、これらのグラフが他に何を表示できるかを見てみましょう。

バンド自体が本質的に投資サンドイッチを作り出しています。移動平均は中央にとどまり、上部と下部のバンドがパンを形成します。中央からの上部バンドと下部バンドの間の距離によって、価格がどれだけ変動したかが決まります。

ボリンジャーバンド® は常に平均値に戻ることを覚えておくことが重要です。バンドが離れている場合は、ボラティリティも同様に増加しており、将来的にはより安定した時期が来る可能性があることを示す良い兆候です。一方、バンド同士が近づくと、ボラティリティが低下し、圧迫感があり、爆発的な動きになる可能性があります。

同様に、この投資サンドイッチのどこに株価があるかがわかります。価格が上限に近づくと、投資家はこれは株式が買われ過ぎていることを示していると言うかもしれません。逆に、価格が低値に近づくと、その株は売られ過ぎです。

提供されている画像は最新のものではなく、有価証券は説明のみを目的として表示されています

これらのチャートの株価は、他の戦略と組み合わせて使用すると、投資の参考になります。株のボラティリティ、株が売られ過ぎか買われ過ぎか、いつ行動を起こしたいかを測定できます。

ボリンジャーバンド® を使った取引方法

Bollinger Bands® が提供する信号は、よりスマートな意思決定に役立ちます。これらのチャートは、ほとんどの終値がグラフの上限と下限の間にあることを前提としているため、これらのチャートを調べると、特定の売買シグナルを強調するのに役立ちます。したがって、価格が範囲外になった場合、平均に戻ると確信できます。価格がBollinger Band® を下回る場合は、優れた購入時期を示している可能性があります。逆に、価格が低値に近づくと、株は売られ過ぎになります。

弱気な取引で

基本戦略の観点から見ると、弱気取引で上限に達する価格は、限定注文での空売りの時期を示します。投資家は、市場が下落したときに利益を得ることができます。

ブレイクアウトに参加したいなら、価格が下がったときにショートしたいと思うでしょう。逆に、株価の終値がボリンジャーバンド® の下限を下回るまで待ってから行動することもできます。

最後に、リバーサルトレーダーとして取引したいなら、ボリンジャーバンド® のトップを上回る外れ値を見つけたいと思います。そうすれば、一見差し迫った弱気逆取引を利用することができます。

強気な取引の場合

一方、強気の取引では戦略が少し変わるかもしれません。基本的な取引では、株価がバンドラインの下限まで下がるのを見たいものです。その後、限定注文で購入できます。理想的には、市場が上限に達したときに終了したいと思うでしょう。

ストップエントリー注文をするか、価格バーがラインの上で閉じるまで待ってブレークアウトに参加してください。次に、ボリンジャーバンド® の下の外れ値バーを探して、強気の反転設定を検討してください。

ブレイクアウトに参加したい場合は、価格が上限バンドラインを突破してストップオーダーを使うのが一番です。または、価格がラインを超えるかどうかを確認するのを待つこともできます。そうすれば、投資が少し保守的になります。

最後に、逆転取引をしたい場合は、ボリンジャーバンド® を下回る株価を探します。その後、強気の逆転設定を行うことができます。

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ボリンジャーバンド® は、トレーダーがより良い意思決定を行うのに役立つ重要な株式データを提供します。彼らが提供する情報は、株式のボラティリティと、買われ過ぎか売られ過ぎかを判断するのに役立ちます。Moomooでは、株式や投資の動きをよりよく理解して、希望するポートフォリオを構築するのに役立つデータに簡単にアクセスできます。moomooアプリは、63のインジケーターと38の描画ツールを備えた無料のテクニカル分析ツールを提供します。

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